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Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 32.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 103 M
(-76%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-333.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.8%
Posición
305
Nuevas
56
Aumentadas
6
Reducidas
34
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+USD 883 k |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 784 k |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 769 k |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 595 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 2.34 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 2.23 M |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 18.48% |
| 2 | Industriales | 13.72% |
| 3 | Tecnología | 13.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.43% |
| 5 | Finanzas | 9.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 1.12 M | 3.49% |
+5,678
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2
Fresenius Medical Care
FMS
USD 11.9 mil M
| USD 981 k | 3.06% |
23,600
+1,600
| +7% | +USD 66.7 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Prologis
PLD
USD 124 mil M
| USD 870 k | 2.71% |
+8,733
| Nuevas | +USD 883 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 840 k | 2.62% |
5,160
-12,560
| -71% | -USD 2 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Adobe
ADBE
USD 92.4 mil M
| USD 811 k | 2.53% |
+1,622
| Nuevas | +USD 784 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 267 mil M
| USD 764 k | 2.38% |
+1,640
| Nuevas | +USD 769 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
7
Ecolab
ECL
USD 86 mil M
| USD 763 k | 2.38% |
3,526
-21
| -0.6% | -USD 4.39 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 680 k | 2.12% |
5,125
-3,137
| -38% | -USD 377 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
AstraZeneca
AZN
USD 294 mil M
| USD 561 k | 1.75% |
+5,615
| Nuevas | +USD 595 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 561 k | 1.75% |
6,400
-27,740
| -81% | -USD 2.33 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
11
C.H. Robinson
CHRW
USD 15 mil M
| USD 552 k | 1.72% |
5,885
-6,304
| -52% | -USD 601 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
USD 23.6 mil M
| USD 550 k | 1.72% |
3,636
-10,004
| -73% | -USD 1.43 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
13
Celanese
CE
USD 5350 M
| USD 507 k | 1.58% |
+3,900
| Nuevas | +USD 485 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
USD 265 mil M
| USD 493 k | 1.54% |
6,898
+3,339
| +94% | +USD 219 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
15
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.2 mil M
| USD 491 k | 1.53% |
9,750
-1,492
| -13% | -USD 73.7 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 473 k | 1.48% |
+11,465
| Nuevas | +USD 430 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
17
Nike
NKE
USD 59.2 mil M
| USD 431 k | 1.34% |
+3,047
| Nuevas | +USD 404 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 430 k | 1.34% |
1,935
-9,072
| -82% | -USD 1.95 M |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
19
Deere & Co
DE
USD 186 mil M
| USD 423 k | 1.32% |
+1,572
| Nuevas | +USD 391 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
20
Alliant Energy
LNT
USD 19.1 mil M
| USD 417 k | 1.3% |
8,100
+3,300
| +69% | +USD 177 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
TWTR
21
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 397 k | 1.24% |
7,334
-842
| -10% | -USD 40.2 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
22
Rockwell Automation
ROK
USD 43.2 mil M
| USD 395 k | 1.23% |
1,573
-697
| -31% | -USD 170 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
23
CRH
CRH
USD 65 mil M
| USD 389 k | 1.21% |
9,132
-8,637
| -49% | -USD 340 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
24
VF Corp
VFC
USD 8219 M
| USD 381 k | 1.19% |
+4,466
| Nuevas | +USD 357 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
25
HubSpot
HUBS
USD 10.1 mil M
| USD 375 k | 1.17% |
+946
| Nuevas | +USD 332 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
GG
ASA
Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Quantamental Technologies mantenía 305 posiciones valuadas en USD 32.1 M, un 76% menos que los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 107 M en T4 2020, cerró 209 posiciones y redujo 34 tenencias. Su salida más destacada fue Intel, una posición estimada en USD 2.34 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 18% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Danaher por valor de USD 1.12 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T4 2020 fue Danaher: 5,678 acciones por un valor de USD 1.12 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en RTX Corp durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 219 k.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T4 2020 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 2.33 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Intel en T4 2020, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 25% de su cartera de USD 32.1 M en T4 2020.
- Quantamental Technologies abrió 56 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 76% frente al trimestre anterior, hasta USD 32.1 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T4 2020, presentado el 16 feb 2021.