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QT
Quantamental Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
81,38%
Retorno est. (1 ano)
22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,71%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 133 mi
(-56%)
Fluxo de capital
-US$ 127 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-119,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
623
Nova
169
Aumentada
39
Reduzida
74
Encerrada
338
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 1,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,96% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,2% |
| 3 | Saúde | 14,63% |
| 4 | Industriais | 10,65% |
| 5 | Financeiro | 7,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 776 mil | 0,73% |
+8.182
| Nova | +US$ 774 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
27
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 759 mil | 0,71% |
11.019
+1.705
| +18% | +US$ 102 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
28
DexCom
DXCM
US$ 32,5 bi
| US$ 750 mil | 0,7% |
+8.036
| Nova | +US$ 906 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
29
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 748 mil | 0,7% |
10.712
+2.341
| +28% | +US$ 166 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
30
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 743 mil | 0,7% |
5.671
-1.739
| -23% | -US$ 264 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
31
Aramark
ARMK
US$ 14,6 bi
| US$ 737 mil | 0,69% |
+29.399
| Nova | +US$ 824 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
32
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 731 mil | 0,69% |
5.925
+1.950
| +49% | +US$ 236 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
CPE
33
Deslistada
Callon Petroleum Company
CPE
| US$ 716 mil | 0,67% |
18.309
-4.929
| -21% | -US$ 182 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
34
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
| US$ 705 mil | 0,66% |
+6.894
| Nova | +US$ 721 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
35
Choice Hotels
CHH
US$ 4,88 bi
| US$ 697 mil | 0,65% |
5.690
-239
| -4% | -US$ 30,1 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
36
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 697 mil | 0,65% |
+2.566
| Nova | +US$ 650 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
37
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 694 mil | 0,65% |
+4.984
| Nova | +US$ 656 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
38
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 688 mil | 0,65% |
+2.697
| Nova | +US$ 722 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
39
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 674 mil | 0,63% |
+8.976
| Nova | +US$ 757 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
40
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 667 mil | 0,63% |
+17.883
| Nova | +US$ 720 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
41
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 656 mil | 0,62% |
+15.370
| Nova | +US$ 685 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
42
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 648 mil | 0,61% |
3.383
+1.677
| +98% | +US$ 367 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
43
Option Care Health
OPCH
US$ 4,67 bi
| US$ 645 mil | 0,61% |
+19.936
| Nova | +US$ 672 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
44
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 6,91 bi
| US$ 630 mil | 0,59% |
40.322
+28.527
| +242% | +US$ 445 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
45
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,3 bi
| US$ 627 mil | 0,59% |
18.611
+1.819
| +11% | +US$ 65,3 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
46
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 625 mil | 0,59% |
37.668
-207
| -0,5% | -US$ 3,57 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
47
KB Home
KBH
US$ 2,63 bi
| US$ 621 mil | 0,58% |
+13.424
| Nova | +US$ 682 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
48
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 620 mil | 0,58% |
+5.290
| Nova | +US$ 626 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
49
Insulet
PODD
US$ 9,8 bi
| US$ 614 mil | 0,58% |
3.848
+3.060
| +388% | +US$ 685 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
50
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 614 mil | 0,58% |
+2.316
| Nova | +US$ 602 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T3 2023
No T3 2023, Quantamental Technologies detinha 623 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 127 mi em T3 2023, encerrando 338 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Honeywell, uma posição estimada em US$ 2,28 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Las Vegas Sands no valor de US$ 1,21 mi.
- A maior compra de Quantamental Technologies no T3 2023 foi Las Vegas Sands: 26.326 ações no valor de US$ 1,21 mi.
- Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Coupang no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
- A maior redução de Quantamental Technologies em T3 2023 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
- As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 10% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2023.
- Quantamental Technologies abriu 169 novas posições e encerrou 338 em T3 2023.
- O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.