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QT
Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.07%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
+US$5461만
(+29%)
자금 흐름
+US$4572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.45%
보유액
691
신규
284
증가
92
축소
72
청산됨
237
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$199만 |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+US$178만 |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+US$178만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$177만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$175만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$187만 |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+US$180만 |
| 3 |
Kellanova
K
|
+US$170만 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$160만 |
| 5 |
Zscaler
ZS
|
+US$159만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.46% |
| 2 | 산업재 | 14.72% |
| 3 | 임의소비재 | 13.74% |
| 4 | 건강관리 | 11.97% |
| 5 | 금융 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Honeywell
HON
US$666억
| US$228만 | 0.95% |
11,640
+4,228
| +57% | +US$78.5만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$225만 | 0.94% |
5,174
+4,413
| +580% | +US$178만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
3
General Motors
GM
US$726억
| US$210만 | 0.88% |
54,551
+35,826
| +191% | +US$124만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
4
Starbucks
SBUX
US$1116억
| US$208만 | 0.87% |
21,033
+8,346
| +66% | +US$86.6만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
5
lululemon athletica
LULU
US$113억
| US$204만 | 0.85% |
+5,386
| 신규 | +US$199만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
6
Nasdaq
NDAQ
US$521억
| US$201만 | 0.84% |
40,358
+11,062
| +38% | +US$59.9만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
7
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$134억
| US$197만 | 0.82% |
12,990
+6,703
| +107% | +US$101만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
8
Cintas
CTAS
US$843억
| US$187만 | 0.78% |
+15,056
| 신규 | +US$177만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$183만 | 0.76% |
5,374
+2,243
| +72% | +US$70.3만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$181만 | 0.75% |
+15,186
| 신규 | +US$175만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
11
General Dynamics
GD
US$924억
| US$177만 | 0.74% |
+8,249
| 신규 | +US$178만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
12
Devon Energy
DVN
US$560억
| US$176만 | 0.73% |
36,386
+24,475
| +205% | +US$123만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
13
Howmet Aerospace
HWM
US$877억
| US$176만 | 0.73% |
+35,467
| 신규 | +US$158만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
14
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$175만 | 0.73% |
+7,739
| 신규 | +US$171만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
15
Phillips 66
PSX
US$1159억
| US$169만 | 0.71% |
17,765
+9,353
| +111% | +US$90.9만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
ATVI
16
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$169만 | 0.71% |
20,056
+17,546
| +699% | +US$142만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
17
Motorola Solutions
MSI
US$759억
| US$167만 | 0.7% |
+5,703
| 신규 | +US$163만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
18
HDFC Bank
HDB
US$1186억
| US$165만 | 0.69% |
47,376
+10,908
| +30% | +US$36.8만 |
2023 Q1
1분기
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$1137억
| US$164만 | 0.68% |
7,470
+6,221
| +498% | +US$134만 |
2023 Q1
1분기
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$159만 | 0.66% |
+18,181
| 신규 | +US$147만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
21
GoDaddy
GDDY
US$135억
| US$158만 | 0.66% |
20,981
+17,611
| +523% | +US$130만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$156만 | 0.65% |
+54,383
| 신규 | +US$155만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
23
The Kraft Heinz Company
KHC
US$275억
| US$156만 | 0.65% |
+43,819
| 신규 | +US$169만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
24
Arista Networks
ANET
US$2307억
| US$155만 | 0.65% |
38,324
+23,840
| +165% | +US$92.2만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3336억
| US$155만 | 0.65% |
+6,300
| 신규 | +US$140만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Quantamental Technologies의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Quantamental Technologies는 US$2.4억 상당의 691개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.85억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4%를 차지해요.
Quantamental Technologies는 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$4572만을 투입해 신규 포지션 284개를 개설하고 기존 보유 종목 92개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 lululemon athletica으로, 5,386주를 보유했으며 가치는 US$204만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Chubb으로, 보유분을 추정 US$145만 규모 줄였습니다.
- Quantamental Technologies의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 lululemon athletica으로, US$204만 상당의 5,386주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Synopsys 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantamental Technologies로, 추정 증가액은 US$178만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Chubb이며, 추정 감소액은 US$145만예요.
- Quantamental Technologies는 2023년 2분기에 Rockwell Automation 보유분을 전량 매도해 추정 US$187만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 8.4%를 차지해요.
- Quantamental Technologies는 2023년 2분기에 신규 포지션 284개를 편입하고 237개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$2.4억에 이르렀어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.