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Quantamental Technologies Portfolio-Positionen
AUM
106 Mio. $
Umschlag
81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
31,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-882.000 $
(-2,8 %)
Kapitalfluss
-1,56 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,65 %
Position
151
Neu
55
Aufgestockt
14
Reduziert
6
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+989.366 $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+938.016 $ |
| 3 |
Gartner
IT
|
+908.598 $ |
| 4 |
Chubb
CB
|
+845.751 $ |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+781.661 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+1,12 Mio. $ |
| 2 |
Fresenius Medical Care
FMS
|
+981.000 $ |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+870.000 $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+811.000 $ |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+763.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 21,32 % |
| 2 | Technologie | 16,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,65 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 12,16 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 993.000 $ | 3,19 % |
+6.520
| Neu | +938.016 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
Gartner
IT
14,8 Mrd. $
| 954.000 $ | 3,06 % |
+5.226
| Neu | +908.598 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
CERN
3
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 947.000 $ | 3,04 % |
+13.169
| Neu | +989.366 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 829.000 $ | 2,66 % |
+5.249
| Neu | +845.751 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 801.000 $ | 2,57 % |
12.683
+7.660
| +152 % | +476.588 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
6
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 799.000 $ | 2,56 % |
6.544
+1.419
| +28 % | +182.140 $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
|
7
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
| 716.000 $ | 2,3 % |
+1.917
| Neu | +781.661 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
8
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 679.000 $ | 2,18 % |
+8.737
| Neu | +669.598 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 660.000 $ | 2,12 % |
6.400
| – | – |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
|
FRC
10
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 617.000 $ | 1,98 % |
+3.703
| Neu | +599.772 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 584.000 $ | 1,87 % |
1.984
+904
| +84 % | +243.408 $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
| 572.000 $ | 1,83 % |
1.254
-386
| -24 % | -184.238 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
|
TWTR
13
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 569.000 $ | 1,83 % |
8.945
+1.611
| +22 % | +98.462 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
14
Corpay
CPAY
27,2 Mrd. $
| 534.000 $ | 1,71 % |
+1.989
| Neu | +540.491 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
54,6 Mrd. $
| 512.000 $ | 1,64 % |
2.160
+684
| +46 % | +167.115 $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
18,2 Mrd. $
| 511.000 $ | 1,64 % |
+5.270
| Neu | +505.126 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
17
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
| 496.000 $ | 1,59 % |
+21.768
| Neu | +487.621 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
18
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
| 493.000 $ | 1,58 % |
+2.125
| Neu | +439.917 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 489.000 $ | 1,57 % |
3.160
-2.000
| -39 % | -317.025 $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
|
ALXN
20
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 475.000 $ | 1,52 % |
3.105
+1.154
| +59 % | +178.509 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
21
LyondellBasell Industries
LYB
21,1 Mrd. $
| 467.000 $ | 1,5 % |
+4.489
| Neu | +445.513 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
22
Nasdaq
NDAQ
57,7 Mrd. $
| 465.000 $ | 1,49 % |
9.456
+4.500
| +91 % | +213.675 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
23
Paychex
PAYX
42,3 Mrd. $
| 457.000 $ | 1,47 % |
+4.661
| Neu | +429.279 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
24
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 451.000 $ | 1,45 % |
5.280
+2.400
| +83 % | +203.086 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
25
Estee Lauder
EL
39 Mrd. $
| 451.000 $ | 1,45 % |
+1.549
| Neu | +424.106 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
GG
ASA
Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Quantamental Technologies 151 Positionen im Wert von 31,2 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 32,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Quantamental Technologies zog im Q1 2021 netto 1,56 Mio. $ ab, schloss 75 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Danaher – eine Position im geschätzten Wert von 1,12 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Cerner Corp im Wert von 947.000 $.
- Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q1 2021 war Cerner Corp: 13.169 Aktien im Wert von 947.000 $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 476.588 $.
- Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q1 2021 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 317.025 $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in Danaher im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,12 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q1 2021 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 31,2 Mio. $ aus.
- Quantamental Technologies eröffnete 55 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 31,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q1 2021 am 17. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .