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Quantamental Technologies 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
81.38%
1年估算報酬率
22.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.11%
1年估算報酬率
+22.9%
3年估算報酬率
+24.21%
5年估算報酬率
+49.29%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.5億
AUM 成長
+US$3649萬
(+32%)
資金流向
+US$4293萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
28.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
11.93%
持股
425
新
190
增持
50
減碼
39
已平倉
144
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+US$211萬 |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$202萬 |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$184萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$184萬 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$131萬 |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$117萬 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$117萬 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$116萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 24.59% |
| 2 | 醫療保健 | 14.3% |
| 3 | 工業 | 13.09% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.84% |
| 5 | 金融 | 9.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cisco
CSCO
US$3973億
| US$194萬 | 1.3% |
35,658
+14,243
| +67% | +US$79.9萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
|
2
Rockwell Automation
ROK
US$451億
| US$194萬 | 1.3% |
+6,594
| 新 | +US$202萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
3
Trane Technologies
TT
US$930億
| US$189萬 | 1.27% |
+10,967
| 新 | +US$211萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
4
Emerson Electric
EMR
US$932億
| US$182萬 | 1.22% |
19,358
+17,065
| +744% | +US$170萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
5
PPG Industries
PPG
US$276億
| US$175萬 | 1.17% |
12,250
+9,922
| +426% | +US$159萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
US$572億
| US$175萬 | 1.17% |
+59,193
| 新 | +US$158萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$171萬 | 1.14% |
+6,064
| 新 | +US$176萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
8
Zebra Technologies
ZBRA
US$154億
| US$170萬 | 1.14% |
+3,304
| 新 | +US$184萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
9
Adobe
ADBE
US$925億
| US$168萬 | 1.13% |
+2,923
| 新 | +US$184萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
10
Estee Lauder
EL
US$407億
| US$164萬 | 1.1% |
+5,472
| 新 | +US$179萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
11
Biogen
BIIB
US$375億
| US$159萬 | 1.06% |
+5,607
| 新 | +US$184萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
12
Waters Corp
WAT
US$463億
| US$154萬 | 1.03% |
+4,315
| 新 | +US$169萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
13
Lennar Class A
LEN
US$205億
| US$154萬 | 1.03% |
16,945
+6,682
| +65% | +US$66.1萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
14
Veeva Systems
VEEV
US$493億
| US$150萬 | 1% |
5,203
+3,606
| +226% | +US$114萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
15
Paychex
PAYX
US$411億
| US$149萬 | 0.99% |
13,224
+8,232
| +165% | +US$92.5萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
16
VF Corp
VFC
US$81.2億
| US$144萬 | 0.96% |
+21,506
| 新 | +US$165萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
17
Kroger
KR
US$410億
| US$143萬 | 0.96% |
35,381
+23,231
| +191% | +US$97.5萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
18
ASML
ASML
US$5914億
| US$140萬 | 0.94% |
1,886
-119
| -6% | -US$9.35萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
19
Progressive
PGR
US$1353億
| US$140萬 | 0.94% |
+15,481
| 新 | +US$148萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
20
Synopsys
SNPS
US$886億
| US$131萬 | 0.87% |
+4,366
| 新 | +US$133萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
21
Roper Technologies
ROP
US$473億
| US$130萬 | 0.87% |
+2,926
| 新 | +US$140萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
22
W.W. Grainger
GWW
US$696億
| US$129萬 | 0.86% |
3,284
+2,630
| +402% | +US$114萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1889億
| US$128萬 | 0.85% |
+9,899
| 新 | +US$140萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
24
Autodesk
ADSK
US$543億
| US$126萬 | 0.84% |
+4,406
| 新 | +US$135萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
25
Nucor
NUE
US$593億
| US$126萬 | 0.84% |
12,742
+10,615
| +499% | +US$113萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
相似基金
KC
GG
ASA
Quantamental Technologies的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Quantamental Technologies持有425個部位，價值US$1.5億，較前一季的US$1.13億增加32%。 其前十大持股占投資組合的12%。
Quantamental Technologies在2021年第3季投入US$4293萬淨新增資金，建立190個新部位，並加碼50個既有持股。 其最大的新持股是Trane Technologies：共10,967股，價值US$189萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的21%上升，其次為醫療保健和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$131萬。
- Quantamental Technologies在2021年第3季最大筆買進的是Trane Technologies：共買進10,967股，價值US$189萬。
- Quantamental Technologies在2021年第3季增持Emerson Electric的幅度最大，估計增加US$170萬。
- Quantamental Technologies在2021年第3季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$131萬。
- Quantamental Technologies於2021年第3季完全出清Norfolk Southern，估計賣出金額為US$117萬。
- 在2021年第3季，Quantamental Technologies的投資組合規模為US$1.5億，前十大持股占12%。
- Quantamental Technologies在2021年第3季新增了190個部位，並平倉144個部位。
- Quantamental Technologies的投資組合價值較前一季上升32%，達到US$1.5億。
根據Quantamental Technologies的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月15日提交。