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QT

Quantamental Technologies Posiciones de la cartera

AUM USD 106 M Rotación 81.38%
Rendimiento estimado a 1 año 22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.3 M
Flujo de capital
+USD 77.2 M
Flujo de capital %
35.3%
10 principales posiciones (%)
8.39%
Posición
603
Nuevas
250
Aumentadas
93
Reducidas
57
Cerradas
203
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GWW
W.W. Grainger
GWW
+USD 2.17 M
2
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
+USD 2.08 M
3
icono de UBER
Uber
UBER
+USD 2.02 M
4
icono de KDP
Keurig Dr Pepper
KDP
+USD 1.97 M
5
icono de SPG
Simon Property Group
SPG
+USD 1.96 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSCI
MSCI
MSCI
+USD 1.58 M
2
icono de CBRE
CBRE Group
CBRE
+USD 1.56 M
3
icono de NVR
NVR
NVR
+USD 1.42 M
4
icono de TEL
TE Connectivity
TEL
+USD 1.2 M
5
icono de OXY
Occidental Petroleum
OXY
+USD 1.17 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 17.45%
2 Atención médica 15.6%
3 Consumo discrecional 14.61%
4 Industriales 13.51%
5 Finanzas 11.74%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GWW
1
W.W. Grainger
GWW
USD 62.1 mil M
USD 2.03 M 0.93%
+4,474
Nuevas +USD 2.17 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de ITW
2
Illinois Tool Works
ITW
USD 76.9 mil M
USD 2 M 0.91%
10,963
+2,877
+36% +USD 576 k
2022 Q1
1 trimestre
icono de KDP
3
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 46.9 mil M
USD 1.92 M 0.88%
+54,397
Nuevas +USD 1.97 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de HON
4
Honeywell
HON
USD 66.6 mil M
USD 1.92 M 0.88%
11,700
+7,368
+170% +USD 1.32 M
2021 Q2
4 trimestres
icono de EXPD
5
Expeditors International
EXPD
USD 25.6 mil M
USD 1.86 M 0.85%
19,044
+6,403
+51% +USD 656 k
2021 Q4
2 trimestres
SIVB
6
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
USD 1.74 M 0.8%
+4,415
Nuevas +USD 2.08 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de ADI
7
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
USD 1.74 M 0.79%
+11,897
Nuevas +USD 1.87 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de UBER
8
Uber
UBER
USD 143 mil M
USD 1.73 M 0.79%
84,518
+76,163
+912% +USD 2.02 M
2021 Q3
3 trimestres
icono de KR
9
Kroger
KR
USD 37.2 mil M
USD 1.71 M 0.78%
+36,191
Nuevas +USD 1.93 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de JPM
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
USD 1.7 M 0.78%
+15,088
Nuevas +USD 1.87 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de ADM
11
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.8 mil M
USD 1.67 M 0.76%
21,551
+18,448
+595% +USD 1.61 M
2021 Q4
2 trimestres
icono de FMX
12
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 43.2 mil M
USD 1.65 M 0.75%
+24,403
Nuevas +USD 1.8 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de SPG
13
Simon Property Group
SPG
USD 65.5 mil M
USD 1.62 M 0.74%
+17,106
Nuevas +USD 1.96 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de CPAY
14
Corpay
CPAY
USD 26.4 mil M
USD 1.62 M 0.74%
+7,716
Nuevas +USD 1.84 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de GPC
15
Genuine Parts
GPC
USD 17.9 mil M
USD 1.58 M 0.72%
+11,878
Nuevas +USD 1.58 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de MCHP
16
Microchip Technology
MCHP
USD 40.4 mil M
USD 1.5 M 0.69%
25,879
+20,611
+391% +USD 1.36 M
2022 Q1
1 trimestre
icono de AAPL
17
Apple
AAPL
USD 5 B
USD 1.49 M 0.68%
10,905
+7,803
+252% +USD 1.18 M
2020 Q1
9 trimestres
icono de CNC
18
Centene
CNC
USD 33.9 mil M
USD 1.45 M 0.66%
+17,158
Nuevas +USD 1.43 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de CHWY
19
Chewy
CHWY
USD 8252 M
USD 1.45 M 0.66%
+41,777
Nuevas +USD 1.34 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de AMD
20
Advanced Micro Devices
AMD
USD 878 mil M
USD 1.45 M 0.66%
18,903
+5,235
+38% +USD 490 k
2022 Q1
1 trimestre
icono de CSX
21
CSX Corp
CSX
USD 88.7 mil M
USD 1.44 M 0.66%
49,376
+42,231
+591% +USD 1.38 M
2022 Q1
1 trimestre
icono de SHW
22
Sherwin-Williams
SHW
USD 80.5 mil M
USD 1.42 M 0.65%
6,366
-538
-8% -USD 138 k
2022 Q1
1 trimestre
icono de ZS
23
Zscaler
ZS
USD 34.7 mil M
USD 1.42 M 0.65%
9,479
+7,175
+311% +USD 1.27 M
2022 Q1
1 trimestre
icono de BKNG
24
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
USD 1.37 M 0.63%
19,550
+15,750
+414% +USD 1.34 M
2021 Q4
2 trimestres
icono de ARGX
25
argenx
ARGX
USD 51.9 mil M
USD 1.36 M 0.62%
+3,603
Nuevas +USD 1.16 M
2022 Q2
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de USD 109 M 18% Rendimiento estimado a 1 año
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Syntax Advisors New York AUM de USD 114 M 15.11% Rendimiento estimado a 1 año
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Golden Green Seneca, South Carolina AUM de USD 97.4 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año
FHCM
Force Hill Capital Management New York AUM de USD 116 M 31.19% Rendimiento estimado a 1 año
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM de USD 95.6 M 8.86% Rendimiento estimado a 1 año
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM de USD 95.2 M 23.67% Rendimiento estimado a 1 año
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de USD 120 M 12.09% Rendimiento estimado a 1 año
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de USD 123 M

Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T2 2022

Al cierre de T2 2022, Quantamental Technologies mantenía 603 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 26% frente a los USD 173 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.

Quantamental Technologies destinó USD 77.2 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 250 nuevas posiciones y aumentó 93 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue W.W. Grainger: 4,474 acciones con un valor de USD 2.03 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en Occidental Petroleum, por un valor estimado de USD 1.17 M.

  • La mayor compra de Quantamental Technologies en T2 2022 fue W.W. Grainger: 4,474 acciones por un valor de USD 2.03 M.
  • Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Uber durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 2.02 M.
  • La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T2 2022 fue en Occidental Petroleum, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
  • Quantamental Technologies cerró por completo su posición en MSCI en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.58 M.
  • Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 8.4% de su cartera de USD 219 M en T2 2022.
  • Quantamental Technologies abrió 250 posiciones nuevas y cerró 203 en T2 2022.
  • El valor de la cartera de Quantamental Technologies aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.

Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T2 2022, presentado el 15 ago 2022.