Quantamental Technologies 投資組合持股

Quantamental Technologies的2022年第4季投資組合回顧

截至2022年第4季，Quantamental Technologies持有715個部位，管理資產為US$2.19億，較前一季的US$2.57億減少15%。 其前十大持股占投資組合的7.7%。

Quantamental Technologies於2022年第4季淨撤出US$4651萬，平倉281個部位，並減持112檔持股。 最受矚目的出清持股是Mercado Libre，這筆估值約為US$229萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產20%，低於前一季的21%，其次為工業和金融。

與趨勢相反，Quantamental Technologies新建了L3Harris的部位，價值US$223萬。

• Quantamental Technologies在2022年第4季最大筆買進的是L3Harris：共買進10,699股，價值US$223萬。
• Quantamental Technologies在2022年第4季增持Rollins的幅度最大，估計增加US$152萬。
• Quantamental Technologies在2022年第4季最大幅度減持的標的是Blackrock，估計減持了US$206萬。
• Quantamental Technologies於2022年第4季完全出清Mercado Libre，估計賣出金額為US$229萬。
• 在2022年第4季，Quantamental Technologies的投資組合規模為US$2.19億，前十大持股占7.7%。
• Quantamental Technologies在2022年第4季新增了237個部位，並平倉281個部位。
• Quantamental Technologies的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$2.19億。

根據Quantamental Technologies的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月14日提交。