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Quantamental Technologies 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
81.38%
1年估算報酬率
22.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.5%
1年估算報酬率
+22.9%
3年估算報酬率
+24.21%
5年估算報酬率
+49.29%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.5億
AUM 成長
+US$1.07億
(+250%)
資金流向
+US$9784萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
65.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.86%
持股
327
新
227
增持
28
減碼
14
已平倉
58
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$221萬 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$221萬 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$213萬 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$184萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$177萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$119萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$89.1萬 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$86.5萬 |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+US$80.5萬 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$64.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 20.17% |
| 2 | 資訊科技 | 19.71% |
| 3 | 工業 | 13.17% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.85% |
| 5 | 金融 | 8.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$224萬 | 1.5% |
11,030
+1,630
| +17% | +US$29.6萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
|
2
Fidelity National Information Services
FIS
US$146億
| US$217萬 | 1.45% |
+16,208
| 新 | +US$213萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$217萬 | 1.45% |
15,720
+7,720
| +97% | +US$93.2萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759億
| US$213萬 | 1.42% |
+15,160
| 新 | +US$221萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
5
Intel
INTC
US$3090億
| US$213萬 | 1.42% |
35,601
+29,601
| +493% | +US$177萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1957億
| US$211萬 | 1.41% |
15,944
+10,244
| +180% | +US$135萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$209萬 | 1.4% |
22,936
-3,064
| -12% | -US$23.7萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
|
8
L3Harris
LHX
US$514億
| US$199萬 | 1.33% |
+11,742
| 新 | +US$221萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
9
Ecolab
ECL
US$858億
| US$189萬 | 1.26% |
9,501
+8,201
| +631% | +US$159萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
|
10
VeriSign
VRSN
US$279億
| US$183萬 | 1.22% |
+8,867
| 新 | +US$184萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
11
Waters Corp
WAT
US$467億
| US$168萬 | 1.12% |
+9,284
| 新 | +US$175萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
12
Merck
MRK
US$3650億
| US$166萬 | 1.11% |
+22,445
| 新 | +US$169萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$2119億
| US$156萬 | 1.04% |
20,323
+8,255
| +68% | +US$63.3萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
14
CME Group
CME
US$1106億
| US$154萬 | 1.03% |
+9,491
| 新 | +US$170萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$145萬 | 0.97% |
15,452
+5,093
| +49% | +US$48.3萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$144萬 | 0.96% |
+8,778
| 新 | +US$135萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
17
Becton Dickinson
BDX
US$579億
| US$142萬 | 0.95% |
6,067
+3,504
| +137% | +US$84.5萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
18
General Mills
GIS
US$185億
| US$138萬 | 0.92% |
+22,443
| 新 | +US$135萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
US$779億
| US$138萬 | 0.92% |
4,486
+1,886
| +73% | +US$61.8萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
20
MSCI
MSCI
US$478億
| US$134萬 | 0.9% |
4,018
+3,218
| +402% | +US$104萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
21
Baxter International
BAX
US$137億
| US$132萬 | 0.88% |
+15,387
| 新 | +US$134萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
22
Netflix
NFLX
US$2598億
| US$132萬 | 0.88% |
+28,890
| 新 | +US$123萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
23
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$516億
| US$131萬 | 0.87% |
+34,656
| 新 | +US$136萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
24
3M
MMM
US$977億
| US$131萬 | 0.87% |
+10,015
| 新 | +US$126萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
25
Republic Services
RSG
US$754億
| US$125萬 | 0.84% |
+15,274
| 新 | +US$123萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
相似基金
KC
GG
ASA
Quantamental Technologies的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Quantamental Technologies持有327個部位，價值US$1.5億，較前一季的US$4279萬增加250%。 其前十大持股占投資組合的14%。
Quantamental Technologies在2020年第2季投入US$9784萬淨新增資金，建立227個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Johnson & Johnson：共15,160股，價值US$213萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Amgen，估計減持了US$64.7萬。
- Quantamental Technologies在2020年第2季最大筆買進的是Johnson & Johnson：共買進15,160股，價值US$213萬。
- Quantamental Technologies在2020年第2季增持Intel的幅度最大，估計增加US$177萬。
- Quantamental Technologies在2020年第2季最大幅度減持的標的是Amgen，估計減持了US$64.7萬。
- Quantamental Technologies於2020年第2季完全出清Take-Two Interactive，估計賣出金額為US$119萬。
- 在2020年第2季，Quantamental Technologies的投資組合規模為US$1.5億，前十大持股占14%。
- Quantamental Technologies在2020年第2季新增了227個部位，並平倉58個部位。
- Quantamental Technologies的投資組合價值較前一季上升250%，達到US$1.5億。
根據Quantamental Technologies的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月14日提交。