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Quantamental Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
81,38%
Retorno est. (1 ano)
22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,84%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 112 mi
(-37%)
Fluxo de capital
-US$ 120 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-61,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,75%
Posição
1.706
Nova
175
Aumentada
122
Reduzida
113
Encerrada
1.289
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,61 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
Northern Trust
NTRS
|
+US$ 1,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 1,8 mi |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+US$ 1,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,49% |
| 2 | Saúde | 13,77% |
| 3 | Tecnologia | 13,6% |
| 4 | Bens industriais | 11,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 11,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 2,66 mi | 1,37% |
+15.967
| Nova | +US$ 2,61 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
2
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 2,65 mi | 1,36% |
9.717
+5.487
| +130% | +US$ 1,43 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 2,07 mi | 1,06% |
21.939
+9.817
| +81% | +US$ 891 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,7 bi
| US$ 1,77 mi | 0,91% |
11.007
+8.331
| +311% | +US$ 1,37 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 1,76 mi | 0,9% |
+28.812
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 1,71 mi | 0,88% |
+12.292
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Northern Trust
NTRS
US$ 30,7 bi
| US$ 1,68 mi | 0,86% |
15.815
+15.359
| +3.368% | +US$ 1,57 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,66 mi | 0,85% |
10.526
+3.760
| +56% | +US$ 552 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 1,52 mi | 0,78% |
+21.236
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
10
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,9 bi
| US$ 1,47 mi | 0,76% |
24.919
+19.919
| +398% | +US$ 1,21 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
11
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 1,45 mi | 0,74% |
+11.287
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
12
Hershey
HSY
US$ 34,1 bi
| US$ 1,42 mi | 0,73% |
+9.650
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 1,41 mi | 0,72% |
37.853
+35.088
| +1.269% | +US$ 1,25 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
14
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 1,34 mi | 0,69% |
+45.291
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 1,34 mi | 0,69% |
+15.126
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
Biogen
BIIB
US$ 37 bi
| US$ 1,32 mi | 0,68% |
4.449
+1.263
| +40% | +US$ 350 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
17
Exelon
EXC
US$ 45,8 bi
| US$ 1,31 mi | 0,67% |
40.286
+39.748
| +7.388% | +US$ 1,29 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
18
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,3 bi
| US$ 1,31 mi | 0,67% |
20.484
+14.323
| +232% | +US$ 959 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 1,28 mi | 0,66% |
+8.835
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
20
United Airlines
UAL
US$ 31,8 bi
| US$ 1,28 mi | 0,66% |
14.492
+12.116
| +510% | +US$ 1,09 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
21
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 1,25 mi | 0,64% |
+11.220
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 1,24 mi | 0,64% |
+25.816
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
23
Aptiv
APTV
US$ 8,86 bi
| US$ 1,24 mi | 0,64% |
+13.012
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 1,16 mi | 0,6% |
+3.576
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 1,13 mi | 0,58% |
+28.503
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
GG
ASA
Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T4 2019
No T4 2019, Quantamental Technologies detinha 1.706 posições no valor de US$ 194 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 306 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,7% da carteira.
Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 120 mi em T4 2019, encerrando 1.289 posições e reduzindo 113 participações. Sua saída mais significativa foi Fifth Third Bancorp, uma posição estimada em US$ 2,08 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 15% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Honeywell no valor de US$ 2,66 mi.
- A maior compra de Quantamental Technologies no T4 2019 foi Honeywell: 15.967 ações no valor de US$ 2,66 mi.
- Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Northern Trust no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 1,57 mi.
- A maior redução de Quantamental Technologies em T4 2019 foi em Automatic Data Processing, com um corte estimado de US$ 1,23 mi.
- Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Fifth Third Bancorp no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 2,08 mi.
- As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 9,7% de sua carteira de US$ 194 mi no T4 2019.
- Quantamental Technologies abriu 175 novas posições e encerrou 1.289 em T4 2019.
- O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T4 2019, protocolado em 14 de fev. de 2020.