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Quantamental Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
81,38%
Retorno est. (1 ano)
22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,65%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 173 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 24,1 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 18,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,03%
Posição
602
Nova
229
Aumentada
53
Reduzida
70
Encerrada
249
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 1,91 mi |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 1,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$ 1,83 mi |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$ 1,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,44% |
| 2 | Bens industriais | 14,58% |
| 3 | Saúde | 14,51% |
| 4 | Consumo discricionário | 13,89% |
| 5 | Financeiro | 13,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 1,72 mi | 0,99% |
+6.904
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 1,69 mi | 0,98% |
+8.086
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Waters Corp
WAT
US$ 44,6 bi
| US$ 1,69 mi | 0,98% |
+5.453
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
4
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
| US$ 1,62 mi | 0,93% |
28.532
-27.054
| -49% | -US$ 1,2 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
5
MSCI
MSCI
US$ 44,8 bi
| US$ 1,58 mi | 0,91% |
3.138
+1.015
| +48% | +US$ 526 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
6
CBRE Group
CBRE
US$ 35,7 bi
| US$ 1,56 mi | 0,9% |
17.082
+6.295
| +58% | +US$ 613 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 1,5 mi | 0,87% |
+19.370
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 1,49 mi | 0,86% |
+13.668
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
9
NVR
NVR
US$ 15,9 bi
| US$ 1,42 mi | 0,82% |
+317
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 1,36 mi | 0,79% |
+21.729
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
11
Amphenol
APH
US$ 183 bi
| US$ 1,31 mi | 0,76% |
+69.660
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
12
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 1,3 mi | 0,75% |
12.641
+8.824
| +231% | +US$ 973 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
13
TE Connectivity
TEL
US$ 60,2 bi
| US$ 1,2 mi | 0,69% |
9.172
+7.545
| +464% | +US$ 1,08 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
14
Trane Technologies
TT
US$ 97,9 bi
| US$ 1,16 mi | 0,67% |
+7.603
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
15
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 1,15 mi | 0,66% |
9.335
+5.359
| +135% | +US$ 707 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
16
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25 bi
| US$ 1,09 mi | 0,63% |
10.994
+8.591
| +358% | +US$ 856 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
17
Honda
HMC
US$ 44,3 bi
| US$ 1,08 mi | 0,63% |
+38.345
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 1,08 mi | 0,62% |
+7.854
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
19
Global Payments
GPN
US$ 21,9 bi
| US$ 1,08 mi | 0,62% |
7.873
+1.793
| +29% | +US$ 250 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
20
Keysight
KEYS
US$ 53,6 bi
| US$ 1,06 mi | 0,61% |
6.719
+4.619
| +220% | +US$ 769 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
21
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 1,04 mi | 0,6% |
+8.817
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
22
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 35,6 bi
| US$ 1,02 mi | 0,59% |
+8.934
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
23
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 1,01 mi | 0,58% |
3.176
+2.604
| +455% | +US$ 850 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
24
TotalEnergies
TTE
US$ 205 bi
| US$ 1 mi | 0,58% |
+19.801
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
25
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,83 bi
| US$ 994 mil | 0,57% |
+4.802
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
GG
ASA
Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T1 2022
No T1 2022, Quantamental Technologies detinha 602 posições no valor de US$ 173 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 197 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9% da carteira.
Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 18,3 mi em T1 2022, encerrando 249 posições e reduzindo 70 participações. Sua saída mais significativa foi IHS Markit Ltd. Common Shares, uma posição estimada em US$ 1,83 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 17% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Saúde.
Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Sherwin-Williams no valor de US$ 1,72 mi.
- A maior compra de Quantamental Technologies no T1 2022 foi Sherwin-Williams: 6.904 ações no valor de US$ 1,72 mi.
- Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em TE Connectivity no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 1,08 mi.
- A maior redução de Quantamental Technologies em T1 2022 foi em Archer Daniels Midland, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.
- Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em IHS Markit Ltd. Common Shares no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,83 mi.
- As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 9% de sua carteira de US$ 173 mi no T1 2022.
- Quantamental Technologies abriu 229 novas posições e encerrou 249 em T1 2022.
- O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 173 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T1 2022, protocolado em 16 de mai. de 2022.