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Quantamental Technologies

Quantamental Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 106 mi Giro 81,38%
Retorno est. (1 ano) 22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,17%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 38,3 mi
Fluxo de capital
-US$ 46,5 mi
Fluxo de capital (%)
-21,24%
10 maiores posições (%)
7,67%
Posição
715
Nova
237
Aumentada
82
Reduzida
112
Encerrada
281
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de LHX
L3Harris
LHX
+US$ 2,41 mi
2
ícone de CSGP
CoStar Group
CSGP
+US$ 1,7 mi
3
ícone de ROL
Rollins
ROL
+US$ 1,52 mi
4
ícone de RSG
Republic Services
RSG
+US$ 1,48 mi
5
ícone de WFC
Wells Fargo
WFC
+US$ 1,48 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MELI
Mercado Libre
MELI
+US$ 2,29 mi
2
ícone de BLK
Blackrock
BLK
+US$ 2,06 mi
3
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 1,94 mi
4
ícone de EXR
Extra Space Storage
EXR
+US$ 1,86 mi
5
ícone de TEAM
Atlassian
TEAM
+US$ 1,81 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 20,31%
2 Bens industriais 13,31%
3 Financeiro 12,72%
4 Saúde 12,38%
5 Consumo discricionário 11,32%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LHX
1
L3Harris
LHX
US$ 47,3 bi
US$ 2,23 mi 1,02%
+10.699
Nova +US$ 2,41 mi
2022 Q4
0 trimestres
ícone de MSFT
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
US$ 1,83 mi 0,83%
7.617
+2.867
+60% +US$ 688 mil
2022 Q2
2 trimestres
ícone de CSGP
3
CoStar Group
CSGP
US$ 13,7 bi
US$ 1,69 mi 0,77%
+21.818
Nova +US$ 1,7 mi
2022 Q4
0 trimestres
ícone de KHC
4
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,4 bi
US$ 1,66 mi 0,76%
40.739
-14.531
-26% -US$ 552 mil
2022 Q3
1 trimestre
ícone de ROL
5
Rollins
ROL
US$ 16,8 bi
US$ 1,66 mi 0,76%
45.342
+39.235
+642% +US$ 1,52 mi
2022 Q2
2 trimestres
ícone de CCI
6
Crown Castle
CCI
US$ 36,6 bi
US$ 1,61 mi 0,74%
11.904
+8.969
+306% +US$ 1,21 mi
2022 Q1
3 trimestres
ícone de PSX
7
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
US$ 1,55 mi 0,71%
14.910
+12.212
+453% +US$ 1,25 mi
2022 Q3
1 trimestre
ícone de GWW
8
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,6 bi
US$ 1,53 mi 0,7%
2.744
-1.583
-37% -US$ 893 mil
2022 Q2
2 trimestres
ícone de C
9
Citigroup
C
US$ 202 bi
US$ 1,52 mi 0,69%
33.620
+3.612
+12% +US$ 164 mil
2022 Q3
1 trimestre
ícone de MCHP
10
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,2 bi
US$ 1,52 mi 0,69%
21.632
-6.771
-24% -US$ 466 mil
2022 Q1
3 trimestres
ícone de DOW
11
Dow Inc
DOW
US$ 23,6 bi
US$ 1,48 mi 0,68%
29.392
+737
+3% +US$ 36 mil
2021 Q4
4 trimestres
ícone de HLT
12
Hilton Worldwide
HLT
US$ 78,7 bi
US$ 1,47 mi 0,67%
11.639
+3.613
+45% +US$ 476 mil
2022 Q2
2 trimestres
ícone de AMAT
13
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
US$ 1,46 mi 0,67%
14.970
+5.009
+50% +US$ 481 mil
2022 Q3
1 trimestre
ícone de RSG
14
Republic Services
RSG
US$ 73,6 bi
US$ 1,43 mi 0,65%
+11.066
Nova +US$ 1,48 mi
2022 Q4
0 trimestres
ícone de PGR
15
Progressive
PGR
US$ 132 bi
US$ 1,42 mi 0,65%
+10.985
Nova +US$ 1,39 mi
2022 Q4
0 trimestres
ícone de CI
16
Cigna
CI
US$ 81,1 bi
US$ 1,42 mi 0,65%
+4.294
Nova +US$ 1,36 mi
2022 Q4
0 trimestres
ícone de EW
17
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,3 bi
US$ 1,41 mi 0,64%
18.877
+1.782
+10% +US$ 137 mil
2022 Q3
1 trimestre
ícone de MET
18
MetLife
MET
US$ 62,8 bi
US$ 1,4 mi 0,64%
19.321
+13.648
+241% +US$ 978 mil
2021 Q4
4 trimestres
ícone de BMY
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
US$ 1,39 mi 0,63%
+19.278
Nova +US$ 1,45 mi
2022 Q4
0 trimestres
ATVI
20
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
US$ 1,38 mi 0,63%
18.081
+8.520
+89% +US$ 633 mil
2021 Q4
4 trimestres
ícone de WFC
21
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
US$ 1,38 mi 0,63%
+33.344
Nova +US$ 1,48 mi
2022 Q4
0 trimestres
ícone de EXPD
22
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
US$ 1,36 mi 0,62%
13.042
+3.357
+35% +US$ 346 mil
2021 Q4
4 trimestres
ícone de CTSH
23
Cognizant
CTSH
US$ 31,8 bi
US$ 1,34 mi 0,61%
+23.390
Nova +US$ 1,37 mi
2022 Q4
0 trimestres
ícone de VICI
24
VICI Properties
VICI
US$ 26,2 bi
US$ 1,33 mi 0,61%
41.136
+10.402
+34% +US$ 334 mil
2022 Q3
1 trimestre
ícone de K
25
Deslistada
Kellanova
K
US$ 1,31 mi 0,6%
+19.652
Nova +US$ 1,33 mi
2022 Q4
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de US$ 109 mi 18% Retorno est. (1 ano)
Syntax Advisors
Syntax Advisors New York AUM de US$ 114 mi 15,11% Retorno est. (1 ano)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina AUM de US$ 97,4 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)
Force Hill Capital Management
Force Hill Capital Management New York AUM de US$ 116 mi 31,19% Retorno est. (1 ano)
AH Equity Partners LSV II
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM de US$ 95,6 mi 8,86% Retorno est. (1 ano)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM de US$ 95,2 mi 23,67% Retorno est. (1 ano)
Milestone Advisory Partners
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de US$ 120 mi 12,09% Retorno est. (1 ano)
Destiny Capital Securities
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de US$ 123 mi

Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T4 2022

No T4 2022, Quantamental Technologies detinha 715 posições no valor de US$ 219 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 257 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,7% da carteira.

Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 46,5 mi em T4 2022, encerrando 281 posições e reduzindo 112 participações. Sua saída mais significativa foi Mercado Libre, uma posição estimada em US$ 2,29 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.

Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em L3Harris no valor de US$ 2,23 mi.

  • A maior compra de Quantamental Technologies no T4 2022 foi L3Harris: 10.699 ações no valor de US$ 2,23 mi.
  • Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Rollins no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 1,52 mi.
  • A maior redução de Quantamental Technologies em T4 2022 foi em Blackrock, com um corte estimado de US$ 2,06 mi.
  • Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Mercado Libre no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,29 mi.
  • As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 7,7% de sua carteira de US$ 219 mi no T4 2022.
  • Quantamental Technologies abriu 237 novas posições e encerrou 281 em T4 2022.
  • O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 219 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.