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QT
Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.94%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$4531만
(+26%)
자금 흐름
+US$7718만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.39%
보유액
603
신규
250
증가
93
축소
57
청산됨
203
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$217만 |
| 2 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$208만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$202만 |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$197만 |
| 5 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+US$158만 |
| 2 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$156만 |
| 3 |
NVR
NVR
|
+US$142만 |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$120만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.45% |
| 2 | 건강관리 | 15.6% |
| 3 | 임의소비재 | 14.61% |
| 4 | 산업재 | 13.51% |
| 5 | 금융 | 11.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$203만 | 0.93% |
+4,474
| 신규 | +US$217만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
2
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$200만 | 0.91% |
10,963
+2,877
| +36% | +US$57.6만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
3
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$192만 | 0.88% |
+54,397
| 신규 | +US$197만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
4
Honeywell
HON
US$670억
| US$192만 | 0.88% |
11,700
+7,368
| +170% | +US$132만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
5
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$186만 | 0.85% |
19,044
+6,403
| +51% | +US$65.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
SIVB
6
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$174만 | 0.8% |
+4,415
| 신규 | +US$208만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
7
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$174만 | 0.79% |
+11,897
| 신규 | +US$187만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Uber
UBER
US$1437억
| US$173만 | 0.79% |
84,518
+76,163
| +912% | +US$202만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
9
Kroger
KR
US$376억
| US$171만 | 0.78% |
+36,191
| 신규 | +US$193만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$170만 | 0.78% |
+15,088
| 신규 | +US$187만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
11
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$167만 | 0.76% |
21,551
+18,448
| +595% | +US$161만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
12
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431억
| US$165만 | 0.75% |
+24,403
| 신규 | +US$180만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$162만 | 0.74% |
+17,106
| 신규 | +US$196만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
14
Corpay
CPAY
US$263억
| US$162만 | 0.74% |
+7,716
| 신규 | +US$184만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
15
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$158만 | 0.72% |
+11,878
| 신규 | +US$158만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
16
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$150만 | 0.69% |
25,879
+20,611
| +391% | +US$136만 |
2022 Q1
1분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$149만 | 0.68% |
10,905
+7,803
| +252% | +US$118만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
18
Centene
CNC
US$342억
| US$145만 | 0.66% |
+17,158
| 신규 | +US$143만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
19
Chewy
CHWY
US$84.3억
| US$145만 | 0.66% |
+41,777
| 신규 | +US$134만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$145만 | 0.66% |
18,903
+5,235
| +38% | +US$49만 |
2022 Q1
1분기
|
|
21
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$144만 | 0.66% |
49,376
+42,231
| +591% | +US$138만 |
2022 Q1
1분기
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$142만 | 0.65% |
6,366
-538
| -8% | -US$13.8만 |
2022 Q1
1분기
|
|
23
Zscaler
ZS
US$338억
| US$142만 | 0.65% |
9,479
+7,175
| +311% | +US$127만 |
2022 Q1
1분기
|
|
24
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$137만 | 0.63% |
19,550
+15,750
| +414% | +US$134만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
25
argenx
ARGX
US$515억
| US$136만 | 0.62% |
+3,603
| 신규 | +US$116만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Quantamental Technologies의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Quantamental Technologies는 US$2.19억 상당의 603개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.73억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4%를 차지해요.
Quantamental Technologies는 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7718만을 투입해 신규 포지션 250개를 개설하고 기존 보유 종목 93개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 W.W. Grainger으로, 4,474주를 보유했으며 가치는 US$203만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Occidental Petroleum으로, 보유분을 추정 US$117만 규모 줄였습니다.
- Quantamental Technologies의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 W.W. Grainger으로, US$203만 상당의 4,474주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Uber 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantamental Technologies로, 추정 증가액은 US$202만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Occidental Petroleum이며, 추정 감소액은 US$117만예요.
- Quantamental Technologies는 2022년 2분기에 MSCI 보유분을 전량 매도해 추정 US$158만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 8.4%를 차지해요.
- Quantamental Technologies는 2022년 2분기에 신규 포지션 250개를 편입하고 203개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Quantamental Technologies의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.