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QT
Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.46%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.71억
AUM 성장
+US$5238만
(+24%)
자금 흐름
+US$4773만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.2%
보유액
2,003
신규
530
증가
458
축소
406
청산됨
533
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$250만 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$194만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$174만 |
| 4 |
Extra Space Storage
EXR
|
+US$146만 |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+US$132만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$127만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$108만 |
| 3 |
Herbalife
HLF
|
+US$101만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$98.4만 |
| 5 |
Synovus
SNV
|
+US$91.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.36% |
| 2 | 금융 | 15.66% |
| 3 | 산업재 | 13.6% |
| 4 | 임의소비재 | 12.79% |
| 5 | 건강관리 | 12.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$246만 | 0.91% |
+56,144
| 신규 | +US$250만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$211만 | 0.78% |
+5,801
| 신규 | +US$194만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
3
L3Harris
LHX
US$463억
| US$180만 | 0.66% |
9,538
+7,317
| +329% | +US$132만 |
2019 Q1
1분기
|
|
4
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$176만 | 0.65% |
63,269
+25,379
| +67% | +US$69.6만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
5
Nike
NKE
US$551억
| US$173만 | 0.64% |
+20,661
| 신규 | +US$174만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$148만 | 0.54% |
+13,919
| 신규 | +US$146만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
7
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$139만 | 0.51% |
9,493
+8,728
| +1,141% | +US$123만 |
2019 Q1
1분기
|
|
8
American Tower
AMT
US$863억
| US$139만 | 0.51% |
6,780
+3,171
| +88% | +US$63.7만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
9
Synchrony
SYF
US$240억
| US$136만 | 0.5% |
39,186
+21,788
| +125% | +US$73.9만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
CELG
10
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$134만 | 0.49% |
14,530
+13,146
| +950% | +US$125만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
11
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$127만 | 0.47% |
20,885
+16,412
| +367% | +US$102만 |
2019 Q1
1분기
|
|
12
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$125만 | 0.46% |
40,480
+8,262
| +26% | +US$24.4만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$124만 | 0.46% |
+16,018
| 신규 | +US$124만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
LLL
14
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$123만 | 0.45% |
5,000
+3,303
| +195% | +US$77.1만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
15
Lear
LEA
US$59.2억
| US$121만 | 0.45% |
8,710
+8,693
| +51,135% | +US$122만 |
2019 Q1
1분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$117만 | 0.43% |
23,724
+13,688
| +136% | +US$66.7만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
17
Teradyne
TER
US$508억
| US$115만 | 0.43% |
24,093
+14,977
| +164% | +US$68만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
18
PayPal
PYPL
US$485억
| US$111만 | 0.41% |
9,675
+6,537
| +208% | +US$72.5만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$109만 | 0.4% |
5,936
+5,540
| +1,399% | +US$96.8만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
20
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$107만 | 0.4% |
4,000
+3,602
| +905% | +US$101만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$106만 | 0.39% |
9,268
+4,389
| +90% | +US$49.1만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
22
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$104만 | 0.38% |
69,608
+24,137
| +53% | +US$36.6만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
23
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$104만 | 0.38% |
+18,920
| 신규 | +US$99.4만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
24
Regions Financial
RF
US$234억
| US$104만 | 0.38% |
69,403
+56,210
| +426% | +US$83만 |
2019 Q1
1분기
|
|
25
Vistra
VST
US$510억
| US$102만 | 0.38% |
45,150
+41,127
| +1,022% | +US$103만 |
2019 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
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Quantamental Technologies의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Quantamental Technologies는 US$2.71억 상당의 2,003개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.19억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.2%를 차지해요.
Quantamental Technologies는 2019년 2분기에 순신규 자금으로 US$4773만을 투입해 신규 포지션 530개를 개설하고 기존 보유 종목 458개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Morgan Stanley으로, 56,144주를 보유했으며 가치는 US$246만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Medtronic으로, 보유분을 추정 US$127만 규모 줄였습니다.
- Quantamental Technologies의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Morgan Stanley으로, US$246만 상당의 56,144주를 매수했어요.
- 2019년 2분기에 L3Harris 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantamental Technologies로, 추정 증가액은 US$132만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$127만예요.
- Quantamental Technologies는 2019년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.71억 중 6.2%를 차지해요.
- Quantamental Technologies는 2019년 2분기에 신규 포지션 530개를 편입하고 533개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$2.71억에 이르렀어요.
2019년 8월 12일에 제출된 Quantamental Technologies의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.