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Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.58%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$5160만
(+31%)
자금 흐름
+US$3373만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
4.83%
보유액
1,982
신규
646
증가
376
축소
411
청산됨
508
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Herbalife
HLF
|
+US$110만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$108만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$107만 |
| 4 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$101만 |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$90.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+US$114만 |
| 2 |
Capital One
COF
|
+US$91.6만 |
| 3 |
First Horizon
FHN
|
+US$87.6만 |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$81.2만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$76.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.29% |
| 2 | 금융 | 13.78% |
| 3 | 헬스케어 | 13.49% |
| 4 | 산업재 | 13.18% |
| 5 | 임의소비재 | 12.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Medtronic
MDT
US$1236억
| US$132만 | 0.6% |
14,475
+11,922
| +467% | +US$107만 |
2018 Q4
1분기
|
|
2
Ametek
AME
US$548억
| US$111만 | 0.51% |
13,349
+9,904
| +287% | +US$75.3만 |
2018 Q4
1분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$108만 | 0.49% |
7,736
+4,441
| +135% | +US$59.5만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$108만 | 0.49% |
+33,234
| 신규 | +US$108만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
5
Garmin
GRMN
US$570억
| US$105만 | 0.48% |
12,146
+9,854
| +430% | +US$74.2만 |
2018 Q4
1분기
|
|
6
Host Hotels & Resorts
HST
US$170억
| US$102만 | 0.47% |
54,014
+21,245
| +65% | +US$39.2만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
7
Herbalife
HLF
US$14.4억
| US$101만 | 0.46% |
+19,079
| 신규 | +US$110만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
US$2903억
| US$98.4만 | 0.45% |
24,318
+16,506
| +211% | +US$61.2만 |
2018 Q4
1분기
|
|
9
Cadence Design Systems
CDNS
US$853억
| US$96만 | 0.44% |
15,114
+10,816
| +252% | +US$57.3만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
10
Public Service Enterprise Group
PEG
US$362억
| US$95.8만 | 0.44% |
+16,122
| 신규 | +US$90.1만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
11
Fifth Third Bancorp
FITB
US$483억
| US$95.6만 | 0.44% |
+37,890
| 신규 | +US$101만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
12
Voya Financial
VOYA
US$89.2억
| US$91.7만 | 0.42% |
18,349
+7,474
| +69% | +US$35.5만 |
2018 Q4
1분기
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
US$625억
| US$91.5만 | 0.42% |
13,822
+4,096
| +42% | +US$27만 |
2018 Q4
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$91.3만 | 0.42% |
26,570
+17,171
| +183% | +US$63만 |
2018 Q4
1분기
|
|
15
Ally Financial
ALLY
US$120억
| US$88.6만 | 0.4% |
32,218
+25,397
| +372% | +US$66.3만 |
2018 Q4
1분기
|
|
16
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$88.2만 | 0.4% |
4,829
+3,134
| +185% | +US$53만 |
2018 Q4
1분기
|
|
17
Waters Corp
WAT
US$448억
| US$88.2만 | 0.4% |
3,503
+1,700
| +94% | +US$38.7만 |
2018 Q4
1분기
|
|
18
Sysco
SYY
US$413억
| US$87.3만 | 0.4% |
+13,070
| 신규 | +US$85만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
19
Incyte
INCY
US$237억
| US$85.6만 | 0.39% |
9,954
+7,560
| +316% | +US$61.5만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
KSU
20
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$83만 | 0.38% |
+7,158
| 신규 | +US$77.3만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
21
Aon
AON
US$651억
| US$81.9만 | 0.37% |
4,795
+3,073
| +178% | +US$49.8만 |
2018 Q4
1분기
|
|
22
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.5억
| US$81.8만 | 0.37% |
26,334
+17,322
| +192% | +US$51.8만 |
2018 Q4
1분기
|
|
23
Textron
TXT
US$134억
| US$81.8만 | 0.37% |
16,139
+4,720
| +41% | +US$24.4만 |
2018 Q4
1분기
|
|
24
Cooper Companies
COO
US$117억
| US$81.2만 | 0.37% |
+10,960
| 신규 | +US$76.5만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
US$1220억
| US$80.8만 | 0.37% |
5,056
+3,790
| +299% | +US$55.1만 |
2018 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
KC
GG
ASA
Quantamental Technologies의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Quantamental Technologies 측은 US$2.19억 상당의 1,982개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 4.8% 비중을 차지해요.
Quantamental Technologies 측은 2019년 1분기에 순신규 자금으로 US$3373만 규모를 투입해 신규 포지션 646개를 개설하고 기존 보유 종목 376개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Herbalife 주식으로, 19,079주를 보유했으며 가치는 US$101만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital One 주식으로, 보유분을 추정 US$91.6만 규모 줄였어요.
- Quantamental Technologies의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Herbalife 주식으로, US$101만 상당의 19,079주를 매수했어요.
- Quantamental Technologies 측이 2019년 1분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Capital One이며, 추정 감소액은 US$91.6만예요.
- Quantamental Technologies 측은 2019년 1분기에 Sempra 보유분을 전량 매도해 추정 US$114만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 4.8% 비중을 차지해요.
- Quantamental Technologies 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 646개를 편입하고 508개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2019년 4월 29일에 제출된 Quantamental Technologies의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.