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Quantamental Technologies

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,8 Mio. $
Kapitalfluss
-35,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-19,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,6 %
Position
667
Neu
233
Aufgestockt
73
Reduziert
100
Geschlossen
260
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+2,1 Mio. $
2
CB-Symbol
Chubb
CB
+2,04 Mio. $
3
ROK-Symbol
Rockwell Automation
ROK
+1,82 Mio. $
4
MT-Symbol
ArcelorMittal
MT
+1,71 Mio. $
5
DG-Symbol
Dollar General
DG
+1,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+1,8 Mio. $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+1,66 Mio. $
3
ROL-Symbol
Rollins
ROL
+1,66 Mio. $
4
GWW-Symbol
W.W. Grainger
GWW
+1,53 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+1,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,88 %
2 Gesundheitswesen 15,21 %
3 Finanzwesen 13,9 %
4 Industrie 12,71 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABT-Symbol
1
Abbott
ABT
174 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,09 %
+19.901
Neu +2,1 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
BLK-Symbol
2
Blackrock
BLK
178 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,07 %
2.964
+2.319
+360 % +1,63 Mio. $
2021 Q2
7 Quartale
CB-Symbol
3
Chubb
CB
137 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,02 %
+9.691
Neu +2,04 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
ROK-Symbol
4
Rockwell Automation
ROK
48,7 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,01 %
+6.384
Neu +1,82 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
IQV-Symbol
5
IQVIA
IQV
45,5 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,97 %
9.060
+6.907
+321 % +1,48 Mio. $
2022 Q3
2 Quartale
MT-Symbol
6
ArcelorMittal
MT
47,7 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,94 %
+57.526
Neu +1,71 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
K-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
1,7 Mio. $ 0,92 %
27.085
+7.433
+38 % +469.562 $
2022 Q4
1 Quartal
NDAQ-Symbol
8
Nasdaq
NDAQ
53,7 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,87 %
29.296
+13.616
+87 % +786.843 $
2022 Q3
2 Quartale
DG-Symbol
9
Dollar General
DG
29,1 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,86 %
+7.591
Neu +1,7 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
ZS-Symbol
10
Zscaler
ZS
37,7 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,86 %
13.588
+8.935
+192 % +1,07 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
UBER-Symbol
11
Uber
UBER
138 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,8 %
46.684
+17.011
+57 % +539.562 $
2021 Q3
6 Quartale
AZO-Symbol
12
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,76 %
+575
Neu +1,4 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
442 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,75 %
2.802
+641
+30 % +314.381 $
2022 Q3
2 Quartale
HLT-Symbol
14
Hilton Worldwide
HLT
81,5 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,74 %
9.752
-1.887
-16 % -265.725 $
2022 Q2
3 Quartale
CSX-Symbol
15
CSX Corp
CSX
89,7 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,72 %
44.811
+9.289
+26 % +285.551 $
2022 Q4
1 Quartal
HON-Symbol
16
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,72 %
7.412
+2.511
+51 % +472.117 $
2021 Q2
7 Quartale
SBUX-Symbol
17
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,71 %
12.687
+4.785
+61 % +498.028 $
2022 Q4
1 Quartal
INCY-Symbol
18
Incyte
INCY
23 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,71 %
18.242
+8.470
+87 % +662.623 $
2022 Q3
2 Quartale
SLB-Symbol
19
SLB Ltd
SLB
75,8 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,69 %
+25.923
Neu +1,38 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
RIO-Symbol
20
Rio Tinto
RIO
141 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,68 %
+18.380
Neu +1,33 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
MS-Symbol
21
Morgan Stanley
MS
294 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,66 %
+13.988
Neu +1,31 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
HDB-Symbol
22
HDFC Bank
HDB
117 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,66 %
+36.468
Neu +1,22 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
HII-Symbol
23
Huntington Ingalls Industries
HII
10,8 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,65 %
+5.831
Neu +1,26 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,65 %
+43.340
Neu +937.956 $
2023 Q1
0 Quartale
CINF-Symbol
25
Cincinnati Financial
CINF
26,6 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,64 %
+10.611
Neu +1,21 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntax Advisors
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Force Hill Capital Management
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH Equity Partners LSV II
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Milestone Advisory Partners
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Destiny Capital Securities
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Quantamental Technologies 667 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies zog im Q1 2023 netto 35,9 Mio. $ ab, schloss 260 Positionen und reduzierte 100 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war The Kraft Heinz Company – eine Position im geschätzten Wert von 1,66 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Abbott im Wert von 2,02 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q1 2023 war Abbott: 19.901 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Blackrock in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q1 2023 entfiel auf L3Harris und belief sich schätzungsweise auf 1,8 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q1 2023 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 233 neue Positionen und schloss 260 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q1 2023 am 15. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .