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ASA
Armstrong Shaw Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 95.2 M
Rotación
6.38%
Rendimiento estimado a 1 año
23.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+225.63%
AUM
USD 95.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.1 M
(-3.2%)
Flujo de capital
-USD 1.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.13%
Posición
47
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
5
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.8
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 668 k |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 357 k |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+USD 219 k |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 209 k |
| 5 |
Capital One
COF
|
+USD 107 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.23% |
| 2 | Finanzas | 22.12% |
| 3 | Atención médica | 17.85% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.7 M | 12.26% |
36,960
| – | – |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 10.6 M | 11.17% |
20
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.11 M | 8.52% |
47,351
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.51 M | 6.84% |
49,360
| – | – |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
5
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 6.19 M | 6.51% |
12,286
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
6
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 4.2 M | 4.41% |
14,810
| – | – |
2014 Q3
36 trimestres
|
|
7
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 3.85 M | 4.05% |
8,845
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.62 M | 3.8% |
24,253
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
9
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 3.15 M | 3.31% |
12,531
| – | – |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 3.11 M | 3.27% |
28,290
| – | – |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.11 M | 3.27% |
24,460
| – | – |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.1 M | 3.26% |
18,409
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
13
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 3.06 M | 3.21% |
17,560
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
14
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 2.9 M | 3.05% |
41,518
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
15
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 2.3 M | 2.41% |
68,187
| – | – |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
16
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 2.02 M | 2.12% |
45,533
| – | – |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
17
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 2.02 M | 2.12% |
9,693
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
18
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 1.76 M | 1.85% |
18,137
-1,000
| -5% | -USD 107 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
19
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 1.63 M | 1.72% |
35,241
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
20
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 1.6 M | 1.68% |
7,997
| – | – |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
|
21
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 1.02 M | 1.08% |
24,884
-8,138
| -25% | -USD 357 k |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
22
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5610 M
| USD 969 k | 1.02% |
13,930
| – | – |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
23
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 730 k | 0.77% |
10,595
| – | – |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
24
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| USD 711 k | 0.75% |
9,500
| – | – |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
25
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 666 k | 0.7% |
2,020
| – | – |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
Fondos similares
AEPLI
GG
VI
TAM
WCM
QT
OC
KC
Revisión del portafolio de Armstrong Shaw Associates en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Armstrong Shaw Associates mantenía 47 posiciones valuadas en USD 95.2 M, un 3.2% menos que los USD 98.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Armstrong Shaw Associates muestra 5 reducidas y 3 cerradas posiciones. La mayor venta fue VMware, Inc, por un valor estimado de USD 668 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor reducción de Armstrong Shaw Associates durante T3 2023 fue en Citigroup, con un recorte estimado de USD 357 k.
- Armstrong Shaw Associates cerró por completo su posición en VMware, Inc en T3 2023, con una venta estimada de USD 668 k.
- Las diez principales posiciones de Armstrong Shaw Associates representan 64% de su cartera de USD 95.2 M en T3 2023.
- Armstrong Shaw Associates abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Armstrong Shaw Associates cayó 3.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 95.2 M.
Según el Informe 13F de Armstrong Shaw Associates correspondiente a T3 2023, presentado el 13 oct 2023.