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QT

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+107 Mio. $
Kapitalfluss
+97,8 Mio. $
Kapitalfluss %
65,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
327
Neu
227
Aufgestockt
28
Reduziert
14
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+2,21 Mio. $
2
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+2,21 Mio. $
3
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+2,13 Mio. $
4
VRSN-Symbol
VeriSign
VRSN
+1,84 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+1,19 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+891.000 $
3
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+865.000 $
4
TWLO-Symbol
Twilio
TWLO
+805.000 $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+646.598 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 20,17 %
2 Technologie 19,71 %
3 Industrie 13,17 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,85 %
5 Finanzwesen 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
2,24 Mio. $ 1,5 %
11.030
+1.630
+17 % +295.886 $
2019 Q2
4 Quartale
FIS-Symbol
2
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,45 %
+16.208
Neu +2,13 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,17 Mio. $ 1,45 %
15.720
+7.720
+97 % +932.430 $
2019 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,42 %
+15.160
Neu +2,21 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
5
Intel
INTC
485 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,42 %
35.601
+29.601
+493 % +1,77 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
PEP-Symbol
6
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,41 %
15.944
+10.244
+180 % +1,35 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
2,09 Mio. $ 1,4 %
22.936
-3.064
-12 % -237.433 $
2020 Q1
1 Quartal
LHX-Symbol
8
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,33 %
+11.742
Neu +2,21 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
ECL-Symbol
9
Ecolab
ECL
80,8 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,26 %
9.501
+8.201
+631 % +1,59 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
VRSN-Symbol
10
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,22 %
+8.867
Neu +1,84 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
WAT-Symbol
11
Waters Corp
WAT
43,5 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,12 %
+9.284
Neu +1,75 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
366 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,11 %
+22.445
Neu +1,69 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
GILD-Symbol
13
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,04 %
20.323
+8.255
+68 % +632.639 $
2018 Q4
6 Quartale
CME-Symbol
14
CME Group
CME
106 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,03 %
+9.491
Neu +1,7 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,97 %
15.452
+5.093
+49 % +483.217 $
2019 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,96 %
+8.778
Neu +1,35 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
BDX-Symbol
17
Becton Dickinson
BDX
52,8 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,95 %
6.067
+3.504
+137 % +844.521 $
2019 Q4
2 Quartale
GIS-Symbol
18
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,92 %
+22.443
Neu +1,35 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
NOC-Symbol
19
Northrop Grumman
NOC
75,9 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,92 %
4.486
+1.886
+73 % +618.415 $
2020 Q1
1 Quartal
MSCI-Symbol
20
MSCI
MSCI
43 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,9 %
4.018
+3.218
+402 % +1,04 Mio. $
2019 Q2
4 Quartale
BAX-Symbol
21
Baxter International
BAX
12,7 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,88 %
+15.387
Neu +1,34 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
22
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,88 %
+28.890
Neu +1,23 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
CCEP-Symbol
23
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,8 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,87 %
+34.656
Neu +1,36 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
MMM-Symbol
24
3M
MMM
88,4 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,87 %
+10.015
Neu +1,26 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
RSG-Symbol
25
Republic Services
RSG
71,3 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,84 %
+15.274
Neu +1,23 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Quantamental Technologies 327 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 250 % gegenüber 42,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies investierte 97,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 227 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Johnson & Johnson: 15.160 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amgen; sie wurde auf 646.598 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q2 2020 war Johnson & Johnson: 15.160 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Intel in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q2 2020 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 646.598 $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Take-Two Interactive im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q2 2020 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 227 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 250 % auf 150 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .