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QT
Quantamental Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
81.38%
推定1年リターン
22.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.71%
1年予想リターン
+22.9%
3年間の予想リターン
+24.21%
5年予想リターン
+49.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
-$1.33億
(-56%)
資金フロー
-$1.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-119.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
623
新規
169
買い増し
39
減少
74
解消
338
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$142万 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+$126万 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+$120万 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+$119万 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$116万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$228万 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+$225万 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+$204万 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+$201万 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+$187万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.96% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.2% |
| 3 | ヘルスケア | 14.63% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.65% |
| 5 | 金融 | 7.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $32.4万 | 0.3% |
+468
| 新規 | +$33.8万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
127
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $32.3万 | 0.3% |
4,310
+967
| +29% | +$7.44万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
128
Amphenol
APH
$1957億
| $32.2万 | 0.3% |
+15,352
| 新規 | +$33万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
129
Avnet
AVT
$74億
| $32.2万 | 0.3% |
6,682
+2,631
| +65% | +$12.7万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
130
上場廃止
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| $32.1万 | 0.3% |
+13,659
| 新規 | +$32.3万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
131
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $31.6万 | 0.3% |
11,831
-49,487
| -81% | -$128万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
132
Clear Secure
YOU
$45.2億
| $31.4万 | 0.3% |
+16,515
| 新規 | +$36.6万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
133
CRISPR Therapeutics
CRSP
$47.6億
| $31.4万 | 0.3% |
6,921
+353
| +5% | +$1.82万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
134
Teradata
TDC
$28.2億
| $30.6万 | 0.29% |
+6,798
| 新規 | +$33.3万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
135
Ball Corp
BALL
$167億
| $30万 | 0.28% |
+6,035
| 新規 | +$32.9万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
136
Fox Class A
FOXA
$271億
| $30万 | 0.28% |
9,625
+363
| +4% | +$1.19万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
137
SiTime
SITM
$142億
| $29.9万 | 0.28% |
+2,615
| 新規 | +$32.2万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
138
Eaton
ETN
$1520億
| $29.7万 | 0.28% |
+1,393
| 新規 | +$30万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
139
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $29.7万 | 0.28% |
2,143
-2,415
| -53% | -$34.6万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
140
Mid-America Apartment Communities
MAA
$135億
| $29.5万 | 0.28% |
2,293
-10,697
| -82% | -$155万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
141
Inspire Medical Systems
INSP
$19.9億
| $28.9万 | 0.27% |
+1,456
| 新規 | +$36.7万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
142
A.O. Smith
AOS
$80.5億
| $28.9万 | 0.27% |
4,368
-1,659
| -28% | -$11.8万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
143
UiPath
PATH
$67億
| $28.8万 | 0.27% |
16,813
-16,498
| -50% | -$27.5万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
144
AptarGroup
ATR
$79.2億
| $28.7万 | 0.27% |
2,292
+564
| +33% | +$6.92万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
145
Driven Brands
DRVN
$19.7億
| $28.6万 | 0.27% |
+22,716
| 新規 | +$41.6万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
146
Starbucks
SBUX
$1112億
| $28.5万 | 0.27% |
3,123
-17,910
| -85% | -$176万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
147
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $28.4万 | 0.27% |
1,044
-4,659
| -82% | -$133万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
148
Sanofi
SNY
$973億
| $28.2万 | 0.26% |
+5,259
| 新規 | +$28万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
149
Estee Lauder
EL
$379億
| $28.1万 | 0.26% |
1,944
-318
| -14% | -$5.3万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
150
GXO Logistics
GXO
$54.1億
| $28.1万 | 0.26% |
4,788
+500
| +12% | +$3.13万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
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Quantamental Technologiesの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesは$1.06億相当のポジションを623件保有しており、前四半期の$2.4億から56%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Quantamental Technologiesは2023年第3四半期に純額で$1.27億を引き出し、338銘柄のポジションを解消し、74銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHoneywellで、推定 $228万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Quantamental Technologiesは$121万相当のLas Vegas Sandsの新規ポジションを取りました。
- Quantamental Technologiesが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLas Vegas Sandsで、株数は26,326株、評価額は$121万でした。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期にCoupangの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.9万でした。
- Quantamental Technologiesが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarbucksで、推定$176万相当を減らしました。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$228万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの10%を占めています。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期に新たに169件のポジションを取り、338件のポジションを解消しました。
- Quantamental Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で56%減少し、$1.06億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のQuantamental Technologiesの 13F報告書 に基づいています。