Wir sind mit live! Mehr erfahren
ASA

Armstrong Shaw Associates Portfolio-Positionen

AUM 95,2 Mio. $ Umschlag 6,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+225,63 %
AUM
95,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,1 Mio. $
Kapitalfluss
-1,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,13 %
Position
47
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
5
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VMW
VMware, Inc
VMW
+668.302 $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+357.170 $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+219.480 $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+209.438 $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+106.904 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,23 %
2 Finanzwesen 22,12 %
3 Gesundheitswesen 17,85 %
4 Kommunikationsdienste 9,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,7 Mio. $ 12,26 %
36.960
– –
2013 Q4
39 Quartale
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
10,6 Mio. $ 11,17 %
20
– –
2013 Q2
41 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,11 Mio. $ 8,52 %
47.351
– –
2013 Q2
41 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,51 Mio. $ 6,84 %
49.360
– –
2016 Q1
30 Quartale
UNH-Symbol
5
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
6,19 Mio. $ 6,51 %
12.286
– –
2013 Q2
41 Quartale
APD-Symbol
6
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
4,2 Mio. $ 4,41 %
14.810
– –
2014 Q3
36 Quartale
ELV-Symbol
7
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
3,85 Mio. $ 4,05 %
8.845
– –
2013 Q2
41 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,62 Mio. $ 3,8 %
24.253
– –
2013 Q2
41 Quartale
STZ-Symbol
9
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
3,15 Mio. $ 3,31 %
12.531
– –
2019 Q1
18 Quartale
ICE-Symbol
10
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
3,11 Mio. $ 3,27 %
28.290
– –
2014 Q4
35 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,11 Mio. $ 3,27 %
24.460
– –
2019 Q2
17 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,1 Mio. $ 3,26 %
18.409
– –
2013 Q2
41 Quartale
HON-Symbol
13
Honeywell
HON
67 Mrd. $
3,06 Mio. $ 3,21 %
17.560
– –
2013 Q2
41 Quartale
CVS-Symbol
14
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
2,9 Mio. $ 3,05 %
41.518
– –
2013 Q2
41 Quartale
WMB-Symbol
15
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
2,3 Mio. $ 2,41 %
68.187
– –
2017 Q1
26 Quartale
CMCSA-Symbol
16
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
2,02 Mio. $ 2,12 %
45.533
– –
2015 Q4
31 Quartale
CB-Symbol
17
Chubb
CB
139 Mrd. $
2,02 Mio. $ 2,12 %
9.693
– –
2013 Q2
41 Quartale
COF-Symbol
18
Capital One
COF
124 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,85 %
18.137
-1.000
-5 % -106.904 $
2013 Q2
41 Quartale
CZR-Symbol
19
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,72 %
35.241
– –
2020 Q3
12 Quartale
NXPI-Symbol
20
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,68 %
7.997
– –
2016 Q2
29 Quartale
C-Symbol
21
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,08 %
24.884
-8.138
-25 % -357.170 $
2014 Q4
35 Quartale
WH-Symbol
22
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,61 Mrd. $
968.692 $ 1,02 %
13.930
– –
2018 Q2
21 Quartale
DELL-Symbol
23
Dell
DELL
287 Mrd. $
729.995 $ 0,77 %
10.595
– –
2018 Q2
21 Quartale
AEE-Symbol
24
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
710.885 $ 0,75 %
9.500
– –
2016 Q3
28 Quartale
AMP-Symbol
25
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
665.954 $ 0,7 %
2.020
– –
2016 Q3
28 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VI
Visa Inc San Francisco, California 89,1 Mio. $ AUM 1,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Terrapin Asset Management Miami, Florida 87,8 Mio. $ AUM 16,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Wavelength Capital Management Westport, Connecticut 85,9 Mio. $ AUM 1,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QT
Quantamental Technologies White Plains, New York 106 Mio. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
One01 Capital Burlingame, California 82,3 Mio. $ AUM 50,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Armstrong Shaw Associates für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Armstrong Shaw Associates 47 Positionen im Wert von 95,2 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 98,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Armstrong Shaw Associates für Q3 2023 weist 5 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf VMware, Inc mit einem geschätzten Wert von 668.302 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Positionsabbau von Armstrong Shaw Associates im Q3 2023 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 357.170 $.
  • Armstrong Shaw Associates hat seine Position in VMware, Inc im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 668.302 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Armstrong Shaw Associates machen im Q3 2023 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 95,2 Mio. $ aus.
  • Armstrong Shaw Associates eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Armstrong Shaw Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 95,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Armstrong Shaw Associates für Q3 2023 am 13. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .