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Quantamental Technologies

Quantamental Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 106 mi Giro 81,38%
Retorno est. (1 ano) 22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,11%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 150 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 42,9 mi
Fluxo de capital (%)
28,71%
10 maiores posições (%)
11,93%
Posição
425
Nova
190
Aumentada
50
Reduzida
39
Encerrada
144
Tempo médio de permanência
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de TT
Trane Technologies
TT
+US$ 2,11 mi
2
ícone de ROK
Rockwell Automation
ROK
+US$ 2,02 mi
3
ícone de ZBRA
Zebra Technologies
ZBRA
+US$ 1,84 mi
4
ícone de ADBE
Adobe
ADBE
+US$ 1,84 mi
5
ícone de BIIB
Biogen
BIIB
+US$ 1,84 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 1,31 mi
2
ícone de NSC
Norfolk Southern
NSC
+US$ 1,17 mi
3
ícone de LUV
Southwest Airlines
LUV
+US$ 1,17 mi
4
ícone de CSX
CSX Corp
CSX
+US$ 1,16 mi
5
ícone de TSLA
Tesla
TSLA
+US$ 1,14 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 24,59%
2 Saúde 14,3%
3 Bens industriais 13,09%
4 Consumo discricionário 10,84%
5 Financeiro 9,87%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CSCO
1
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
US$ 1,94 mi 1,3%
35.658
+14.243
+67% +US$ 799 mil
2021 Q1
2 trimestres
ícone de ROK
2
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,1 bi
US$ 1,94 mi 1,3%
+6.594
Nova +US$ 2,02 mi
2021 Q3
0 trimestres
ícone de TT
3
Trane Technologies
TT
US$ 98,7 bi
US$ 1,89 mi 1,27%
+10.967
Nova +US$ 2,11 mi
2021 Q3
0 trimestres
ícone de EMR
4
Emerson Electric
EMR
US$ 89,4 bi
US$ 1,82 mi 1,22%
19.358
+17.065
+744% +US$ 1,7 mi
2020 Q2
5 trimestres
ícone de PPG
5
PPG Industries
PPG
US$ 25,1 bi
US$ 1,75 mi 1,17%
12.250
+9.922
+426% +US$ 1,59 mi
2021 Q2
1 trimestre
ícone de OXY
6
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,5 bi
US$ 1,75 mi 1,17%
+59.193
Nova +US$ 1,58 mi
2021 Q3
0 trimestres
ícone de MSFT
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
US$ 1,71 mi 1,14%
+6.064
Nova +US$ 1,76 mi
2021 Q3
0 trimestres
ícone de ZBRA
8
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,2 bi
US$ 1,7 mi 1,14%
+3.304
Nova +US$ 1,84 mi
2021 Q3
0 trimestres
ícone de ADBE
9
Adobe
ADBE
US$ 105 bi
US$ 1,68 mi 1,13%
+2.923
Nova +US$ 1,84 mi
2021 Q3
0 trimestres
ícone de EL
10
Estee Lauder
EL
US$ 39 bi
US$ 1,64 mi 1,1%
+5.472
Nova +US$ 1,79 mi
2021 Q3
0 trimestres
ícone de BIIB
11
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
US$ 1,59 mi 1,06%
+5.607
Nova +US$ 1,84 mi
2021 Q3
0 trimestres
ícone de WAT
12
Waters Corp
WAT
US$ 44,8 bi
US$ 1,54 mi 1,03%
+4.315
Nova +US$ 1,69 mi
2021 Q3
0 trimestres
ícone de LEN
13
Lennar Class A
LEN
US$ 20,1 bi
US$ 1,54 mi 1,03%
16.945
+6.682
+65% +US$ 661 mil
2021 Q2
1 trimestre
ícone de VEEV
14
Veeva Systems
VEEV
US$ 52,2 bi
US$ 1,5 mi 1%
5.203
+3.606
+226% +US$ 1,14 mi
2021 Q2
1 trimestre
ícone de PAYX
15
Paychex
PAYX
US$ 42,3 bi
US$ 1,49 mi 0,99%
13.224
+8.232
+165% +US$ 925 mil
2021 Q1
2 trimestres
ícone de VFC
16
VF Corp
VFC
US$ 6,87 bi
US$ 1,44 mi 0,96%
+21.506
Nova +US$ 1,65 mi
2021 Q3
0 trimestres
ícone de KR
17
Kroger
KR
US$ 40,1 bi
US$ 1,43 mi 0,96%
35.381
+23.231
+191% +US$ 975 mil
