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WCM
Wavelength Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 85.9 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
1.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 85.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.5 M
(-7%)
Flujo de capital
-USD 4.42 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.39%
Posición
15
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
11
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 937 k |
| 2 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+USD 876 k |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 644 k |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 330 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.97 M |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 1.59 M |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 836 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 610 k |
| 5 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 536 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 16 M | 18.58% |
760,417
+30,593
| +4% | +USD 644 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 11.6 M | 13.48% |
244,976
-12,904
| -5% | -USD 610 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 9.08 M | 10.57% |
207,355
-7,400
| -3% | -USD 333 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 9.08 M | 10.56% |
371,100
-8,100
| -2% | -USD 199 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 7.97 M | 9.27% |
76,811
-15,000
| -16% | -USD 1.59 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 7.27 M | 8.46% |
70,933
-18,700
| -21% | -USD 1.97 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 5.65 M | 6.58% |
162,915
-5,500
| -3% | -USD 193 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
8
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
USD 510 M
| USD 5.56 M | 6.47% |
311,970
-6,421
| -2% | -USD 116 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 4.79 M | 5.57% |
80,915
-8,758
| -10% | -USD 536 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 3.31 M | 3.85% |
40,100
-9,800
| -20% | -USD 836 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 1.68 M | 1.96% |
24,793
-7,300
| -23% | -USD 509 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 1.59 M | 1.86% |
52,899
+10,799
| +26% | +USD 330 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 957 k | 1.11% |
+64,000
| Nuevas | +USD 937 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2290 M
| USD 892 k | 1.04% |
+20,001
| Nuevas | +USD 876 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 551 k | 0.64% |
7,287
-3,800
| -34% | -USD 313 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
TAM
VI
OC
OAM
ASA
AEPLI
SV
CPX
Revisión del portafolio de Wavelength Capital Management en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Wavelength Capital Management mantenía 15 posiciones valuadas en USD 85.9 M, un 7% menos que los USD 92.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Wavelength Capital Management retiró un monto neto de USD 4.42 M en T3 2023 y redujo 11 posiciones. Su mayor reducción fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.97 M.
Contra la tendencia, Wavelength Capital Management abrió una nueva posición en Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF por valor de USD 957 k.
- La mayor compra de Wavelength Capital Management en T3 2023 fue Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 64,000 acciones por un valor de USD 957 k.
- Wavelength Capital Management fue quien más aumentó su posición en Invesco Senior Loan ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 644 k.
- La mayor reducción de Wavelength Capital Management durante T3 2023 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.97 M.
- Las diez principales posiciones de Wavelength Capital Management representan 93% de su cartera de USD 85.9 M en T3 2023.
- Wavelength Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Wavelength Capital Management cayó 7% frente al trimestre anterior, hasta USD 85.9 M.
Según el Informe 13F de Wavelength Capital Management correspondiente a T3 2023, presentado el 9 nov 2023.