에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.63%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4279만
AUM 성장
-US$1.52억
(-78%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-331.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.1%
보유액
476
신규
64
증가
17
축소
19
청산됨
376
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$191만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$133만 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$114만 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$112만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$266만 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$265만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$207만 |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$177만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$176만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.53% |
| 2 | 헬스케어 | 18.52% |
| 3 | 필수소비재 | 11.62% |
| 4 | 금융 | 11.5% |
| 5 | 임의소비재 | 11.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$165만 | 3.86% |
+26,000
| 신규 | +US$191만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$148만 | 3.46% |
9,400
-1,126
| -11% | -US$18.5만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
|
3
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$124만 | 2.89% |
+6,101
| 신규 | +US$133만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
4
Take-Two Interactive
TTWO
US$356억
| US$119만 | 2.77% |
10,000
+4,483
| +81% | +US$53만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
5
Medtronic
MDT
US$1235억
| US$110만 | 2.58% |
12,249
+9,310
| +317% | +US$99만 |
2019 Q4
1분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$93.3만 | 2.18% |
10,359
-1,933
| -16% | -US$23.5만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$825억
| US$91.6만 | 2.14% |
+26,655
| 신규 | +US$112만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
US$2116억
| US$90.2만 | 2.11% |
12,068
+6,245
| +107% | +US$43.2만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.58조
| US$89.1만 | 2.08% |
+25,500
| 신규 | +US$106만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
TWTR
10
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$86.5만 | 2.02% |
+35,215
| 신규 | +US$114만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
11
Twilio
TWLO
US$315억
| US$80.5만 | 1.88% |
9,000
+6,903
| +329% | +US$75.8만 |
2019 Q4
1분기
|
|
12
Northrop Grumman
NOC
US$792억
| US$78.7만 | 1.84% |
+2,600
| 신규 | +US$90.4만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.59조
| US$78만 | 1.82% |
8,000
-260
| -3% | -US$2.52만 |
2019 Q4
1분기
|
|
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1417억
| US$71.4만 | 1.67% |
3,000
+1,798
| +150% | +US$41.2만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1872억
| US$68.5만 | 1.6% |
+5,700
| 신규 | +US$77만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8241억
| US$67만 | 1.57% |
+14,728
| 신규 | +US$70.9만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
17
Waste Connections
WCN
US$461억
| US$66.2만 | 1.55% |
8,542
+1,732
| +25% | +US$16.3만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
18
Monster Beverage
MNST
US$927억
| US$64.6만 | 1.51% |
45,952
+22,588
| +97% | +US$36.3만 |
2019 Q4
1분기
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4047억
| US$63.9만 | 1.49% |
+14,437
| 신규 | +US$78만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
20
Clorox
CLX
US$106억
| US$62.4만 | 1.46% |
+3,600
| 신규 | +US$59.5만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577억
| US$61.9만 | 1.45% |
2,183
-1,393
| -39% | -US$43.9만 |
2019 Q4
1분기
|
|
22
Fastenal
FAST
US$596억
| US$59.1만 | 1.38% |
+37,800
| 신규 | +US$66.5만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
US$539억
| US$57.4만 | 1.34% |
2,563
+834
| +48% | +US$20.6만 |
2019 Q4
1분기
|
|
24
Abbott
ABT
US$1838억
| US$53.7만 | 1.25% |
+6,800
| 신규 | +US$56.7만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
ATVI
25
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$51.7만 | 1.21% |
+8,700
| 신규 | +US$51.6만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
GG
ASA
Quantamental Technologies의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 476개, 총액은 US$4279만였으며 전 분기 US$1.94억보다 78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Quantamental Technologies 측은 2020년 1분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 376개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell 주식으로, 추정 US$266만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies 측은 Apple에 US$165만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantamental Technologies의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$165만 상당의 26,000주를 매수했어요.
- Quantamental Technologies 측이 2020년 1분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$99만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Northern Trust이며, 추정 감소액은 US$120만예요.
- Quantamental Technologies 측은 2020년 1분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$266만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4279만 중 26% 비중을 차지해요.
- Quantamental Technologies 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 376개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 78% 하락해 US$4279만 규모가 됐어요.
2020년 5월 15일에 제출된 Quantamental Technologies의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.