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Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 150 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 107 M
(+250%)
Flujo de capital
+USD 97.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
65.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
327
Nuevas
227
Aumentadas
28
Reducidas
14
Cerradas
58
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 2.21 M |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 2.13 M |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 1.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 891 k |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 865 k |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+USD 805 k |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 647 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 20.17% |
| 2 | Tecnología | 19.71% |
| 3 | Industriales | 13.17% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.85% |
| 5 | Finanzas | 8.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.24 M | 1.5% |
11,030
+1,630
| +17% | +USD 296 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.4 mil M
| USD 2.17 M | 1.45% |
+16,208
| Nuevas | +USD 2.13 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 2.17 M | 1.45% |
15,720
+7,720
| +97% | +USD 932 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 2.13 M | 1.42% |
+15,160
| Nuevas | +USD 2.21 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 2.13 M | 1.42% |
35,601
+29,601
| +493% | +USD 1.77 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
6
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 2.11 M | 1.41% |
15,944
+10,244
| +180% | +USD 1.35 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 2.09 M | 1.4% |
22,936
-3,064
| -12% | -USD 237 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 1.99 M | 1.33% |
+11,742
| Nuevas | +USD 2.21 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
9
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 1.89 M | 1.26% |
9,501
+8,201
| +631% | +USD 1.59 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
VeriSign
VRSN
USD 27.1 mil M
| USD 1.83 M | 1.22% |
+8,867
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
11
Waters Corp
WAT
USD 44.6 mil M
| USD 1.68 M | 1.12% |
+9,284
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 1.66 M | 1.11% |
+22,445
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 1.56 M | 1.04% |
20,323
+8,255
| +68% | +USD 633 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
14
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 1.54 M | 1.03% |
+9,491
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 1.45 M | 0.97% |
15,452
+5,093
| +49% | +USD 483 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1.44 M | 0.96% |
+8,778
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
17
Becton Dickinson
BDX
USD 54.2 mil M
| USD 1.42 M | 0.95% |
6,067
+3,504
| +137% | +USD 845 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
18
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 1.38 M | 0.92% |
+22,443
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 1.38 M | 0.92% |
4,486
+1,886
| +73% | +USD 618 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
20
MSCI
MSCI
USD 44.8 mil M
| USD 1.34 M | 0.9% |
4,018
+3,218
| +402% | +USD 1.04 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
21
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 1.32 M | 0.88% |
+15,387
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
22
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 1.32 M | 0.88% |
+28,890
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
23
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 48.7 mil M
| USD 1.31 M | 0.87% |
+34,656
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
24
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 1.31 M | 0.87% |
+10,015
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
25
Republic Services
RSG
USD 73.6 mil M
| USD 1.25 M | 0.84% |
+15,274
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
GG
ASA
Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Quantamental Technologies mantenía 327 posiciones por un valor de USD 150 M, un aumento de 250% frente a los USD 42.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantamental Technologies destinó USD 97.8 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 227 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Johnson & Johnson: 15,160 acciones con un valor de USD 2.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Amgen, por un valor estimado de USD 647 k.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T2 2020 fue Johnson & Johnson: 15,160 acciones por un valor de USD 2.13 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Intel durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 1.77 M.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T2 2020 fue en Amgen, con un recorte estimado de USD 647 k.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Take-Two Interactive en T2 2020, con una venta estimada de USD 1.19 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 14% de su cartera de USD 150 M en T2 2020.
- Quantamental Technologies abrió 227 posiciones nuevas y cerró 58 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies aumentó 250% respecto al trimestre anterior, hasta USD 150 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T2 2020, presentado el 14 ago 2020.