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Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 31.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 882 k
(-2.8%)
Flujo de capital
-USD 1.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.65%
Posición
151
Nuevas
55
Aumentadas
14
Reducidas
6
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 989 k |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 938 k |
| 3 |
Gartner
IT
|
+USD 909 k |
| 4 |
Chubb
CB
|
+USD 846 k |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+USD 782 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
Fresenius Medical Care
FMS
|
+USD 981 k |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+USD 870 k |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 811 k |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+USD 763 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 21.32% |
| 2 | Tecnología | 16.66% |
| 3 | Finanzas | 14.65% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.16% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
USD 901 mil M
| USD 993 k | 3.19% |
+6,520
| Nuevas | +USD 938 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Gartner
IT
USD 13.8 mil M
| USD 954 k | 3.06% |
+5,226
| Nuevas | +USD 909 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
CERN
3
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 947 k | 3.04% |
+13,169
| Nuevas | +USD 989 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Chubb
CB
USD 136 mil M
| USD 829 k | 2.66% |
+5,249
| Nuevas | +USD 846 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 801 k | 2.57% |
12,683
+7,660
| +152% | +USD 477 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 799 k | 2.56% |
6,544
+1,419
| +28% | +USD 182 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
Illumina
ILMN
USD 43.6 mil M
| USD 716 k | 2.3% |
+1,917
| Nuevas | +USD 782 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
8
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 679 k | 2.18% |
+8,737
| Nuevas | +USD 670 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 660 k | 2.12% |
6,400
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
FRC
10
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 617 k | 1.98% |
+3,703
| Nuevas | +USD 600 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 584 k | 1.87% |
1,984
+904
| +84% | +USD 243 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 260 mil M
| USD 572 k | 1.83% |
1,254
-386
| -24% | -USD 184 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
TWTR
13
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 569 k | 1.83% |
8,945
+1,611
| +22% | +USD 98.5 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
14
Corpay
CPAY
USD 26 mil M
| USD 534 k | 1.71% |
+1,989
| Nuevas | +USD 540 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
USD 53.2 mil M
| USD 512 k | 1.64% |
2,160
+684
| +46% | +USD 167 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
USD 18.7 mil M
| USD 511 k | 1.64% |
+5,270
| Nuevas | +USD 505 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
17
Monster Beverage
MNST
USD 89.5 mil M
| USD 496 k | 1.59% |
+21,768
| Nuevas | +USD 488 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 328 mil M
| USD 493 k | 1.58% |
+2,125
| Nuevas | +USD 440 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 489 k | 1.57% |
3,160
-2,000
| -39% | -USD 317 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
ALXN
20
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 475 k | 1.52% |
3,105
+1,154
| +59% | +USD 179 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
21
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.7 mil M
| USD 467 k | 1.5% |
+4,489
| Nuevas | +USD 446 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
22
Nasdaq
NDAQ
USD 59 mil M
| USD 465 k | 1.49% |
9,456
+4,500
| +91% | +USD 214 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
23
Paychex
PAYX
USD 38.5 mil M
| USD 457 k | 1.47% |
+4,661
| Nuevas | +USD 429 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
24
Cintas
CTAS
USD 84.5 mil M
| USD 451 k | 1.45% |
5,280
+2,400
| +83% | +USD 203 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
25
Estee Lauder
EL
USD 39.6 mil M
| USD 451 k | 1.45% |
+1,549
| Nuevas | +USD 424 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
GG
ASA
Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Quantamental Technologies mantenía 151 posiciones valuadas en USD 31.2 M, un 2.8% menos que los USD 32.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 1.56 M en T1 2021, cerró 75 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue Danaher, una posición estimada en USD 1.12 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 21% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Cerner Corp por valor de USD 947 k.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T1 2021 fue Cerner Corp: 13,169 acciones por un valor de USD 947 k.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Bristol-Myers Squibb durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 477 k.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T1 2021 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 317 k.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Danaher en T1 2021, con una venta estimada de USD 1.12 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 26% de su cartera de USD 31.2 M en T1 2021.
- Quantamental Technologies abrió 55 posiciones nuevas y cerró 75 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 2.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 31.2 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T1 2021, presentado el 17 may 2021.