Wir sind mit live! Mehr erfahren
QT

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
271 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,4 Mio. $
Kapitalfluss
+47,7 Mio. $
Kapitalfluss %
17,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,2 %
Position
2.003
Neu
530
Aufgestockt
458
Reduziert
406
Geschlossen
533
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+2,5 Mio. $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+1,94 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,74 Mio. $
4
EXR-Symbol
Extra Space Storage
EXR
+1,46 Mio. $
5
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+1,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+1,27 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,08 Mio. $
3
HLF-Symbol
Herbalife
HLF
+1,01 Mio. $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+984.000 $
5
SNV-Symbol
Synovus
SNV
+913.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,36 %
2 Finanzwesen 15,66 %
3 Industrie 13,6 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,79 %
5 Gesundheitswesen 12,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MS-Symbol
1
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,91 %
+56.144
Neu +2,5 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
LMT-Symbol
2
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,78 %
+5.801
Neu +1,94 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
LHX-Symbol
3
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,66 %
9.538
+7.317
+329 % +1,32 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
FITB-Symbol
4
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,65 %
63.269
+25.379
+67 % +695.638 $
2019 Q1
1 Quartal
NKE-Symbol
5
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,64 %
+20.661
Neu +1,74 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
EXR-Symbol
6
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,54 %
+13.919
Neu +1,46 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
VRSK-Symbol
7
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,51 %
9.493
+8.728
+1.141 % +1,23 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
AMT-Symbol
8
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,51 %
6.780
+3.171
+88 % +637.451 $
2018 Q4
2 Quartale
SYF-Symbol
9
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,5 %
39.186
+21.788
+125 % +738.543 $
2019 Q1
1 Quartal
CELG
10
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
1,34 Mio. $ 0,49 %
14.530
+13.146
+950 % +1,25 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
COP-Symbol
11
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,47 %
20.885
+16.412
+367 % +1,02 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
ALLY-Symbol
12
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,46 %
40.480
+8.262
+26 % +243.789 $
2018 Q4
2 Quartale
DFS-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
1,24 Mio. $ 0,46 %
+16.018
Neu +1,24 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
LLL
14
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
1,23 Mio. $ 0,45 %
5.000
+3.303
+195 % +771.391 $
2018 Q4
2 Quartale
LEA-Symbol
15
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,45 %
8.710
+8.693
+51.135 % +1,22 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,43 %
23.724
+13.688
+136 % +666.949 $
2018 Q4
2 Quartale
TER-Symbol
17
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,43 %
24.093
+14.977
+164 % +679.882 $
2018 Q4
2 Quartale
PYPL-Symbol
18
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,41 %
9.675
+6.537
+208 % +724.512 $
2018 Q4
2 Quartale
VRTX-Symbol
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,4 %
5.936
+5.540
+1.399 % +968.493 $
2018 Q4
2 Quartale
GWW-Symbol
20
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,4 %
4.000
+3.602
+905 % +1,01 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
TXN-Symbol
21
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,39 %
9.268
+4.389
+90 % +490.846 $
2018 Q4
2 Quartale
HPE-Symbol
22
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,38 %
69.608
+24.137
+53 % +365.794 $
2018 Q4
2 Quartale
NOW-Symbol
23
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,38 %
+18.920
Neu +994.399 $
2019 Q2
0 Quartale
RF-Symbol
24
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,38 %
69.403
+56.210
+426 % +830.025 $
2019 Q1
1 Quartal
VST-Symbol
25
Vistra
VST
51 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,38 %
45.150
+41.127
+1.022 % +1,03 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Quantamental Technologies 2.003 Positionen im Wert von 271 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,2 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies investierte 47,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 530 neue Positionen und stockte 458 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Morgan Stanley: 56.144 Aktien im Wert von 2,46 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Medtronic; sie wurde auf 1,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q2 2019 war Morgan Stanley: 56.144 Aktien im Wert von 2,46 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in L3Harris in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q2 2019 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q2 2019 6,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 271 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 530 neue Positionen und schloss 533 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 271 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q2 2019 am 12. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .