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Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 173 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 24.1 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 18.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.03%
Posición
602
Nuevas
229
Aumentadas
53
Reducidas
70
Cerradas
249
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 1.91 M |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
Baxter International
BAX
|
+USD 1.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+USD 1.83 M |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 1.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.44% |
| 2 | Industriales | 14.58% |
| 3 | Salud | 14.51% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.89% |
| 5 | Finanzas | 13.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 1.72 M | 0.99% |
+6,904
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 1.69 M | 0.98% |
+8,086
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Waters Corp
WAT
USD 44.6 mil M
| USD 1.69 M | 0.98% |
+5,453
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
4
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 1.62 M | 0.93% |
28,532
-27,054
| -49% | -USD 1.2 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
5
MSCI
MSCI
USD 44.8 mil M
| USD 1.58 M | 0.91% |
3,138
+1,015
| +48% | +USD 526 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
6
CBRE Group
CBRE
USD 35.7 mil M
| USD 1.56 M | 0.9% |
17,082
+6,295
| +58% | +USD 613 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 1.5 M | 0.87% |
+19,370
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 1.49 M | 0.86% |
+13,668
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
9
NVR
NVR
USD 15.9 mil M
| USD 1.42 M | 0.82% |
+317
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 1.36 M | 0.79% |
+21,729
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
11
Amphenol
APH
USD 183 mil M
| USD 1.31 M | 0.76% |
+69,660
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
12
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 1.3 M | 0.75% |
12,641
+8,824
| +231% | +USD 973 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
13
TE Connectivity
TEL
USD 60.2 mil M
| USD 1.2 M | 0.69% |
9,172
+7,545
| +464% | +USD 1.08 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
14
Trane Technologies
TT
USD 97.9 mil M
| USD 1.16 M | 0.67% |
+7,603
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
15
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 1.15 M | 0.66% |
9,335
+5,359
| +135% | +USD 707 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
16
Church & Dwight Co
CHD
USD 25 mil M
| USD 1.09 M | 0.63% |
10,994
+8,591
| +358% | +USD 856 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
17
Honda
HMC
USD 44.3 mil M
| USD 1.08 M | 0.63% |
+38,345
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 1.08 M | 0.62% |
+7,854
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
19
Global Payments
GPN
USD 21.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.62% |
7,873
+1,793
| +29% | +USD 250 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
20
Keysight
KEYS
USD 53.6 mil M
| USD 1.06 M | 0.61% |
6,719
+4,619
| +220% | +USD 769 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
21
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 1.04 M | 0.6% |
+8,817
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
22
Cboe Global Markets
CBOE
USD 35.6 mil M
| USD 1.02 M | 0.59% |
+8,934
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 1.01 M | 0.58% |
3,176
+2,604
| +455% | +USD 850 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
24
TotalEnergies
TTE
USD 205 mil M
| USD 1 M | 0.58% |
+19,801
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
25
Advance Auto Parts
AAP
USD 2834 M
| USD 994 k | 0.57% |
+4,802
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
GG
ASA
Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Quantamental Technologies mantenía 602 posiciones valuadas en USD 173 M, un 12% menos que los USD 197 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 18.3 M en T1 2022, cerró 249 posiciones y redujo 70 tenencias. Su salida más destacada fue IHS Markit Ltd. Common Shares, una posición estimada en USD 1.83 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 17% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Salud.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Sherwin-Williams por valor de USD 1.72 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T1 2022 fue Sherwin-Williams: 6,904 acciones por un valor de USD 1.72 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en TE Connectivity durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 1.08 M.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T1 2022 fue en Archer Daniels Midland, con un recorte estimado de USD 1.57 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en IHS Markit Ltd. Common Shares en T1 2022, con una venta estimada de USD 1.83 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 9% de su cartera de USD 173 M en T1 2022.
- Quantamental Technologies abrió 229 posiciones nuevas y cerró 249 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 173 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.