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Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-16.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 186 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
111.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
4.77%
Posición
1,335
Nuevas
1,330
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
First Horizon
FHN
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Capital One
COF
|
+USD 979 k |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 938 k |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 840 k |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.65% |
| 2 | Tecnología | 13.88% |
| 3 | Industriales | 13.06% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.54% |
| 5 | Salud | 11.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sempra
SRE
USD 54.6 mil M
| USD 1.14 M | 0.68% |
+21,140
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
First Horizon
FHN
USD 11 mil M
| USD 876 k | 0.52% |
+66,596
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Capital One
COF
USD 127 mil M
| USD 854 k | 0.51% |
+11,301
| Nuevas | +USD 979 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
4
Eversource Energy
ES
USD 24.7 mil M
| USD 779 k | 0.47% |
+11,983
| Nuevas | +USD 781 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Morgan Stanley
MS
USD 294 mil M
| USD 763 k | 0.46% |
+19,246
| Nuevas | +USD 840 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 750 k | 0.45% |
+11,229
| Nuevas | +USD 938 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
7
Mondelez International
MDLZ
USD 80.1 mil M
| USD 742 k | 0.44% |
+18,536
| Nuevas | +USD 790 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
8
Pultegroup
PHM
USD 21.5 mil M
| USD 735 k | 0.44% |
+28,283
| Nuevas | +USD 700 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
9
SEI Investments
SEIC
USD 13 mil M
| USD 679 k | 0.41% |
+14,698
| Nuevas | +USD 774 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
10
Cardinal Health
CAH
USD 59.6 mil M
| USD 664 k | 0.4% |
+14,897
| Nuevas | +USD 776 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
11
CubeSmart
CUBE
USD 8772 M
| USD 660 k | 0.39% |
+22,999
| Nuevas | +USD 675 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
12
Vivmark Residential
VMRK
USD 48 mil M
| USD 659 k | 0.39% |
+9,984
| Nuevas | +USD 670 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
ALXN
13
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 651 k | 0.39% |
+6,688
| Nuevas | +USD 791 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
14
Rockwell Automation
ROK
USD 48.7 mil M
| USD 646 k | 0.39% |
+4,293
| Nuevas | +USD 716 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
Steel Dynamics
STLD
USD 35.5 mil M
| USD 646 k | 0.39% |
+21,510
| Nuevas | +USD 813 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
16
Essex Property Trust
ESS
USD 17.6 mil M
| USD 642 k | 0.38% |
+2,618
| Nuevas | +USD 660 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
17
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 641 k | 0.38% |
+4,092
| Nuevas | +USD 684 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
18
US Bancorp
USB
USD 92 mil M
| USD 638 k | 0.38% |
+13,961
| Nuevas | +USD 719 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
Advance Auto Parts
AAP
USD 2689 M
| USD 628 k | 0.38% |
+3,986
| Nuevas | +USD 666 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 627 k | 0.37% |
+6,631
| Nuevas | +USD 642 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 624 k | 0.37% |
+20,667
| Nuevas | +USD 788 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
22
Service Corp International
SCI
USD 11.1 mil M
| USD 621 k | 0.37% |
+15,419
| Nuevas | +USD 670 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.8 mil M
| USD 613 k | 0.37% |
+4,840
| Nuevas | +USD 637 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
24
Motorola Solutions
MSI
USD 77.4 mil M
| USD 608 k | 0.36% |
+5,282
| Nuevas | +USD 656 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.7 mil M
| USD 597 k | 0.36% |
+9,726
| Nuevas | +USD 684 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
GG
ASA
Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T4 2018
T4 2018 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Quantamental Technologies, que reveló 1,335 posiciones con un valor de USD 167 M. Sus diez principales posiciones representan 4.8% de la cartera.
Su mayor posición es Sempra: 21,140 acciones con un valor de USD 1.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, seguida de Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T4 2018 fue Sempra: 21,140 acciones por un valor de USD 1.14 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 4.8% de su cartera de USD 167 M en T4 2018.
- Quantamental Technologies reportó 1,335 posiciones en T4 2018, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T4 2018, presentado el 28 ene 2019.