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Quantamental Technologies

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,3 Mio. $
Kapitalfluss
-15,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,7 %
Position
402
Neu
133
Aufgestockt
61
Reduziert
54
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,28 Mio. $
2
ROP-Symbol
Roper Technologies
ROP
+2,19 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+2,13 Mio. $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+1,99 Mio. $
5
VRSK-Symbol
Verisk Analytics
VRSK
+1,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+2,17 Mio. $
2
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+1,99 Mio. $
3
VRSN-Symbol
VeriSign
VRSN
+1,83 Mio. $
4
WAT-Symbol
Waters Corp
WAT
+1,68 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,98 %
2 Gesundheitswesen 18,26 %
3 Industrie 11,79 %
4 Finanzwesen 11 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,79 Mio. $ 2,06 %
17.720
+2.000
+13 % +315.305 $
2019 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
2,5 Mio. $ 1,85 %
34.140
+29.920
+709 % +2,28 Mio. $
2020 Q2
1 Quartal
INTC-Symbol
3
Intel
INTC
452 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,73 %
45.190
+9.589
+27 % +498.492 $
2020 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,32 Mio. $ 1,71 %
11.007
-23
-0,2 % -4.831 $
2019 Q2
5 Quartale
CSCO-Symbol
5
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,65 %
56.616
+39.959
+240 % +1,74 Mio. $
2019 Q4
3 Quartale
GILD-Symbol
6
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,58 %
33.770
+13.447
+66 % +932.500 $
2018 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
7
Costco
COST
451 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,55 %
+5.927
Neu +1,99 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
BDX-Symbol
8
Becton Dickinson
BDX
54,6 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,54 %
9.197
+3.130
+52 % +769.115 $
2019 Q4
3 Quartale
ROP-Symbol
9
Roper Technologies
ROP
43,1 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,54 %
+5.266
Neu +2,19 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
WFC-Symbol
10
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,5 %
+86.366
Neu +2,13 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
MSCI-Symbol
11
MSCI
MSCI
45,1 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,32 %
5.024
+1.006
+25 % +365.219 $
2019 Q2
5 Quartale
VRSK-Symbol
12
Verisk Analytics
VRSK
26,5 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,31 %
+9.578
Neu +1,75 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
TROW-Symbol
13
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,29 %
13.640
+11.397
+508 % +1,51 Mio. $
2020 Q2
1 Quartal
AMT-Symbol
14
American Tower
AMT
84,6 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,2 %
+6.697
Neu +1,7 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
EMR-Symbol
15
Emerson Electric
EMR
89,4 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,16 %
23.984
+19.924
+491 % +1,31 Mio. $
2020 Q2
1 Quartal
AAL-Symbol
16
American Airlines Group
AAL
8,34 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,09 %
120.399
+99.237
+469 % +1,24 Mio. $
2020 Q2
1 Quartal
FTNT-Symbol
17
Fortinet
FTNT
127 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,06 %
61.205
+27.280
+80 % +704.536 $
2018 Q4
7 Quartale
BAX-Symbol
18
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,03 %
17.384
+1.997
+13 % +167.988 $
2020 Q2
1 Quartal
LIN-Symbol
19
Linde
LIN
235 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,99 %
+5.600
Neu +1,36 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
ES-Symbol
20
Eversource Energy
ES
25,6 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,95 %
15.378
+9.304
+153 % +796.497 $
2020 Q2
1 Quartal
TFX-Symbol
21
Teleflex
TFX
5,79 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,93 %
+3.713
Neu +1,38 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
CME-Symbol
22
CME Group
CME
110 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,93 %
7.508
-1.983
-21 % -334.018 $
2020 Q2
1 Quartal
CHRW-Symbol
23
C.H. Robinson
CHRW
16,6 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,92 %
+12.189
Neu +1,14 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
CLX-Symbol
24
Clorox
CLX
10,7 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,91 %
+5.849
Neu +1,3 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
CTLT-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
1,18 Mio. $ 0,87 %
+13.778
Neu +1,16 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntax Advisors
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Force Hill Capital Management
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH Equity Partners LSV II
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Milestone Advisory Partners
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Destiny Capital Securities
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Quantamental Technologies 402 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Rückgang um 9,6 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies zog im Q3 2020 netto 15,6 Mio. $ ab, schloss 153 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fidelity National Information Services – eine Position im geschätzten Wert von 2,17 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Roper Technologies im Wert von 2,08 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2020 war Roper Technologies: 5.266 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2020 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2020 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 133 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 135 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2020 am 16. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .