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QT
Quantamental Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
81,38%
Retorno est. (1 ano)
22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,71%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 133 mi
(-56%)
Fluxo de capital
-US$ 127 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-119,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
623
Nova
169
Aumentada
39
Reduzida
74
Encerrada
338
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 1,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,96% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,2% |
| 3 | Saúde | 14,63% |
| 4 | Industriais | 10,65% |
| 5 | Financeiro | 7,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 606 mil | 0,57% |
+1.128
| Nova | +US$ 581 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
52
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 588 mil | 0,55% |
+5.205
| Nova | +US$ 597 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
53
Rollins
ROL
US$ 16,1 bi
| US$ 587 mil | 0,55% |
+15.726
| Nova | +US$ 635 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
54
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,79 bi
| US$ 585 mil | 0,55% |
+2.736
| Nova | +US$ 663 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
55
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 582 mil | 0,55% |
+8.993
| Nova | +US$ 624 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
56
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 571 mil | 0,54% |
3.985
-3.042
| -43% | -US$ 482 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
57
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 562 mil | 0,53% |
+3.840
| Nova | +US$ 435 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
58
Deslistada
US Steel
X
| US$ 558 mil | 0,52% |
17.176
-16.430
| -49% | -US$ 461 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
59
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 556 mil | 0,52% |
+10.523
| Nova | +US$ 552 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
60
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 552 mil | 0,52% |
3.329
-992
| -23% | -US$ 160 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
61
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,4 bi
| US$ 550 mil | 0,52% |
8.796
+3.107
| +55% | +US$ 198 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
62
Amdocs
DOX
US$ 6,27 bi
| US$ 547 mil | 0,51% |
+6.479
| Nova | +US$ 585 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
63
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 539 mil | 0,51% |
4.855
-10.331
| -68% | -US$ 1,2 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
64
Deslistada
Smartsheet Inc.
SMAR
| US$ 539 mil | 0,51% |
+13.310
| Nova | +US$ 546 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
65
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 533 mil | 0,5% |
+12.962
| Nova | +US$ 533 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
66
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 526 mil | 0,49% |
4.262
+2.170
| +104% | +US$ 290 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
67
RPM International
RPM
US$ 12,7 bi
| US$ 519 mil | 0,49% |
+5.469
| Nova | +US$ 533 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
68
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 509 mil | 0,48% |
4.005
-3.269
| -45% | -US$ 438 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
69
Forward Air
FWRD
US$ 508 mi
| US$ 499 mil | 0,47% |
+7.258
| Nova | +US$ 639 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
70
Exelixis
EXEL
US$ 15,4 bi
| US$ 499 mil | 0,47% |
+22.819
| Nova | +US$ 477 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
71
Westlake Corp
WLK
US$ 8,09 bi
| US$ 498 mil | 0,47% |
+3.994
| Nova | +US$ 513 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
72
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,82 bi
| US$ 497 mil | 0,47% |
6.345
-4.940
| -44% | -US$ 390 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
73
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 497 mil | 0,47% |
5.363
-7.532
| -58% | -US$ 725 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
74
United Therapeutics
UTHR
US$ 22,9 bi
| US$ 496 mil | 0,47% |
+2.196
| Nova | +US$ 506 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
75
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 495 mil | 0,46% |
+4.091
| Nova | +US$ 502 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T3 2023
No T3 2023, Quantamental Technologies detinha 623 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 127 mi em T3 2023, encerrando 338 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Honeywell, uma posição estimada em US$ 2,28 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Las Vegas Sands no valor de US$ 1,21 mi.
- A maior compra de Quantamental Technologies no T3 2023 foi Las Vegas Sands: 26.326 ações no valor de US$ 1,21 mi.
- Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Coupang no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
- A maior redução de Quantamental Technologies em T3 2023 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
- As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 10% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2023.
- Quantamental Technologies abriu 169 novas posições e encerrou 338 em T3 2023.
- O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.