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Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 197 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.9 M
(+32%)
Flujo de capital
+USD 46.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.75%
Posición
532
Nuevas
251
Aumentadas
65
Reducidas
56
Cerradas
159
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 1.79 M |
| 4 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 1.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 1.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.69% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.5% |
| 3 | Finanzas | 14.11% |
| 4 | Industriales | 12.03% |
| 5 | Salud | 11.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nasdaq
NDAQ
USD 58.5 mil M
| USD 1.84 M | 0.93% |
+26,265
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| USD 1.83 M | 0.93% |
+13,790
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
TWTR
3
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 1.78 M | 0.9% |
+41,186
| Nuevas | +USD 2.14 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
eBay
EBAY
USD 52.8 mil M
| USD 1.76 M | 0.89% |
+26,385
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
5
AT&T
T
USD 140 mil M
| USD 1.72 M | 0.87% |
92,675
+78,764
| +566% | +USD 1.47 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
6
Moody's
MCO
USD 83.5 mil M
| USD 1.72 M | 0.87% |
+4,406
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Texas Instruments
TXN
USD 272 mil M
| USD 1.71 M | 0.87% |
+9,060
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 1.67 M | 0.85% |
9,420
+3,020
| +47% | +USD 477 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
9
Rockwell Automation
ROK
USD 47.7 mil M
| USD 1.63 M | 0.83% |
4,675
-1,919
| -29% | -USD 635 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
10
Occidental Petroleum
OXY
USD 64 mil M
| USD 1.61 M | 0.82% |
55,586
-3,607
| -6% | -USD 113 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
11
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.1 mil M
| USD 1.57 M | 0.79% |
+23,204
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
12
Aon
AON
USD 64.1 mil M
| USD 1.56 M | 0.79% |
+5,189
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
13
Booking.com
BKNG
USD 115 mil M
| USD 1.54 M | 0.78% |
+16,000
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
14
Phillips 66
PSX
USD 115 mil M
| USD 1.5 M | 0.76% |
+20,688
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
15
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 1.43 M | 0.73% |
6,103
+1,340
| +28% | +USD 303 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
16
Northern Trust
NTRS
USD 31 mil M
| USD 1.4 M | 0.71% |
11,749
+1,069
| +10% | +USD 128 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
17
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 1.4 M | 0.71% |
+2,960
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
18
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 1.38 M | 0.7% |
+15,826
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
19
3M
MMM
USD 89.1 mil M
| USD 1.38 M | 0.7% |
9,286
+4,899
| +112% | +USD 730 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
20
Veeva Systems
VEEV
USD 51.5 mil M
| USD 1.36 M | 0.69% |
5,305
+102
| +2% | +USD 29.7 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
SIVB
21
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| USD 1.34 M | 0.68% |
+1,978
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
22
MSCI
MSCI
USD 44.9 mil M
| USD 1.3 M | 0.66% |
+2,123
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
USD 52.2 mil M
| USD 1.3 M | 0.66% |
+10,017
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
24
L3Harris
LHX
USD 48.5 mil M
| USD 1.28 M | 0.65% |
6,024
+4,199
| +230% | +USD 931 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
25
ZTO Express
ZTO
USD 14.9 mil M
| USD 1.24 M | 0.63% |
43,764
+34,705
| +383% | +USD 1.04 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KC
GG
ASA
Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Quantamental Technologies mantenía 532 posiciones por un valor de USD 197 M, un aumento de 32% frente a los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.7% de la cartera.
Quantamental Technologies destinó USD 46.6 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 251 nuevas posiciones y aumentó 65 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Twitter, Inc.: 41,186 acciones con un valor de USD 1.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en PPG Industries, por un valor estimado de USD 1.65 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T4 2021 fue Twitter, Inc.: 41,186 acciones por un valor de USD 1.78 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en AT&T durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 1.47 M.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T4 2021 fue en PPG Industries, con un recorte estimado de USD 1.65 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Cisco en T4 2021, con una venta estimada de USD 1.94 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 8.7% de su cartera de USD 197 M en T4 2021.
- Quantamental Technologies abrió 251 posiciones nuevas y cerró 159 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies aumentó 32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 197 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.