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QT
Quantamental Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
81.38%
推定1年リターン
22.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.71%
1年予想リターン
+22.9%
3年間の予想リターン
+24.21%
5年予想リターン
+49.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
-$1.33億
(-56%)
資金フロー
-$1.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-119.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
623
新規
169
買い増し
39
減少
74
解消
338
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$142万 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+$126万 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+$120万 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+$119万 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$116万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$228万 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+$225万 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+$204万 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+$201万 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+$187万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.96% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.2% |
| 3 | ヘルスケア | 14.63% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.65% |
| 5 | 金融 | 7.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Universal Display
OLED
$35.8億
| $41.2万 | 0.39% |
2,622
-72
| -3% | -$1.09万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
102
First Industrial Realty Trust
FR
$77.9億
| $41万 | 0.38% |
+8,605
| 新規 | +$44.3万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
103
Dow Inc
DOW
$216億
| $40.2万 | 0.38% |
7,806
-7,904
| -50% | -$42.4万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
104
上場廃止
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| $40.2万 | 0.38% |
+20,189
| 新規 | +$46.3万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
105
Brixmor Property Group
BRX
$84.9億
| $39.5万 | 0.37% |
18,994
+4,279
| +29% | +$9.48万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
106
Grocery Outlet
GO
$12.8億
| $39.4万 | 0.37% |
+13,642
| 新規 | +$43.4万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
107
Burlington
BURL
$165億
| $39万 | 0.37% |
+2,885
| 新規 | +$46.3万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
108
United Parcel Service
UPS
$829億
| $39万 | 0.37% |
2,501
+237
| +10% | +$4.09万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
109
Ecolab
ECL
$810億
| $38.7万 | 0.36% |
+2,284
| 新規 | +$41.5万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
110
Enovix
ENVX
$5.46億
| $38.7万 | 0.36% |
+35,206
| 新規 | +$50.3万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
111
Lucid Motors
LCID
$12.3億
| $37.5万 | 0.35% |
+6,710
| 新規 | +$43.4万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
ESTE
112
上場廃止
Earthstone Energy Inc. Class A Common Stock
ESTE
| $37.3万 | 0.35% |
18,424
+5,270
| +40% | +$9.19万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
113
BJs Wholesale Club
BJ
$130億
| $37.2万 | 0.35% |
+5,208
| 新規 | +$35万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
114
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $36.4万 | 0.34% |
+16,352
| 新規 | +$43.5万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
115
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $35.7万 | 0.34% |
1,190
-1,286
| -52% | -$38.7万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
116
Fabrinet
FN
$130億
| $34.5万 | 0.32% |
+2,071
| 新規 | +$28.7万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
117
Coherent
COHR
$459億
| $34.5万 | 0.32% |
+10,561
| 新規 | +$43.4万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
118
United Microelectronic
UMC
$497億
| $34.2万 | 0.32% |
+48,389
| 新規 | +$35.1万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
119
Amkor Technology
AMKR
$104億
| $34万 | 0.32% |
+15,032
| 新規 | +$39.6万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
120
Archer Daniels Midland
ADM
$398億
| $33.5万 | 0.31% |
+4,446
| 新規 | +$36万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
121
Sonos
SONO
$20.5億
| $33.3万 | 0.31% |
+25,829
| 新規 | +$38.3万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
122
Adient
ADNT
$13.8億
| $33.2万 | 0.31% |
+9,059
| 新規 | +$36.1万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
123
Pinnacle West Capital
PNW
$125億
| $33万 | 0.31% |
+4,478
| 新規 | +$35.5万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
124
Expand Energy Corp
EXE
$216億
| $32.9万 | 0.31% |
+3,812
| 新規 | +$32.3万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
125
Sarepta Therapeutics
SRPT
$18.1億
| $32.7万 | 0.31% |
+2,695
| 新規 | +$30.5万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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Quantamental Technologiesの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesは$1.06億相当のポジションを623件保有しており、前四半期の$2.4億から56%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Quantamental Technologiesは2023年第3四半期に純額で$1.27億を引き出し、338銘柄のポジションを解消し、74銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHoneywellで、推定 $228万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Quantamental Technologiesは$121万相当のLas Vegas Sandsの新規ポジションを取りました。
- Quantamental Technologiesが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLas Vegas Sandsで、株数は26,326株、評価額は$121万でした。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期にCoupangの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.9万でした。
- Quantamental Technologiesが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarbucksで、推定$176万相当を減らしました。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$228万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの10%を占めています。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期に新たに169件のポジションを取り、338件のポジションを解消しました。
- Quantamental Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で56%減少し、$1.06億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のQuantamental Technologiesの 13F報告書 に基づいています。