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QT

Quantamental Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 106 mi Giro 81,38%
Retorno est. (1 ano) 22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,46%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 271 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 47,7 mi
Fluxo de capital (%)
17,59%
10 maiores posições (%)
6,2%
Posição
2.003
Nova
530
Aumentada
458
Reduzida
406
Encerrada
533
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MS
Morgan Stanley
MS
+US$ 2,5 mi
2
ícone de LMT
Lockheed Martin
LMT
+US$ 1,94 mi
3
ícone de NKE
Nike
NKE
+US$ 1,74 mi
4
ícone de EXR
Extra Space Storage
EXR
+US$ 1,46 mi
5
ícone de LHX
L3Harris
LHX
+US$ 1,32 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MDT
Medtronic
MDT
+US$ 1,27 mi
2
ícone de WMT
Walmart Inc
WMT
+US$ 1,08 mi
3
ícone de HLF
Herbalife
HLF
+US$ 1,01 mi
4
ícone de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+US$ 984 mil
5
ícone de SNV
Synovus
SNV
+US$ 913 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 16,36%
2 Financeiro 15,66%
3 Industriais 13,6%
4 Consumo discricionário 12,79%
5 Saúde 12,06%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MS
1
Morgan Stanley
MS
US$ 280 bi
US$ 2,46 mi 0,91%
+56.144
Nova +US$ 2,5 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de LMT
2
Lockheed Martin
LMT
US$ 129 bi
US$ 2,11 mi 0,78%
+5.801
Nova +US$ 1,94 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de LHX
3
L3Harris
LHX
US$ 45,8 bi
US$ 1,8 mi 0,66%
9.538
+7.317
+329% +US$ 1,32 mi
2019 Q1
1 trimestre
ícone de FITB
4
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 46,3 bi
US$ 1,76 mi 0,65%
63.269
+25.379
+67% +US$ 696 mil
2019 Q1
1 trimestre
ícone de NKE
5
Nike
NKE
US$ 55,5 bi
US$ 1,73 mi 0,64%
+20.661
Nova +US$ 1,74 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de EXR
6
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,6 bi
US$ 1,48 mi 0,54%
+13.919
Nova +US$ 1,46 mi
2019 Q2
0 trimestres
ícone de VRSK
7
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25,2 bi
US$ 1,39 mi 0,51%
9.493
+8.728
+1.141% +US$ 1,23 mi
2019 Q1
1 trimestre
ícone de AMT
8
American Tower
AMT
US$ 85,6 bi
US$ 1,39 mi 0,51%
6.780
+3.171
+88% +US$ 637 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de SYF
9
Synchrony
SYF
US$ 23,7 bi
US$ 1,36 mi 0,5%
39.186
+21.788
+125% +US$ 739 mil
2019 Q1
1 trimestre
CELG
10
Deslistada
Celgene Corp
CELG
US$ 1,34 mi 0,49%
14.530
+13.146
+950% +US$ 1,25 mi
2018 Q4
2 trimestres
ícone de COP
11
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
US$ 1,27 mi 0,47%
20.885
+16.412
+367% +US$ 1,02 mi
2019 Q1
1 trimestre
ícone de ALLY
12
Ally Financial
ALLY
US$ 11,2 bi
US$ 1,25 mi 0,46%
40.480
+8.262
+26% +US$ 244 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de DFS
13
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
US$ 1,24 mi 0,46%
+16.018
Nova +US$ 1,24 mi
2019 Q2
0 trimestres
LLL
14
Deslistada
L3 Technologies, Inc.
LLL
US$ 1,23 mi 0,45%
5.000
+3.303
+195% +US$ 771 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de LEA
15
Lear
LEA
US$ 5,84 bi
US$ 1,21 mi 0,45%
8.710
+8.693
+51.135% +US$ 1,22 mi
2019 Q1
1 trimestre
ícone de AAPL
16
Apple
AAPL
US$ 4,97 tri
US$ 1,17 mi 0,43%
23.724
+13.688
+136% +US$ 667 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de TER
17
Teradyne
TER
US$ 51,4 bi
US$ 1,15 mi 0,43%
24.093
+14.977
+164% +US$ 680 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de PYPL
18
PayPal
PYPL
US$ 48,4 bi
US$ 1,11 mi 0,41%
9.675
+6.537
+208% +US$ 725 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de VRTX
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 128 bi
US$ 1,09 mi 0,4%
5.936
+5.540
+1.399% +US$ 968 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de GWW
20
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,3 bi
US$ 1,07 mi 0,4%
4.000
+3.602
+905% +US$ 1,01 mi
2018 Q4
2 trimestres
ícone de TXN
21
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
US$ 1,06 mi 0,39%
9.268
+4.389
+90% +US$ 491 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de HPE
22
Hewlett Packard
HPE
US$ 72,9 bi
US$ 1,04 mi 0,38%
69.608
+24.137
+53% +US$ 366 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de NOW
23
ServiceNow
NOW
US$ 152 bi
US$ 1,04 mi 0,38%
+18.920
Nova +US$ 994 mil
2019 Q2
0 trimestres
ícone de RF
24
Regions Financial
RF
US$ 23,5 bi
US$ 1,04 mi 0,38%
69.403
+56.210
+426% +US$ 830 mil
2019 Q1
1 trimestre
ícone de VST
25
Vistra
VST
US$ 49,9 bi
US$ 1,02 mi 0,38%
45.150
+41.127
+1.022% +US$ 1,03 mi
2019 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de US$ 109 mi 18% Retorno est. (1 ano)
SA
Syntax Advisors New York AUM de US$ 114 mi 15,11% Retorno est. (1 ano)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina AUM de US$ 97,4 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)
FHCM
Force Hill Capital Management New York AUM de US$ 116 mi 31,19% Retorno est. (1 ano)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM de US$ 95,6 mi 8,86% Retorno est. (1 ano)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM de US$ 95,2 mi 23,67% Retorno est. (1 ano)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de US$ 120 mi 12,09% Retorno est. (1 ano)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de US$ 123 mi

Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T2 2019

No fechamento de T2 2019, Quantamental Technologies detinha 2.003 posições avaliadas em US$ 271 mi, alta de 24% em relação a US$ 219 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,2% da carteira.

Quantamental Technologies alocou US$ 47,7 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 530 novas posições e aumentando 458 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Morgan Stanley: 56.144 ações no valor de US$ 2,46 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 16% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.

Entre as reduções, a maior foi em Medtronic, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.

  • A maior compra de Quantamental Technologies no T2 2019 foi Morgan Stanley: 56.144 ações no valor de US$ 2,46 mi.
  • Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em L3Harris no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 1,32 mi.
  • A maior redução de Quantamental Technologies em T2 2019 foi em Medtronic, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
  • Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
  • As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 6,2% de sua carteira de US$ 271 mi no T2 2019.
  • Quantamental Technologies abriu 530 novas posições e encerrou 533 em T2 2019.
  • O valor da carteira de Quantamental Technologies subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 271 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T2 2019, protocolado em 12 de ago. de 2019.