2021 Q1
2 trimestres
ícone de ASML
18
ASML
ASML
US$ 601 bi
US$ 1,4 mi 0,94%
1.886
-119
-6% -US$ 93,5 mil
2021 Q2
1 trimestre
ícone de PGR
19
Progressive
PGR
US$ 133 bi
US$ 1,4 mi 0,94%
+15.481
Nova +US$ 1,48 mi
2021 Q3
0 trimestres
ícone de SNPS
20
Synopsys
SNPS
US$ 81 bi
US$ 1,31 mi 0,87%
+4.366
Nova +US$ 1,33 mi
2021 Q3
0 trimestres
ícone de ROP
21
Roper Technologies
ROP
US$ 43,1 bi
US$ 1,3 mi 0,87%
+2.926
Nova +US$ 1,4 mi
2021 Q3
0 trimestres
ícone de GWW
22
W.W. Grainger
GWW
US$ 64,1 bi
US$ 1,29 mi 0,86%
3.284
+2.630
+402% +US$ 1,14 mi
2021 Q2
1 trimestre
ícone de QCOM
23
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
US$ 1,28 mi 0,85%
+9.899
Nova +US$ 1,4 mi
2021 Q3
0 trimestres
ícone de ADSK
24
Autodesk
ADSK
US$ 53,3 bi
US$ 1,26 mi 0,84%
+4.406
Nova +US$ 1,35 mi
2021 Q3
0 trimestres
ícone de NUE
25
Nucor
NUE
US$ 58,5 bi
US$ 1,26 mi 0,84%
12.742
+10.615
+499% +US$ 1,13 mi
2021 Q2
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de US$ 109 mi 18% Retorno est. (1 ano)
Syntax Advisors
Syntax Advisors New York AUM de US$ 114 mi 15,11% Retorno est. (1 ano)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina AUM de US$ 97,4 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)
Force Hill Capital Management
Force Hill Capital Management New York AUM de US$ 116 mi 31,19% Retorno est. (1 ano)
AH Equity Partners LSV II
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM de US$ 95,6 mi 8,86% Retorno est. (1 ano)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM de US$ 95,2 mi 23,67% Retorno est. (1 ano)
Milestone Advisory Partners
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de US$ 120 mi 12,09% Retorno est. (1 ano)
Destiny Capital Securities
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de US$ 123 mi

Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T3 2021

No fechamento de T3 2021, Quantamental Technologies detinha 425 posições avaliadas em US$ 150 mi, alta de 32% em relação a US$ 113 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.

Quantamental Technologies alocou US$ 42,9 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 190 novas posições e aumentando 50 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Trane Technologies: 10.967 ações no valor de US$ 1,89 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.

Entre as reduções, a maior foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 1,31 mi.

  • A maior compra de Quantamental Technologies no T3 2021 foi Trane Technologies: 10.967 ações no valor de US$ 1,89 mi.
  • Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Emerson Electric no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 1,7 mi.
  • A maior redução de Quantamental Technologies em T3 2021 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 1,31 mi.
  • Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Norfolk Southern no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
  • As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 150 mi no T3 2021.
  • Quantamental Technologies abriu 190 novas posições e encerrou 144 em T3 2021.
  • O valor da carteira de Quantamental Technologies subiu 32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 150 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.