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QT

Quantamental Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 106 mi Giro 81,38%
Retorno est. (1 ano) 22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,71%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 133 mi
Fluxo de capital
-US$ 127 mi
Fluxo de capital (%)
-119,53%
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
623
Nova
169
Aumentada
39
Reduzida
74
Encerrada
338
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de LVS
Las Vegas Sands
LVS
+US$ 1,42 mi
2
ícone de TDOC
Teladoc Health
TDOC
+US$ 1,26 mi
3
ícone de BX
Blackstone
BX
+US$ 1,2 mi
4
ícone de BBY
Best Buy
BBY
+US$ 1,19 mi
5
ícone de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+US$ 1,16 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 2,28 mi
2
ícone de SNPS
Synopsys
SNPS
+US$ 2,25 mi
3
ícone de LULU
lululemon athletica
LULU
+US$ 2,04 mi
4
ícone de NDAQ
Nasdaq
NDAQ
+US$ 2,01 mi
5
ícone de CTAS
Cintas
CTAS
+US$ 1,87 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 17,96%
2 Consumo discricionário 17,2%
3 Saúde 14,63%
4 Industriais 10,65%
5 Financeiro 7,39%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de OLED
101
Universal Display
OLED
US$ 3,58 bi
US$ 412 mil 0,39%
2.622
-72
-3% -US$ 10,9 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de FR
102
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,79 bi
US$ 410 mil 0,38%
+8.605
Nova +US$ 443 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de DOW
103
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
US$ 402 mil 0,38%
7.806
-7.904
-50% -US$ 424 mil
2021 Q4
7 trimestres
ícone de EDR
104
Deslistada
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
US$ 402 mil 0,38%
+20.189
Nova +US$ 463 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de BRX
105
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,49 bi
US$ 395 mil 0,37%
18.994
+4.279
+29% +US$ 94,8 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de GO
106
Grocery Outlet
GO
US$ 1,28 bi
US$ 394 mil 0,37%
+13.642
Nova +US$ 434 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de BURL
107
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
US$ 390 mil 0,37%
+2.885
Nova +US$ 463 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de UPS
108
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
US$ 390 mil 0,37%
2.501
+237
+10% +US$ 40,9 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de ECL
109
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
US$ 387 mil 0,36%
+2.284
Nova +US$ 415 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de ENVX
110
Enovix
ENVX
US$ 546 mi
US$ 387 mil 0,36%
+35.206
Nova +US$ 503 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de LCID
111
Lucid Motors
LCID
US$ 1,23 bi
US$ 375 mil 0,35%
+6.710
Nova +US$ 434 mil
2023 Q3
0 trimestres
ESTE
112
Deslistada
Earthstone Energy Inc. Class A Common Stock
ESTE
US$ 373 mil 0,35%
18.424
+5.270
+40% +US$ 91,9 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de BJ
113
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13 bi
US$ 372 mil 0,35%
+5.208
Nova +US$ 350 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de WBA
114
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
US$ 364 mil 0,34%
+16.352
Nova +US$ 435 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de META
115
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 357 mil 0,34%
1.190
-1.286
-52% -US$ 387 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de FN
116
Fabrinet
FN
US$ 13 bi
US$ 345 mil 0,32%
+2.071
Nova +US$ 287 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de COHR
117
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
US$ 345 mil 0,32%
+10.561
Nova +US$ 434 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de UMC
118
United Microelectronic
UMC
US$ 49,7 bi
US$ 342 mil 0,32%
+48.389
Nova +US$ 351 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de AMKR
119
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,4 bi
US$ 340 mil 0,32%
+15.032
Nova +US$ 396 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de ADM
120
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
US$ 335 mil 0,31%
+4.446
Nova +US$ 360 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de SONO
121
Sonos
SONO
US$ 2,05 bi
US$ 333 mil 0,31%
+25.829
Nova +US$ 383 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de ADNT
122
Adient
ADNT
US$ 1,38 bi
US$ 332 mil 0,31%
+9.059
Nova +US$ 361 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de PNW
123
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,5 bi
US$ 330 mil 0,31%
+4.478
Nova +US$ 355 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de EXE
124
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
US$ 329 mil 0,31%
+3.812
Nova +US$ 323 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de SRPT
125
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,81 bi
US$ 327 mil 0,31%
+2.695
Nova +US$ 305 mil
2023 Q3
0 trimestres
3 4
5
6 7

Fundos semelhantes

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de US$ 109 mi 18% Retorno est. (1 ano)
SA
Syntax Advisors New York AUM de US$ 114 mi 15,11% Retorno est. (1 ano)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina AUM de US$ 97,4 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)
FHCM
Force Hill Capital Management New York AUM de US$ 116 mi 31,19% Retorno est. (1 ano)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM de US$ 95,6 mi 8,86% Retorno est. (1 ano)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM de US$ 95,2 mi 23,67% Retorno est. (1 ano)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de US$ 120 mi 12,09% Retorno est. (1 ano)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de US$ 123 mi

Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T3 2023

No T3 2023, Quantamental Technologies detinha 623 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.

Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 127 mi em T3 2023, encerrando 338 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Honeywell, uma posição estimada em US$ 2,28 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.

Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Las Vegas Sands no valor de US$ 1,21 mi.

  • A maior compra de Quantamental Technologies no T3 2023 foi Las Vegas Sands: 26.326 ações no valor de US$ 1,21 mi.
  • Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Coupang no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
  • A maior redução de Quantamental Technologies em T3 2023 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
  • Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
  • As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 10% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2023.
  • Quantamental Technologies abriu 169 novas posições e encerrou 338 em T3 2023.
  • O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.