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Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.2%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
-US$3385만
(-15%)
자금 흐름
-US$3592만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.6%
보유액
667
신규
233
증가
73
축소
100
청산됨
260
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$210만 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$204만 |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$182만 |
| 4 |
ArcelorMittal
MT
|
+US$171만 |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+US$170만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
L3Harris
LHX
|
+US$180만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$166만 |
| 3 |
Rollins
ROL
|
+US$166만 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$153만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$152만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.88% |
| 2 | 헬스케어 | 15.21% |
| 3 | 금융 | 13.9% |
| 4 | 산업재 | 12.71% |
| 5 | 임의소비재 | 10.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Abbott
ABT
US$1794억
| US$202만 | 1.09% |
+19,901
| 신규 | +US$210만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
2
Blackrock
BLK
US$1732억
| US$198만 | 1.07% |
2,964
+2,319
| +360% | +US$163만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
|
3
Chubb
CB
US$1370억
| US$188만 | 1.02% |
+9,691
| 신규 | +US$204만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$187만 | 1.01% |
+6,384
| 신규 | +US$182만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
5
IQVIA
IQV
US$460억
| US$180만 | 0.97% |
9,060
+6,907
| +321% | +US$148만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
6
ArcelorMittal
MT
US$447억
| US$173만 | 0.94% |
+57,526
| 신규 | +US$171만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$170만 | 0.92% |
27,085
+7,433
| +38% | +US$47만 |
2022 Q4
1분기
|
|
8
Nasdaq
NDAQ
US$573억
| US$160만 | 0.87% |
29,296
+13,616
| +87% | +US$78.7만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
9
Dollar General
DG
US$293억
| US$160만 | 0.86% |
+7,591
| 신규 | +US$170만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
10
Zscaler
ZS
US$416억
| US$159만 | 0.86% |
13,588
+8,935
| +192% | +US$107만 |
2022 Q4
1분기
|
|
11
Uber
UBER
US$1362억
| US$148만 | 0.8% |
46,684
+17,011
| +57% | +US$54만 |
2021 Q3
6개 분기
|
|
12
AutoZone
AZO
US$518억
| US$141만 | 0.76% |
+575
| 신규 | +US$140만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
13
Costco
COST
US$4446억
| US$139만 | 0.75% |
2,802
+641
| +30% | +US$31.4만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
14
Hilton Worldwide
HLT
US$787억
| US$137만 | 0.74% |
9,752
-1,887
| -16% | -US$26.6만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
15
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$134만 | 0.72% |
44,811
+9,289
| +26% | +US$28.6만 |
2022 Q4
1분기
|
|
16
Honeywell
HON
US$701억
| US$134만 | 0.72% |
7,412
+2,511
| +51% | +US$47.2만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$132만 | 0.71% |
12,687
+4,785
| +61% | +US$49.8만 |
2022 Q4
1분기
|
|
18
Incyte
INCY
US$235억
| US$132만 | 0.71% |
18,242
+8,470
| +87% | +US$66.3만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$127만 | 0.69% |
+25,923
| 신규 | +US$138만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
20
Rio Tinto
RIO
US$1357억
| US$126만 | 0.68% |
+18,380
| 신규 | +US$133만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$123만 | 0.66% |
+13,988
| 신규 | +US$131만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
22
HDFC Bank
HDB
US$1135억
| US$122만 | 0.66% |
+36,468
| 신규 | +US$122만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
23
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$121만 | 0.65% |
+5,831
| 신규 | +US$126만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$120만 | 0.65% |
+43,340
| 신규 | +US$93.8만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
25
Cincinnati Financial
CINF
US$271억
| US$119만 | 0.64% |
+10,611
| 신규 | +US$121만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
GG
ASA
Quantamental Technologies의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 667개, 총액은 US$1.85억였으며 전 분기 US$2.19억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.6% 비중을 차지해요.
Quantamental Technologies 측은 2023년 1분기에 순 US$3592만 규모를 회수했으며, 260개 포지션을 청산하고 100개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 The Kraft Heinz Company 주식으로, 추정 US$166만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies 측은 Abbott에 US$202만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Abbott 주식으로, US$202만 상당의 19,901주를 매수했어요.
- Quantamental Technologies 측이 2023년 1분기에 Blackrock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$163만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 L3Harris이며, 추정 감소액은 US$180만예요.
- Quantamental Technologies 측은 2023년 1분기에 The Kraft Heinz Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$166만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 9.6% 비중을 차지해요.
- Quantamental Technologies 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 233개를 편입하고 260개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.85억 규모가 됐어요.
2023년 5월 15일에 제출된 Quantamental Technologies의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.