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Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.5%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.5억
AUM 성장
+US$1.07억
(+250%)
자금 흐름
+US$9784만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
65.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
327
신규
227
증가
28
축소
14
청산됨
58
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$221만 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$221만 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$213만 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$184만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$177만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$119만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$89.1만 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$86.5만 |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+US$80.5만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$64.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 20.17% |
| 2 | 정보기술 | 19.71% |
| 3 | 산업재 | 13.17% |
| 4 | 임의소비재 | 10.85% |
| 5 | 금융 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$224만 | 1.5% |
11,030
+1,630
| +17% | +US$29.6만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$217만 | 1.45% |
+16,208
| 신규 | +US$213만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$217만 | 1.45% |
15,720
+7,720
| +97% | +US$93.2만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$213만 | 1.42% |
+15,160
| 신규 | +US$221만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Intel
INTC
US$4914억
| US$213만 | 1.42% |
35,601
+29,601
| +493% | +US$177만 |
2020 Q1
1분기
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$211만 | 1.41% |
15,944
+10,244
| +180% | +US$135만 |
2020 Q1
1분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$209만 | 1.4% |
22,936
-3,064
| -12% | -US$23.7만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
8
L3Harris
LHX
US$461억
| US$199만 | 1.33% |
+11,742
| 신규 | +US$221만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
9
Ecolab
ECL
US$808억
| US$189만 | 1.26% |
9,501
+8,201
| +631% | +US$159만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
10
VeriSign
VRSN
US$278억
| US$183만 | 1.22% |
+8,867
| 신규 | +US$184만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
11
Waters Corp
WAT
US$449억
| US$168만 | 1.12% |
+9,284
| 신규 | +US$175만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3698억
| US$166만 | 1.11% |
+22,445
| 신규 | +US$169만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$1904억
| US$156만 | 1.04% |
20,323
+8,255
| +68% | +US$63.3만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
14
CME Group
CME
US$1064억
| US$154만 | 1.03% |
+9,491
| 신규 | +US$170만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$145만 | 0.97% |
15,452
+5,093
| +49% | +US$48.3만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$144만 | 0.96% |
+8,778
| 신규 | +US$135만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
17
Becton Dickinson
BDX
US$529억
| US$142만 | 0.95% |
6,067
+3,504
| +137% | +US$84.5만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
18
General Mills
GIS
US$174억
| US$138만 | 0.92% |
+22,443
| 신규 | +US$135만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
US$766억
| US$138만 | 0.92% |
4,486
+1,886
| +73% | +US$61.8만 |
2020 Q1
1분기
|
|
20
MSCI
MSCI
US$439억
| US$134만 | 0.9% |
4,018
+3,218
| +402% | +US$104만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
21
Baxter International
BAX
US$128억
| US$132만 | 0.88% |
+15,387
| 신규 | +US$134만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
22
Netflix
NFLX
US$2708억
| US$132만 | 0.88% |
+28,890
| 신규 | +US$123만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
23
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$485억
| US$131만 | 0.87% |
+34,656
| 신규 | +US$136만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
24
3M
MMM
US$901억
| US$131만 | 0.87% |
+10,015
| 신규 | +US$126만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
25
Republic Services
RSG
US$705억
| US$125만 | 0.84% |
+15,274
| 신규 | +US$123만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
GG
ASA
Quantamental Technologies의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Quantamental Technologies 측은 US$1.5억 상당의 327개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4279만에서 250% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantamental Technologies 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$9784만 규모를 투입해 신규 포지션 227개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Johnson & Johnson 주식으로, 15,160주를 보유했으며 가치는 US$213만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amgen 주식으로, 보유분을 추정 US$64.7만 규모 줄였어요.
- Quantamental Technologies의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Johnson & Johnson 주식으로, US$213만 상당의 15,160주를 매수했어요.
- Quantamental Technologies 측이 2020년 2분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$177만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amgen이며, 추정 감소액은 US$64.7만예요.
- Quantamental Technologies 측은 2020년 2분기에 Take-Two Interactive 보유분을 전량 매도해 추정 US$119만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.5억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantamental Technologies 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 227개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 250% 상승해 US$1.5억에 이르렀어요.
2020년 8월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.