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Quantamental Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
81.38%
推定1年リターン
22.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.19%
1年予想リターン
+22.9%
3年間の予想リターン
+24.21%
5年予想リターン
+49.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3117万
運用資産残高の伸び率
-$88.2万
(-2.8%)
資金フロー
-$156万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.65%
保有額
151
新規
55
買い増し
14
減少
6
解消
75
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$98.9万 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$93.8万 |
| 3 |
Gartner
IT
|
+$90.9万 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+$84.6万 |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+$78.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+$112万 |
| 2 |
Fresenius Medical Care
FMS
|
+$98.1万 |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+$87万 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+$81.1万 |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+$76.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 21.32% |
| 2 | 情報技術 | 16.66% |
| 3 | 金融 | 14.65% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.16% |
| 5 | 生活必需品 | 8.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
$9124億
| $99.3万 | 3.19% |
+6,520
| 新規 | +$93.8万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
|
2
Gartner
IT
$142億
| $95.4万 | 3.06% |
+5,226
| 新規 | +$90.9万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
|
CERN
3
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $94.7万 | 3.04% |
+13,169
| 新規 | +$98.9万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
|
4
Chubb
CB
$1384億
| $82.9万 | 2.66% |
+5,249
| 新規 | +$84.6万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1254億
| $80.1万 | 2.57% |
12,683
+7,660
| +152% | +$47.7万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.09兆
| $79.9万 | 2.56% |
6,544
+1,419
| +28% | +$18.2万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
|
7
Illumina
ILMN
$438億
| $71.6万 | 2.3% |
+1,917
| 新規 | +$78.2万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
8
Morgan Stanley
MS
$2974億
| $67.9万 | 2.18% |
+8,737
| 新規 | +$67万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.47兆
| $66万 | 2.12% |
6,400
| – | – |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
FRC
10
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $61.7万 | 1.98% |
+3,703
| 新規 | +$60万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $58.4万 | 1.87% |
1,984
+904
| +84% | +$24.3万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2622億
| $57.2万 | 1.83% |
1,254
-386
| -24% | -$18.4万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
|
TWTR
13
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $56.9万 | 1.83% |
8,945
+1,611
| +22% | +$9.8万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
14
Corpay
CPAY
$261億
| $53.4万 | 1.71% |
+1,989
| 新規 | +$54万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
$540億
| $51.2万 | 1.64% |
2,160
+684
| +46% | +$16.7万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
$190億
| $51.1万 | 1.64% |
+5,270
| 新規 | +$50.5万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
17
Monster Beverage
MNST
$908億
| $49.6万 | 1.59% |
+21,768
| 新規 | +$48.8万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
18
Caterpillar
CAT
$2976億
| $49.3万 | 1.58% |
+2,125
| 新規 | +$44万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.63兆
| $48.9万 | 1.57% |
3,160
-2,000
| -39% | -$31.7万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
|
ALXN
20
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $47.5万 | 1.52% |
3,105
+1,154
| +59% | +$17.9万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
21
LyondellBasell Industries
LYB
$211億
| $46.7万 | 1.5% |
+4,489
| 新規 | +$44.6万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
22
Nasdaq
NDAQ
$590億
| $46.5万 | 1.49% |
9,456
+4,500
| +91% | +$21.4万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
23
Paychex
PAYX
$389億
| $45.7万 | 1.47% |
+4,661
| 新規 | +$42.9万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
24
Cintas
CTAS
$866億
| $45.1万 | 1.45% |
5,280
+2,400
| +83% | +$20.3万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
25
Estee Lauder
EL
$394億
| $45.1万 | 1.45% |
+1,549
| 新規 | +$42.4万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
KC
GG
ASA
Quantamental Technologiesの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Quantamental Technologiesは$3117万相当のポジションを151件保有しており、前四半期の$3206万から2.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Quantamental Technologiesは2021年第1四半期に純額で$156万を引き出し、75銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDanaherで、推定 $112万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち21%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Quantamental Technologiesは$94.7万相当のCerner Corpの新規ポジションを取りました。
- Quantamental Technologiesが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCerner Corpで、株数は13,169株、評価額は$94.7万でした。
- Quantamental Technologiesは2021年第1四半期にBristol-Myers Squibbの保有額を最も増やし、増加額は推定$47.7万でした。
- Quantamental Technologiesが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$31.7万相当を減らしました。
- Quantamental Technologiesは2021年第1四半期にDanaherの保有株をすべて売却し、売却額は推定$112万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Quantamental Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$3117万のポートフォリオの26%を占めています。
- Quantamental Technologiesは2021年第1四半期に新たに55件のポジションを取り、75件のポジションを解消しました。
- Quantamental Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%減少し、$3117万となりました。
2021年5月17日に提出された、2021年第1四半期分のQuantamental Technologiesの 13F報告書 に基づいています。