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Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 113 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 81.9 M
(+263%)
Flujo de capital
+USD 80.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
71.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.22%
Posición
284
Nuevas
208
Aumentadas
17
Reducidas
10
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
ASML
ASML
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 1.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 993 k |
| 2 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 947 k |
| 3 |
Gartner
IT
|
+USD 869 k |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 679 k |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+USD 617 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.37% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.22% |
| 3 | Industriales | 12.85% |
| 4 | Salud | 12.44% |
| 5 | Finanzas | 10.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 1.51 M | 1.34% |
12,400
+6,000
| +94% | +USD 701 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.5 mil M
| USD 1.39 M | 1.23% |
17,068
+13,873
| +434% | +USD 1.13 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
ASML
ASML
USD 646 mil M
| USD 1.38 M | 1.23% |
+2,005
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Ecolab
ECL
USD 80.8 mil M
| USD 1.38 M | 1.22% |
+6,712
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.4 mil M
| USD 1.24 M | 1.09% |
+4,300
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Norfolk Southern
NSC
USD 73.7 mil M
| USD 1.17 M | 1.04% |
+4,415
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Southwest Airlines
LUV
USD 19.5 mil M
| USD 1.17 M | 1.03% |
+21,997
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
8
CSX Corp
CSX
USD 89.7 mil M
| USD 1.16 M | 1.03% |
+36,276
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 1.14 M | 1.01% |
+5,040
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.14 M | 1% |
21,415
+15,333
| +252% | +USD 807 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
11
Fiserv Inc
FISV
USD 25.6 mil M
| USD 1.11 M | 0.98% |
+10,379
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
12
Weyerhaeuser
WY
USD 13.7 mil M
| USD 1.1 M | 0.97% |
+31,885
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
13
Cognizant
CTSH
USD 31.3 mil M
| USD 1.07 M | 0.95% |
+15,484
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
14
NetApp
NTAP
USD 42.7 mil M
| USD 1.07 M | 0.95% |
+13,078
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
15
IQVIA
IQV
USD 45.5 mil M
| USD 1.06 M | 0.94% |
4,380
+2,123
| +94% | +USD 490 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
16
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 1.06 M | 0.94% |
48,726
+32,597
| +202% | +USD 741 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
17
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 1.03 M | 0.91% |
+19,642
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
18
Cigna
CI
USD 80.4 mil M
| USD 1.03 M | 0.91% |
4,354
+3,244
| +292% | +USD 810 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
PRAH
19
Dejó de cotizar
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| USD 1 M | 0.89% |
+6,066
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
KSU
20
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 996 k | 0.88% |
+3,516
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
21
Lennar Class A
LEN
USD 18.5 mil M
| USD 987 k | 0.87% |
+10,263
| Nuevas | +USD 991 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
22
Honeywell
HON
USD 68.1 mil M
| USD 980 k | 0.87% |
+4,739
| Nuevas | +USD 1 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
SIVB
23
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| USD 973 k | 0.86% |
+1,749
| Nuevas | +USD 970 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
24
Dell
DELL
USD 309 mil M
| USD 970 k | 0.86% |
19,195
+9,281
| +94% | +USD 465 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
25
RH
RH
USD 2424 M
| USD 965 k | 0.85% |
+1,421
| Nuevas | +USD 923 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
GG
ASA
Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Quantamental Technologies mantenía 284 posiciones por un valor de USD 113 M, un aumento de 263% frente a los USD 31.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Quantamental Technologies destinó USD 80.4 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 208 nuevas posiciones y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ecolab: 6,712 acciones con un valor de USD 1.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Gartner, por un valor estimado de USD 869 k.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T2 2021 fue Ecolab: 6,712 acciones por un valor de USD 1.38 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Colgate-Palmolive durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 1.13 M.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T2 2021 fue en Gartner, con un recorte estimado de USD 869 k.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T2 2021, con una venta estimada de USD 993 k.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 11% de su cartera de USD 113 M en T2 2021.
- Quantamental Technologies abrió 208 posiciones nuevas y cerró 49 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies aumentó 263% respecto al trimestre anterior, hasta USD 113 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T2 2021, presentado el 16 ago 2021.