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Quantamental Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
81.38%
推定1年リターン
22.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.84%
1年予想リターン
+22.9%
3年間の予想リターン
+24.21%
5年予想リターン
+49.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.94億
運用資産残高の伸び率
-$1.12億
(-37%)
資金フロー
-$1.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-61.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.75%
保有額
1,706
新規
175
買い増し
122
減少
113
解消
1,289
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$261万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$162万 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+$158万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$158万 |
| 5 |
Northern Trust
NTRS
|
+$157万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+$208万 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+$193万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$180万 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+$176万 |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+$158万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.49% |
| 2 | ヘルスケア | 13.77% |
| 3 | 情報技術 | 13.6% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.78% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 11.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Honeywell
HON
$701億
| $266万 | 1.37% |
+15,967
| 新規 | +$261万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
2
S&P Global
SPGI
$1328億
| $265万 | 1.36% |
9,717
+5,487
| +130% | +$143万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
3
RTX Corp
RTX
$2578億
| $207万 | 1.06% |
21,939
+9,817
| +81% | +$89.1万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
4
Motorola Solutions
MSI
$797億
| $177万 | 0.91% |
11,007
+8,331
| +311% | +$137万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
5
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $176万 | 0.9% |
+28,812
| 新規 | +$162万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $171万 | 0.88% |
+12,292
| 新規 | +$158万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
7
Northern Trust
NTRS
$307億
| $168万 | 0.86% |
15,815
+15,359
| +3,368% | +$157万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $166万 | 0.85% |
10,526
+3,760
| +56% | +$55.2万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
9
Realty Income
O
$538億
| $152万 | 0.78% |
+21,236
| 新規 | +$158万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
10
Public Service Enterprise Group
PEG
$359億
| $147万 | 0.76% |
24,919
+19,919
| +398% | +$121万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
11
IBM
IBM
$2396億
| $145万 | 0.74% |
+11,287
| 新規 | +$147万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
12
Hershey
HSY
$341億
| $142万 | 0.73% |
+9,650
| 新規 | +$143万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
13
Pfizer
PFE
$1712億
| $141万 | 0.72% |
37,853
+35,088
| +1,269% | +$125万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
14
AT&T
T
$1410億
| $134万 | 0.69% |
+45,291
| 新規 | +$131万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
15
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $134万 | 0.69% |
+15,126
| 新規 | +$127万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
16
Biogen
BIIB
$370億
| $132万 | 0.68% |
4,449
+1,263
| +40% | +$35万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
17
Exelon
EXC
$458億
| $131万 | 0.67% |
40,286
+39,748
| +7,388% | +$129万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
18
Restaurant Brands International
QSR
$263億
| $131万 | 0.67% |
20,484
+14,323
| +232% | +$95.9万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
19
Walt Disney
DIS
$1943億
| $128万 | 0.66% |
+8,835
| 新規 | +$123万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
20
United Airlines
UAL
$318億
| $128万 | 0.66% |
14,492
+12,116
| +510% | +$109万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
21
Phillips 66
PSX
$1130億
| $125万 | 0.64% |
+11,220
| 新規 | +$126万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
22
Cisco
CSCO
$4199億
| $124万 | 0.64% |
+25,816
| 新規 | +$120万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
23
Aptiv
APTV
$88.6億
| $124万 | 0.64% |
+13,012
| 新規 | +$119万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $116万 | 0.6% |
+3,576
| 新規 | +$108万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $113万 | 0.58% |
+28,503
| 新規 | +$113万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
KC
GG
ASA
Quantamental Technologiesの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Quantamental Technologiesは$1.94億相当のポジションを1,706件保有しており、前四半期の$3.06億から37%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.7% を占めています。
Quantamental Technologiesは2019年第4四半期に純額で$1.2億を引き出し、1,289銘柄のポジションを解消し、113銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFifth Third Bancorpで、推定 $208万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち15%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Quantamental Technologiesは$266万相当のHoneywellの新規ポジションを取りました。
- Quantamental Technologiesが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は15,967株、評価額は$266万でした。
- Quantamental Technologiesは2019年第4四半期にNorthern Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$157万でした。
- Quantamental Technologiesが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAutomatic Data Processingで、推定$123万相当を減らしました。
- Quantamental Technologiesは2019年第4四半期にFifth Third Bancorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$208万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Quantamental Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの9.7%を占めています。
- Quantamental Technologiesは2019年第4四半期に新たに175件のポジションを取り、1,289件のポジションを解消しました。
- Quantamental Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%減少し、$1.94億となりました。
2020年2月14日に提出された、2019年第4四半期分のQuantamental Technologiesの 13F報告書 に基づいています。