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QT

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,6 Mio. $
Kapitalfluss
+62,7 Mio. $
Kapitalfluss %
24,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,5 %
Position
710
Neu
310
Aufgestockt
90
Reduziert
75
Geschlossen
232
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+2,38 Mio. $
2
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+2,18 Mio. $
3
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+2,05 Mio. $
4
EXR-Symbol
Extra Space Storage
EXR
+2,04 Mio. $
5
TEAM-Symbol
Atlassian
TEAM
+2,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+2 Mio. $
2
KDP-Symbol
Keurig Dr Pepper
KDP
+1,92 Mio. $
3
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
+1,74 Mio. $
4
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+1,74 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,79 %
2 Gesundheitswesen 14,63 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,17 %
4 Finanzwesen 11,57 %
5 Industrie 10,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MELI-Symbol
1
Mercado Libre
MELI
93,3 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,89 %
+2.771
Neu +2,38 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
GWW-Symbol
2
W.W. Grainger
GWW
62,1 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,82 %
4.327
-147
-3 % -77.355 $
2022 Q2
1 Quartal
BLK-Symbol
3
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,8 %
3.731
+2.948
+377 % +1,93 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
BKNG-Symbol
4
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,75 %
29.550
+10.000
+51 % +751.380 $
2021 Q4
3 Quartale
EXR-Symbol
5
Extra Space Storage
EXR
29,2 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,72 %
+10.793
Neu +2,04 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
KHC-Symbol
6
The Kraft Heinz Company
KHC
27,5 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,72 %
+55.270
Neu +2,05 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
TEAM-Symbol
7
Atlassian
TEAM
54,4 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,7 %
+8.611
Neu +2,01 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
CSCO-Symbol
8
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,7 %
45.266
+34.098
+305 % +1,51 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
KMB-Symbol
9
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,7 %
16.092
+11.860
+280 % +1,54 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
CL-Symbol
10
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,68 %
+24.816
Neu +1,95 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
MCHP-Symbol
11
Microchip Technology
MCHP
40,4 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,67 %
28.403
+2.524
+10 % +165.772 $
2022 Q1
2 Quartale
CNC-Symbol
12
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,66 %
21.683
+4.525
+26 % +404.383 $
2022 Q2
1 Quartal
AVB-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
1,69 Mio. $ 0,66 %
+9.154
Neu +1,85 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
WST-Symbol
14
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,65 %
6.835
+5.163
+309 % +1,57 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
ADBE-Symbol
15
Adobe
ADBE
96,2 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,62 %
+5.762
Neu +2,18 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
PH-Symbol
16
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,62 %
+6.543
Neu +1,77 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
ANET-Symbol
17
Arista Networks
ANET
231 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,61 %
56.068
+42.676
+319 % +1,23 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
AMGN-Symbol
18
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,61 %
+6.951
Neu +1,68 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
APH-Symbol
19
Amphenol
APH
198 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,61 %
93.536
+54.216
+138 % +984.552 $
2022 Q1
2 Quartale
IQV-Symbol
20
IQVIA
IQV
43,8 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,59 %
+8.443
Neu +1,85 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
YUM-Symbol
21
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,59 %
14.264
+7.578
+113 % +879.715 $
2021 Q3
4 Quartale
OXY-Symbol
22
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,59 %
24.667
+15.188
+160 % +972.137 $
2021 Q3
4 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,58 %
+17.183
Neu +1,57 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
NUE-Symbol
24
Nucor
NUE
59,2 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,58 %
13.927
+4.402
+46 % +552.336 $
2022 Q2
1 Quartal
WAT-Symbol
25
Waters Corp
WAT
42,7 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,57 %
5.430
+1.661
+44 % +530.194 $
2022 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Quantamental Technologies 710 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,5 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies investierte 62,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 310 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mercado Libre: 2.771 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Uber; sie wurde auf 1,55 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2022 war Mercado Libre: 2.771 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Blackrock in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2022 entfiel auf Uber und belief sich schätzungsweise auf 1,55 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2022 7,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 310 neue Positionen und schloss 232 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .