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Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.97억
AUM 성장
+US$4790만
(+32%)
자금 흐름
+US$4658만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.75%
보유액
532
신규
251
증가
65
축소
56
청산됨
159
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$214만 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$188만 |
| 3 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$179만 |
| 4 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$176만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$194만 |
| 2 |
Trane Technologies
TT
|
+US$189만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$168만 |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+US$165만 |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+US$164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.69% |
| 2 | 임의소비재 | 16.5% |
| 3 | 금융 | 14.11% |
| 4 | 산업재 | 12.03% |
| 5 | 헬스케어 | 11.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nasdaq
NDAQ
US$573억
| US$184만 | 0.93% |
+26,265
| 신규 | +US$179만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$183만 | 0.93% |
+13,790
| 신규 | +US$176만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
TWTR
3
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$178만 | 0.9% |
+41,186
| 신규 | +US$214만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
4
eBay
EBAY
US$540억
| US$176만 | 0.89% |
+26,385
| 신규 | +US$188만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
5
AT&T
T
US$1410억
| US$172만 | 0.87% |
92,675
+78,764
| +566% | +US$147만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
6
Moody's
MCO
US$834억
| US$172만 | 0.87% |
+4,406
| 신규 | +US$170만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
7
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$171만 | 0.87% |
+9,060
| 신규 | +US$174만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$167만 | 0.85% |
9,420
+3,020
| +47% | +US$47.7만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
9
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$163만 | 0.83% |
4,675
-1,919
| -29% | -US$63.5만 |
2021 Q3
1분기
|
|
10
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$161만 | 0.82% |
55,586
-3,607
| -6% | -US$11.3만 |
2021 Q3
1분기
|
|
11
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$157만 | 0.79% |
+23,204
| 신규 | +US$150만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
12
Aon
AON
US$644억
| US$156만 | 0.79% |
+5,189
| 신규 | +US$156만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
13
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$154만 | 0.78% |
+16,000
| 신규 | +US$152만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
14
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$150만 | 0.76% |
+20,688
| 신규 | +US$156만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
15
Ecolab
ECL
US$809억
| US$143만 | 0.73% |
6,103
+1,340
| +28% | +US$30.3만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
16
Northern Trust
NTRS
US$307억
| US$140만 | 0.71% |
11,749
+1,069
| +10% | +US$12.8만 |
2021 Q3
1분기
|
|
17
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$140만 | 0.71% |
+2,960
| 신규 | +US$135만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
18
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$138만 | 0.7% |
+15,826
| 신규 | +US$149만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
19
3M
MMM
US$895억
| US$138만 | 0.7% |
9,286
+4,899
| +112% | +US$73만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
20
Veeva Systems
VEEV
US$523억
| US$136만 | 0.69% |
5,305
+102
| +2% | +US$2.97만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
SIVB
21
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$134만 | 0.68% |
+1,978
| 신규 | +US$139만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
22
MSCI
MSCI
US$448억
| US$130만 | 0.66% |
+2,123
| 신규 | +US$133만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
US$513억
| US$130만 | 0.66% |
+10,017
| 신규 | +US$117만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
24
L3Harris
LHX
US$473억
| US$128만 | 0.65% |
6,024
+4,199
| +230% | +US$93.1만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
25
ZTO Express
ZTO
US$148억
| US$124만 | 0.63% |
43,764
+34,705
| +383% | +US$104만 |
2021 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
KC
GG
ASA
Quantamental Technologies의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Quantamental Technologies 측은 US$1.97억 상당의 532개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.5억에서 32% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.7% 비중을 차지해요.
Quantamental Technologies 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$4658만 규모를 투입해 신규 포지션 251개를 개설하고 기존 보유 종목 65개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Twitter, Inc. 주식으로, 41,186주를 보유했으며 가치는 US$178만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PPG Industries 주식으로, 보유분을 추정 US$165만 규모 줄였어요.
- Quantamental Technologies의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Twitter, Inc. 주식으로, US$178만 상당의 41,186주를 매수했어요.
- Quantamental Technologies 측이 2021년 4분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$147만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 PPG Industries이며, 추정 감소액은 US$165만예요.
- Quantamental Technologies 측은 2021년 4분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$194만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.97억 중 8.7% 비중을 차지해요.
- Quantamental Technologies 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 251개를 편입하고 159개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 32% 상승해 US$1.97억에 이르렀어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.