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Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 33.8 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 35.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.6%
Posición
667
Nuevas
233
Aumentadas
73
Reducidas
100
Cerradas
260
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
Chubb
CB
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
ArcelorMittal
MT
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+USD 1.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
L3Harris
LHX
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
Rollins
ROL
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 1.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.88% |
| 2 | Salud | 15.21% |
| 3 | Finanzas | 13.9% |
| 4 | Industriales | 12.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 2.02 M | 1.09% |
+19,901
| Nuevas | +USD 2.1 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
2
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 1.98 M | 1.07% |
2,964
+2,319
| +360% | +USD 1.63 M |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 1.88 M | 1.02% |
+9,691
| Nuevas | +USD 2.04 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 1.87 M | 1.01% |
+6,384
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
5
IQVIA
IQV
USD 46 mil M
| USD 1.8 M | 0.97% |
9,060
+6,907
| +321% | +USD 1.48 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
6
ArcelorMittal
MT
USD 44.7 mil M
| USD 1.73 M | 0.94% |
+57,526
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 1.7 M | 0.92% |
27,085
+7,433
| +38% | +USD 470 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
8
Nasdaq
NDAQ
USD 57.3 mil M
| USD 1.6 M | 0.87% |
29,296
+13,616
| +87% | +USD 787 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
9
Dollar General
DG
USD 29.3 mil M
| USD 1.6 M | 0.86% |
+7,591
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
10
Zscaler
ZS
USD 41.6 mil M
| USD 1.59 M | 0.86% |
13,588
+8,935
| +192% | +USD 1.07 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
11
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 1.48 M | 0.8% |
46,684
+17,011
| +57% | +USD 540 k |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
12
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 1.41 M | 0.76% |
+575
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
13
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 1.39 M | 0.75% |
2,802
+641
| +30% | +USD 314 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
14
Hilton Worldwide
HLT
USD 78.7 mil M
| USD 1.37 M | 0.74% |
9,752
-1,887
| -16% | -USD 266 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
15
CSX Corp
CSX
USD 94.1 mil M
| USD 1.34 M | 0.72% |
44,811
+9,289
| +26% | +USD 286 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
16
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 1.34 M | 0.72% |
7,412
+2,511
| +51% | +USD 472 k |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
17
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 1.32 M | 0.71% |
12,687
+4,785
| +61% | +USD 498 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
18
Incyte
INCY
USD 23.5 mil M
| USD 1.32 M | 0.71% |
18,242
+8,470
| +87% | +USD 663 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
19
SLB Ltd
SLB
USD 78.3 mil M
| USD 1.27 M | 0.69% |
+25,923
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
20
Rio Tinto
RIO
USD 136 mil M
| USD 1.26 M | 0.68% |
+18,380
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
21
Morgan Stanley
MS
USD 281 mil M
| USD 1.23 M | 0.66% |
+13,988
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
22
HDFC Bank
HDB
USD 114 mil M
| USD 1.22 M | 0.66% |
+36,468
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
23
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.8 mil M
| USD 1.21 M | 0.65% |
+5,831
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 1.2 M | 0.65% |
+43,340
| Nuevas | +USD 938 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
25
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.1 mil M
| USD 1.19 M | 0.64% |
+10,611
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
GG
ASA
Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Quantamental Technologies mantenía 667 posiciones valuadas en USD 185 M, un 15% menos que los USD 219 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.6% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 35.9 M en T1 2023, cerró 260 posiciones y redujo 100 tenencias. Su salida más destacada fue The Kraft Heinz Company, una posición estimada en USD 1.66 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Abbott por valor de USD 2.02 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T1 2023 fue Abbott: 19,901 acciones por un valor de USD 2.02 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Blackrock durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 1.63 M.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T1 2023 fue en L3Harris, con un recorte estimado de USD 1.8 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en The Kraft Heinz Company en T1 2023, con una venta estimada de USD 1.66 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 9.6% de su cartera de USD 185 M en T1 2023.
- Quantamental Technologies abrió 233 posiciones nuevas y cerró 260 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T1 2023, presentado el 15 may 2023.