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Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.11%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.5억
AUM 성장
+US$3649만
(+32%)
자금 흐름
+US$4293만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
28.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.93%
보유액
425
신규
190
증가
50
축소
39
청산됨
144
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+US$211만 |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$202만 |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$184만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$184만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$131만 |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$117만 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$117만 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$116만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.59% |
| 2 | 헬스케어 | 14.3% |
| 3 | 산업재 | 13.09% |
| 4 | 임의소비재 | 10.84% |
| 5 | 금융 | 9.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cisco
CSCO
US$4100억
| US$194만 | 1.3% |
35,658
+14,243
| +67% | +US$79.9만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Rockwell Automation
ROK
US$469억
| US$194만 | 1.3% |
+6,594
| 신규 | +US$202만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Trane Technologies
TT
US$982억
| US$189만 | 1.27% |
+10,967
| 신규 | +US$211만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
4
Emerson Electric
EMR
US$875억
| US$182만 | 1.22% |
19,358
+17,065
| +744% | +US$170만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
5
PPG Industries
PPG
US$248억
| US$175만 | 1.17% |
12,250
+9,922
| +426% | +US$159만 |
2021 Q2
1분기
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
US$619억
| US$175만 | 1.17% |
+59,193
| 신규 | +US$158만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.91조
| US$171만 | 1.14% |
+6,064
| 신규 | +US$176만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Zebra Technologies
ZBRA
US$179억
| US$170만 | 1.14% |
+3,304
| 신규 | +US$184만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
9
Adobe
ADBE
US$1041억
| US$168만 | 1.13% |
+2,923
| 신규 | +US$184만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
10
Estee Lauder
EL
US$382억
| US$164만 | 1.1% |
+5,472
| 신규 | +US$179만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Biogen
BIIB
US$367억
| US$159만 | 1.06% |
+5,607
| 신규 | +US$184만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
12
Waters Corp
WAT
US$449억
| US$154만 | 1.03% |
+4,315
| 신규 | +US$169만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
13
Lennar Class A
LEN
US$197억
| US$154만 | 1.03% |
16,945
+6,682
| +65% | +US$66.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
14
Veeva Systems
VEEV
US$521억
| US$150만 | 1% |
5,203
+3,606
| +226% | +US$114만 |
2021 Q2
1분기
|
|
15
Paychex
PAYX
US$417억
| US$149만 | 0.99% |
13,224
+8,232
| +165% | +US$92.5만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
16
VF Corp
VFC
US$68.1억
| US$144만 | 0.96% |
+21,506
| 신규 | +US$165만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
17
Kroger
KR
US$388억
| US$143만 | 0.96% |
35,381
+23,231
| +191% | +US$97.5만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
18
ASML
ASML
US$6130억
| US$140만 | 0.94% |
1,886
-119
| -6% | -US$9.35만 |
2021 Q2
1분기
|
|
19
Progressive
PGR
US$1316억
| US$140만 | 0.94% |
+15,481
| 신규 | +US$148만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
20
Synopsys
SNPS
US$835억
| US$131만 | 0.87% |
+4,366
| 신규 | +US$133만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
21
Roper Technologies
ROP
US$416억
| US$130만 | 0.87% |
+2,926
| 신규 | +US$140만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
22
W.W. Grainger
GWW
US$635억
| US$129만 | 0.86% |
3,284
+2,630
| +402% | +US$114만 |
2021 Q2
1분기
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1857억
| US$128만 | 0.85% |
+9,899
| 신규 | +US$140만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
24
Autodesk
ADSK
US$529억
| US$126만 | 0.84% |
+4,406
| 신규 | +US$135만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
25
Nucor
NUE
US$576억
| US$126만 | 0.84% |
12,742
+10,615
| +499% | +US$113만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
KC
GG
ASA
Quantamental Technologies의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Quantamental Technologies 측은 US$1.5억 상당의 425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.13억에서 32% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantamental Technologies 측은 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$4293만 규모를 투입해 신규 포지션 190개를 개설하고 기존 보유 종목 50개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Trane Technologies 주식으로, 10,967주를 보유했으며 가치는 US$189만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 보유분을 추정 US$131만 규모 줄였어요.
- Quantamental Technologies의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Trane Technologies 주식으로, US$189만 상당의 10,967주를 매수했어요.
- Quantamental Technologies 측이 2021년 3분기에 Emerson Electric 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$170만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$131만예요.
- Quantamental Technologies 측은 2021년 3분기에 Norfolk Southern 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.5억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantamental Technologies 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 190개를 편입하고 144개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 32% 상승해 US$1.5억에 이르렀어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Quantamental Technologies의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.