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QT

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss %
-119,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
623
Neu
169
Aufgestockt
39
Reduziert
74
Geschlossen
338
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+1,42 Mio. $
2
TDOC-Symbol
Teladoc Health
TDOC
+1,26 Mio. $
3
BX-Symbol
Blackstone
BX
+1,2 Mio. $
4
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+1,19 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,28 Mio. $
2
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+2,25 Mio. $
3
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+2,04 Mio. $
4
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+2,01 Mio. $
5
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+1,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,96 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,2 %
3 Gesundheitswesen 14,63 %
4 Industrie 10,65 %
5 Finanzwesen 7,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CRWD-Symbol
1
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,17 %
+29.736
Neu +1,16 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
BX-Symbol
2
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,16 %
+11.566
Neu +1,2 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
LVS-Symbol
3
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,13 %
+26.326
Neu +1,42 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
NTNX-Symbol
4
Nutanix
NTNX
18,1 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,11 %
+33.922
Neu +1,06 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,1 Mio. $ 1,03 %
25.240
-11.010
-30 % -493.284 $
2023 Q1
2 Quartale
BBY-Symbol
6
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,01 %
+15.428
Neu +1,19 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
LOW-Symbol
7
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,97 %
+4.956
Neu +1,11 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
TDOC-Symbol
8
Teladoc Health
TDOC
1,03 Mrd. $
1 Mio. $ 0,94 %
+53.871
Neu +1,26 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
UNP-Symbol
9
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
996.158 $ 0,94 %
+4.892
Neu +1,07 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
360 Mrd. $
987.702 $ 0,93 %
+9.594
Neu +1,03 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
CPRI-Symbol
11
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
956.923 $ 0,9 %
+18.189
Neu +824.935 $
2023 Q3
0 Quartale
CPNG-Symbol
12
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
942.769 $ 0,89 %
55.457
+44.421
+403 % +798.703 $
2023 Q2
1 Quartal
LRCX-Symbol
13
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
941.409 $ 0,88 %
+15.020
Neu +986.778 $
2023 Q3
0 Quartale
TS-Symbol
14
Tenaris
TS
30 Mrd. $
940.827 $ 0,88 %
29.773
-6.338
-18 % -204.825 $
2023 Q2
1 Quartal
NEE-Symbol
15
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
909.765 $ 0,85 %
+15.880
Neu +1,1 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
VMW
16
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
902.655 $ 0,85 %
+5.422
Neu +868.424 $
2023 Q3
0 Quartale
C-Symbol
17
Citigroup
C
208 Mrd. $
877.632 $ 0,82 %
21.338
+10.946
+105 % +480.411 $
2023 Q2
1 Quartal
NKE-Symbol
18
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
872.915 $ 0,82 %
9.129
+1.087
+14 % +111.811 $
2023 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
868.518 $ 0,82 %
6.637
-3.809
-36 % -492.739 $
2023 Q2
1 Quartal
CPRT-Symbol
20
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
827.802 $ 0,78 %
19.211
+1.631
+9 % +72.507 $
2023 Q2
1 Quartal
PTC-Symbol
21
PTC
PTC
21 Mrd. $
822.877 $ 0,77 %
+5.808
Neu +830.632 $
2023 Q3
0 Quartale
DEO-Symbol
22
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
808.854 $ 0,76 %
+5.422
Neu +907.815 $
2023 Q3
0 Quartale
FLEX-Symbol
23
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
807.215 $ 0,76 %
+39.703
Neu +804.605 $
2023 Q3
0 Quartale
XYL-Symbol
24
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
802.885 $ 0,75 %
8.820
+6.172
+233 % +636.573 $
2023 Q1
2 Quartale
VEEV-Symbol
25
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
800.372 $ 0,75 %
+3.934
Neu +792.645 $
2023 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantamental Technologies 623 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies zog im Q3 2023 netto 127 Mio. $ ab, schloss 338 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Las Vegas Sands im Wert von 1,21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2023 war Las Vegas Sands: 26.326 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Coupang in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.703 $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Honeywell im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2023 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 169 neue Positionen und schloss 338 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .