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QT

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss %
-119,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
623
Neu
169
Aufgestockt
39
Reduziert
74
Geschlossen
338
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+1,42 Mio. $
2
TDOC-Symbol
Teladoc Health
TDOC
+1,26 Mio. $
3
BX-Symbol
Blackstone
BX
+1,2 Mio. $
4
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+1,19 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,28 Mio. $
2
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+2,25 Mio. $
3
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+2,04 Mio. $
4
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+2,01 Mio. $
5
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+1,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,96 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,2 %
3 Gesundheitswesen 14,63 %
4 Industrie 10,65 %
5 Finanzwesen 7,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PRU-Symbol
26
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
776.390 $ 0,73 %
+8.182
Neu +773.931 $
2023 Q3
0 Quartale
DELL-Symbol
27
Dell
DELL
287 Mrd. $
759.209 $ 0,71 %
11.019
+1.705
+18 % +101.580 $
2023 Q2
1 Quartal
DXCM-Symbol
28
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
749.759 $ 0,7 %
+8.036
Neu +905.864 $
2023 Q3
0 Quartale
CVS-Symbol
29
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
747.912 $ 0,7 %
10.712
+2.341
+28 % +165.872 $
2023 Q2
1 Quartal
CLX-Symbol
30
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
743.241 $ 0,7 %
5.671
-1.739
-23 % -264.273 $
2023 Q2
1 Quartal
ARMK-Symbol
31
Aramark
ARMK
14,6 Mrd. $
736.577 $ 0,69 %
+29.399
Neu +824.030 $
2023 Q3
0 Quartale
BKNG-Symbol
32
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
730.896 $ 0,69 %
5.925
+1.950
+49 % +236.181 $
2023 Q2
1 Quartal
CPE
33
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
716.248 $ 0,67 %
18.309
-4.929
-21 % -182.080 $
2022 Q4
3 Quartale
CINF-Symbol
34
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
705.187 $ 0,66 %
+6.894
Neu +720.844 $
2023 Q3
0 Quartale
CHH-Symbol
35
Choice Hotels
CHH
4,88 Mrd. $
697.082 $ 0,65 %
5.690
-239
-4 % -30.066 $
2023 Q2
1 Quartal
CASY-Symbol
36
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
696.720 $ 0,65 %
+2.566
Neu +650.128 $
2023 Q3
0 Quartale
PGR-Symbol
37
Progressive
PGR
127 Mrd. $
694.271 $ 0,65 %
+4.984
Neu +655.578 $
2023 Q3
0 Quartale
SHW-Symbol
38
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
687.870 $ 0,65 %
+2.697
Neu +721.979 $
2023 Q3
0 Quartale
COIN-Symbol
39
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
673.918 $ 0,63 %
+8.976
Neu +756.534 $
2023 Q3
0 Quartale
FCX-Symbol
40
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
666.857 $ 0,63 %
+17.883
Neu +720.452 $
2023 Q3
0 Quartale
BNY-Symbol
41
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
655.531 $ 0,62 %
+15.370
Neu +684.749 $
2023 Q3
0 Quartale
BA-Symbol
42
Boeing
BA
150 Mrd. $
648.453 $ 0,61 %
3.383
+1.677
+98 % +366.913 $
2023 Q2
1 Quartal
OPCH-Symbol
43
Option Care Health
OPCH
4,67 Mrd. $
644.930 $ 0,61 %
+19.936
Neu +672.074 $
2023 Q3
0 Quartale
CLF-Symbol
44
Cleveland-Cliffs
CLF
6,91 Mrd. $
630.233 $ 0,59 %
40.322
+28.527
+242 % +445.369 $
2023 Q2
1 Quartal
AMH-Symbol
45
American Homes 4 Rent
AMH
11,3 Mrd. $
627.005 $ 0,59 %
18.611
+1.819
+11 % +65.286 $
2023 Q2
1 Quartal
KMI-Symbol
46
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
624.535 $ 0,59 %
37.668
-207
-0,5 % -3.568 $
2023 Q2
1 Quartal
KBH-Symbol
47
KB Home
KBH
2,63 Mrd. $
621.263 $ 0,58 %
+13.424
Neu +682.365 $
2023 Q3
0 Quartale
PANW-Symbol
48
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
620.094 $ 0,58 %
+5.290
Neu +626.001 $
2023 Q3
0 Quartale
PODD-Symbol
49
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
613.718 $ 0,58 %
3.848
+3.060
+388 % +685.179 $
2023 Q2
1 Quartal
FDX-Symbol
50
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
613.555 $ 0,58 %
+2.316
Neu +602.097 $
2023 Q3
0 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantamental Technologies 623 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies zog im Q3 2023 netto 127 Mio. $ ab, schloss 338 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Las Vegas Sands im Wert von 1,21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2023 war Las Vegas Sands: 26.326 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Coupang in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.703 $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Honeywell im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2023 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 169 neue Positionen und schloss 338 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .