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QT

Quantamental Technologies Posiciones de la cartera

AUM USD 106 M Rotación 81.38%
Rendimiento estimado a 1 año 22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 271 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.4 M
Flujo de capital
+USD 47.7 M
Flujo de capital %
17.59%
10 principales posiciones (%)
6.2%
Posición
2,003
Nuevas
530
Aumentadas
458
Reducidas
406
Cerradas
533
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MS
Morgan Stanley
MS
+USD 2.5 M
2
icono de LMT
Lockheed Martin
LMT
+USD 1.94 M
3
icono de NKE
Nike
NKE
+USD 1.74 M
4
icono de EXR
Extra Space Storage
EXR
+USD 1.46 M
5
icono de LHX
L3Harris
LHX
+USD 1.32 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MDT
Medtronic
MDT
+USD 1.27 M
2
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 1.08 M
3
icono de HLF
Herbalife
HLF
+USD 1.01 M
4
icono de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+USD 984 k
5
icono de SNV
Synovus
SNV
+USD 913 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 16.36%
2 Finanzas 15.66%
3 Industriales 13.6%
4 Consumo discrecional 12.79%
5 Atención médica 12.06%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MS
1
Morgan Stanley
MS
USD 280 mil M
USD 2.46 M 0.91%
+56,144
Nuevas +USD 2.5 M
2019 Q2
0 trimestres
icono de LMT
2
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 2.11 M 0.78%
+5,801
Nuevas +USD 1.94 M
2019 Q2
0 trimestres
icono de LHX
3
L3Harris
LHX
USD 45.4 mil M
USD 1.8 M 0.66%
9,538
+7,317
+329% +USD 1.32 M
2019 Q1
1 trimestre
icono de FITB
4
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.8 mil M
USD 1.76 M 0.65%
63,269
+25,379
+67% +USD 696 k
2019 Q1
1 trimestre
icono de NKE
5
Nike
NKE
USD 55.3 mil M
USD 1.73 M 0.64%
+20,661
Nuevas +USD 1.74 M
2019 Q2
0 trimestres
icono de EXR
6
Extra Space Storage
EXR
USD 29.2 mil M
USD 1.48 M 0.54%
+13,919
Nuevas +USD 1.46 M
2019 Q2
0 trimestres
icono de VRSK
7
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.6 mil M
USD 1.39 M 0.51%
9,493
+8,728
+1,141% +USD 1.23 M
2019 Q1
1 trimestre
icono de AMT
8
American Tower
AMT
USD 85.3 mil M
USD 1.39 M 0.51%
6,780
+3,171
+88% +USD 637 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de SYF
9
Synchrony
SYF
USD 24.2 mil M
USD 1.36 M 0.5%
39,186
+21,788
+125% +USD 739 k
2019 Q1
1 trimestre
CELG
10
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
USD 1.34 M 0.49%
14,530
+13,146
+950% +USD 1.25 M
2018 Q4
2 trimestres
icono de COP
11
ConocoPhillips
COP
USD 174 mil M
USD 1.27 M 0.47%
20,885
+16,412
+367% +USD 1.02 M
2019 Q1
1 trimestre
icono de ALLY
12
Ally Financial
ALLY
USD 11.4 mil M
USD 1.25 M 0.46%
40,480
+8,262
+26% +USD 244 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de DFS
13
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
USD 1.24 M 0.46%
+16,018
Nuevas +USD 1.24 M
2019 Q2
0 trimestres
LLL
14
Dejó de cotizar
L3 Technologies, Inc.
LLL
USD 1.23 M 0.45%
5,000
+3,303
+195% +USD 771 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de LEA
15
Lear
LEA
USD 5907 M
USD 1.21 M 0.45%
8,710
+8,693
+51,135% +USD 1.22 M
2019 Q1
1 trimestre
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5 B
USD 1.17 M 0.43%
23,724
+13,688
+136% +USD 667 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de TER
17
Teradyne
TER
USD 52.5 mil M
USD 1.15 M 0.43%
24,093
+14,977
+164% +USD 680 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de PYPL
18
PayPal
PYPL
USD 48.3 mil M
USD 1.11 M 0.41%
9,675
+6,537
+208% +USD 725 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de VRTX
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
USD 1.09 M 0.4%
5,936
+5,540
+1,399% +USD 968 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de GWW
20
W.W. Grainger
GWW
USD 62.1 mil M
USD 1.07 M 0.4%
4,000
+3,602
+905% +USD 1.01 M
2018 Q4
2 trimestres
icono de TXN
21
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
USD 1.06 M 0.39%
9,268
+4,389
+90% +USD 491 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de HPE
22
Hewlett Packard
HPE
USD 74.2 mil M
USD 1.04 M 0.38%
69,608
+24,137
+53% +USD 366 k
2018 Q4
2 trimestres
icono de NOW
23
ServiceNow
NOW
USD 150 mil M
USD 1.04 M 0.38%
+18,920
Nuevas +USD 994 k
2019 Q2
0 trimestres
icono de RF
24
Regions Financial
RF
USD 23.2 mil M
USD 1.04 M 0.38%
69,403
+56,210
+426% +USD 830 k
2019 Q1
1 trimestre
icono de VST
25
Vistra
VST
USD 50.2 mil M
USD 1.02 M 0.38%
45,150
+41,127
+1,022% +USD 1.03 M
2019 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de USD 109 M 18% Rendimiento estimado a 1 año
SA
Syntax Advisors New York AUM de USD 114 M 15.11% Rendimiento estimado a 1 año
GG
Golden Green Seneca, South Carolina AUM de USD 97.4 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año
FHCM
Force Hill Capital Management New York AUM de USD 116 M 31.19% Rendimiento estimado a 1 año
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM de USD 95.6 M 8.86% Rendimiento estimado a 1 año
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM de USD 95.2 M 23.67% Rendimiento estimado a 1 año
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de USD 120 M 12.09% Rendimiento estimado a 1 año
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de USD 123 M

Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T2 2019

Al cierre de T2 2019, Quantamental Technologies mantenía 2,003 posiciones por un valor de USD 271 M, un aumento de 24% frente a los USD 219 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.2% de la cartera.

Quantamental Technologies destinó USD 47.7 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 530 nuevas posiciones y aumentó 458 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Morgan Stanley: 56,144 acciones con un valor de USD 2.46 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 16% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en Medtronic, por un valor estimado de USD 1.27 M.

  • La mayor compra de Quantamental Technologies en T2 2019 fue Morgan Stanley: 56,144 acciones por un valor de USD 2.46 M.
  • Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en L3Harris durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 1.32 M.
  • La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T2 2019 fue en Medtronic, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
  • Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Walmart Inc en T2 2019, con una venta estimada de USD 1.08 M.
  • Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 6.2% de su cartera de USD 271 M en T2 2019.
  • Quantamental Technologies abrió 530 posiciones nuevas y cerró 533 en T2 2019.
  • El valor de la cartera de Quantamental Technologies aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 271 M.

Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T2 2019, presentado el 12 ago 2019.