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Quantamental Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
81.38%
推定1年リターン
22.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+22.9%
3年間の予想リターン
+24.21%
5年予想リターン
+49.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.97億
運用資産残高の伸び率
+$4790万
(+32%)
資金フロー
+$4658万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.75%
保有額
532
新規
251
買い増し
65
減少
56
解消
159
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$214万 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+$188万 |
| 3 |
Nasdaq
NDAQ
|
+$179万 |
| 4 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$176万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$174万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$194万 |
| 2 |
Trane Technologies
TT
|
+$189万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$168万 |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+$165万 |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+$164万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.69% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 16.5% |
| 3 | 金融 | 14.11% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.03% |
| 5 | ヘルスケア | 11.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nasdaq
NDAQ
$585億
| $184万 | 0.93% |
+26,265
| 新規 | +$179万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
2
上場廃止
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| $183万 | 0.93% |
+13,790
| 新規 | +$176万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
TWTR
3
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $178万 | 0.9% |
+41,186
| 新規 | +$214万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
4
eBay
EBAY
$528億
| $176万 | 0.89% |
+26,385
| 新規 | +$188万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
5
AT&T
T
$1405億
| $172万 | 0.87% |
92,675
+78,764
| +566% | +$147万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
6
Moody's
MCO
$835億
| $172万 | 0.87% |
+4,406
| 新規 | +$170万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
7
Texas Instruments
TXN
$2723億
| $171万 | 0.87% |
+9,060
| 新規 | +$174万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.02兆
| $167万 | 0.85% |
9,420
+3,020
| +47% | +$47.7万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
9
Rockwell Automation
ROK
$477億
| $163万 | 0.83% |
4,675
-1,919
| -29% | -$63.5万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
10
Occidental Petroleum
OXY
$640億
| $161万 | 0.82% |
55,586
-3,607
| -6% | -$11.3万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
11
Archer Daniels Midland
ADM
$381億
| $157万 | 0.79% |
+23,204
| 新規 | +$150万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
12
Aon
AON
$641億
| $156万 | 0.79% |
+5,189
| 新規 | +$156万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
13
Booking.com
BKNG
$1151億
| $154万 | 0.78% |
+16,000
| 新規 | +$152万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
14
Phillips 66
PSX
$1153億
| $150万 | 0.76% |
+20,688
| 新規 | +$156万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
15
Ecolab
ECL
$809億
| $143万 | 0.73% |
6,103
+1,340
| +28% | +$30.3万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
16
Northern Trust
NTRS
$310億
| $140万 | 0.71% |
11,749
+1,069
| +10% | +$12.8万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
17
S&P Global
SPGI
$1329億
| $140万 | 0.71% |
+2,960
| 新規 | +$135万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
18
Oracle
ORCL
$3822億
| $138万 | 0.7% |
+15,826
| 新規 | +$149万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
19
3M
MMM
$891億
| $138万 | 0.7% |
9,286
+4,899
| +112% | +$73万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
20
Veeva Systems
VEEV
$515億
| $136万 | 0.69% |
5,305
+102
| +2% | +$2.97万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
|
SIVB
21
上場廃止
SVB Financial Group
SIVB
| $134万 | 0.68% |
+1,978
| 新規 | +$139万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
22
MSCI
MSCI
$449億
| $130万 | 0.66% |
+2,123
| 新規 | +$133万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
$522億
| $130万 | 0.66% |
+10,017
| 新規 | +$117万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
24
L3Harris
LHX
$485億
| $128万 | 0.65% |
6,024
+4,199
| +230% | +$93.1万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
25
ZTO Express
ZTO
$149億
| $124万 | 0.63% |
43,764
+34,705
| +383% | +$104万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
KC
GG
ASA
Quantamental Technologiesの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Quantamental Technologiesは532銘柄を保有し、保有額は$1.97億でした。前四半期の$1.5億から32%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.7% を占めています。
Quantamental Technologiesは2021年第4四半期に純新規資金として$4658万を投じ、新たに251銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち65銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTwitter, Inc.で、保有株数は41,186株、評価額は$178万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPPG Industriesで、推定$165万相当を売却しました。
- Quantamental Technologiesが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTwitter, Inc.で、株数は41,186株、評価額は$178万でした。
- Quantamental Technologiesは2021年第4四半期にAT&Tの保有額を最も増やし、増加額は推定$147万でした。
- Quantamental Technologiesが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPPG Industriesで、推定$165万相当を減らしました。
- Quantamental Technologiesは2021年第4四半期にCiscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$194万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Quantamental Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.97億のポートフォリオの8.7%を占めています。
- Quantamental Technologiesは2021年第4四半期に新たに251件のポジションを取り、159件のポジションを解消しました。
- Quantamental Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で32%増加し、$1.97億となりました。
2022年2月14日に提出された、2021年第4四半期分のQuantamental Technologiesの 13F報告書 に基づいています。