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Quantamental Technologies

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,6 Mio. $
Kapitalfluss
+33,7 Mio. $
Kapitalfluss %
15,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,83 %
Position
1.982
Neu
646
Aufgestockt
376
Reduziert
411
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HLF-Symbol
Herbalife
HLF
+1,1 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,08 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+1,07 Mio. $
4
FITB-Symbol
Fifth Third Bancorp
FITB
+1,01 Mio. $
5
PEG-Symbol
Public Service Enterprise Group
PEG
+901.220 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+1,14 Mio. $
2
COF-Symbol
Capital One
COF
+916.026 $
3
FHN-Symbol
First Horizon
FHN
+876.000 $
4
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+812.417 $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+763.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,29 %
2 Finanzwesen 13,78 %
3 Gesundheitswesen 13,49 %
4 Industrie 13,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 12,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDT-Symbol
1
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,6 %
14.475
+11.922
+467 % +1,07 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
AME-Symbol
2
Ametek
AME
56,7 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,51 %
13.349
+9.904
+287 % +752.603 $
2018 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,49 %
7.736
+4.441
+135 % +594.863 $
2018 Q4
1 Quartal
WMT-Symbol
4
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,49 %
+33.234
Neu +1,08 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
GRMN-Symbol
5
Garmin
GRMN
56 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,48 %
12.146
+9.854
+430 % +741.911 $
2018 Q4
1 Quartal
HST-Symbol
6
Host Hotels & Resorts
HST
17 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,47 %
54.014
+21.245
+65 % +392.091 $
2018 Q4
1 Quartal
HLF-Symbol
7
Herbalife
HLF
1,44 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,46 %
+19.079
Neu +1,1 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
PANW-Symbol
8
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
984.000 $ 0,45 %
24.318
+16.506
+211 % +612.196 $
2018 Q4
1 Quartal
CDNS-Symbol
9
Cadence Design Systems
CDNS
88,1 Mrd. $
960.000 $ 0,44 %
15.114
+10.816
+252 % +572.989 $
2018 Q4
1 Quartal
PEG-Symbol
10
Public Service Enterprise Group
PEG
35,3 Mrd. $
958.000 $ 0,44 %
+16.122
Neu +901.220 $
2019 Q1
0 Quartale
FITB-Symbol
11
Fifth Third Bancorp
FITB
47,5 Mrd. $
956.000 $ 0,44 %
+37.890
Neu +1,01 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
VOYA-Symbol
12
Voya Financial
VOYA
8,66 Mrd. $
917.000 $ 0,42 %
18.349
+7.474
+69 % +354.632 $
2018 Q4
1 Quartal
OXY-Symbol
13
Occidental Petroleum
OXY
62,9 Mrd. $
915.000 $ 0,42 %
13.822
+4.096
+42 % +269.881 $
2018 Q4
1 Quartal
SNV-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
913.000 $ 0,42 %
26.570
+17.171
+183 % +630.294 $
2018 Q4
1 Quartal
ALLY-Symbol
15
Ally Financial
ALLY
11,6 Mrd. $
886.000 $ 0,4 %
32.218
+25.397
+372 % +662.849 $
2018 Q4
1 Quartal
ANSS-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
882.000 $ 0,4 %
4.829
+3.134
+185 % +530.097 $
2018 Q4
1 Quartal
WAT-Symbol
17
Waters Corp
WAT
43,5 Mrd. $
882.000 $ 0,4 %
3.503
+1.700
+94 % +387.357 $
2018 Q4
1 Quartal
SYY-Symbol
18
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
873.000 $ 0,4 %
+13.070
Neu +850.257 $
2019 Q1
0 Quartale
INCY-Symbol
19
Incyte
INCY
23,6 Mrd. $
856.000 $ 0,39 %
9.954
+7.560
+316 % +615.118 $
2018 Q4
1 Quartal
KSU
20
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
830.000 $ 0,38 %
+7.158
Neu +772.954 $
2019 Q1
0 Quartale
AON-Symbol
21
Aon
AON
62,9 Mrd. $
819.000 $ 0,37 %
4.795
+3.073
+178 % +498.252 $
2018 Q4
1 Quartal
PK-Symbol
22
Park Hotels & Resorts
PK
3,34 Mrd. $
818.000 $ 0,37 %
26.334
+17.322
+192 % +518.283 $
2018 Q4
1 Quartal
TXT-Symbol
23
Textron
TXT
13,3 Mrd. $
818.000 $ 0,37 %
16.139
+4.720
+41 % +243.506 $
2018 Q4
1 Quartal
COO-Symbol
24
Cooper Companies
COO
11,2 Mrd. $
812.000 $ 0,37 %
+10.960
Neu +764.812 $
2019 Q1
0 Quartale
ADP-Symbol
25
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
808.000 $ 0,37 %
5.056
+3.790
+299 % +550.539 $
2018 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntax Advisors
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Force Hill Capital Management
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH Equity Partners LSV II
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Milestone Advisory Partners
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Destiny Capital Securities
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Quantamental Technologies 1.982 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,8 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies investierte 33,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 646 neue Positionen und stockte 376 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Herbalife: 19.079 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital One; sie wurde auf 916.026 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q1 2019 war Herbalife: 19.079 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Medtronic in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q1 2019 entfiel auf Capital One und belief sich schätzungsweise auf 916.026 $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Sempra im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q1 2019 4,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 646 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q1 2019 am 29. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .