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SA

Syntax Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 114 M Rotación 14.55%
Rendimiento estimado a 1 año 15.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.6 M
Flujo de capital
-USD 5.81 M
Flujo de capital %
-5.12%
10 principales posiciones (%)
52.69%
Posición
220
Nuevas
7
Aumentadas
83
Reducidas
105
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de KVUE
Kenvue
KVUE
+USD 459 k
2
icono de SNA
Snap-on
SNA
+USD 255 k
3
icono de WBA
Walgreens Boots Alliance
WBA
+USD 242 k
4
icono de HAS
Hasbro
HAS
+USD 233 k
5
icono de GIS
General Mills
GIS
+USD 226 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
+USD 1.34 M
2
icono de BKNG
Booking.com
BKNG
+USD 230 k
3
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 227 k
4
icono de EXPE
Expedia Group
EXPE
+USD 215 k
5
icono de CAH
Cardinal Health
CAH
+USD 213 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 48.22%
2 Tecnología 9.16%
3 Productos básicos de consumo 8.83%
4 Consumo discrecional 8.22%
5 Atención médica 6.46%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SSPY
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
USD 130 M
USD 46.5 M 40.94%
710,727
-19,566
-3% -USD 1.34 M
2021 Q4
7 trimestres
icono de SMDY
2
Dejó de cotizar
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
USD 5.51 M 4.85%
149,660
-2,729
-2% -USD 105 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de SSLY
3
Dejó de cotizar
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
USD 2.75 M 2.42%
68,762
+999
+1% +USD 42.6 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de COST
4
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 760 k 0.67%
1,345
-75
-5% -USD 41.4 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de XOM
5
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 752 k 0.66%
6,393
-450
-7% -USD 49.4 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de CVX
6
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 744 k 0.66%
4,415
-211
-5% -USD 34.1 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de WMT
7
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 722 k 0.64%
13,545
-819
-6% -USD 43.6 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de KR
8
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
USD 705 k 0.62%
15,749
-129
-0.8% -USD 6.07 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de SYY
9
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
USD 697 k 0.61%
10,553
+442
+4% +USD 31.8 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de CVS
10
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 696 k 0.61%
9,969
+890
+10% +USD 63.1 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de WBA
11
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
USD 664 k 0.59%
29,877
+9,118
+44% +USD 242 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de CHTR
12
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
USD 511 k 0.45%
1,161
-326
-22% -USD 136 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de GRMN
13
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
USD 504 k 0.44%
4,793
+148
+3% +USD 15.6 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de L
14
Loews
L
USD 22.6 mil M
USD 500 k 0.44%
7,898
-345
-4% -USD 21.5 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de ZION
15
Zions Bancorporation
ZION
USD 9249 M
USD 492 k 0.43%
14,114
-1,757
-11% -USD 61.3 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de VLO
16
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
USD 492 k 0.43%
3,470
-846
-20% -USD 111 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de RL
17
Ralph Lauren
RL
USD 23 mil M
USD 489 k 0.43%
4,209
+38
+0.9% +USD 4.6 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de YUM
18
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
USD 487 k 0.43%
3,895
+226
+6% +USD 29.7 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de CMCSA
19
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
USD 485 k 0.43%
10,945
-1,211
-10% -USD 54.1 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de PSX
20
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
USD 485 k 0.43%
4,036
-917
-19% -USD 103 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de MPC
21
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
USD 480 k 0.42%
3,173
-1,156
-27% -USD 161 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de DPZ
22
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
USD 480 k 0.42%
1,267
-369
-23% -USD 142 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de TJX
23
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 479 k 0.42%
5,390
-776
-13% -USD 68.3 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de BRK.B
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 475 k 0.42%
1,355
-106
-7% -USD 37.6 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de AAPL
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 474 k 0.42%
2,768
+62
+2% +USD 11.4 k
2021 Q4
7 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

FHCM
Force Hill Capital Management New York AUM de USD 116 M 31.19% Rendimiento estimado a 1 año
KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de USD 109 M 18% Rendimiento estimado a 1 año
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de USD 120 M 12.09% Rendimiento estimado a 1 año
QT
Quantamental Technologies White Plains, New York AUM de USD 106 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de USD 123 M
VWA
V Wealth Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 125 M 24.7% Rendimiento estimado a 1 año
PM
Precept Management Dallas, Texas AUM de USD 126 M 36.77% Rendimiento estimado a 1 año
ARS
Adirondack Retirement Specialists Queensbury, New York AUM de USD 129 M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Syntax Advisors en T3 2023

Al cierre de T3 2023, Syntax Advisors mantenía 220 posiciones valuadas en USD 114 M, un 8.5% menos que los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.

Syntax Advisors registró retiros netos por USD 5.81 M en T3 2023, cerró 25 posiciones y redujo 105 tenencias. Su salida más destacada fue Booking.com, una posición estimada en USD 230 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

Contra la tendencia, Syntax Advisors abrió una nueva posición en Kenvue por valor de USD 398 k.

  • La mayor compra de Syntax Advisors en T3 2023 fue Kenvue: 19,827 acciones por un valor de USD 398 k.
  • Syntax Advisors fue quien más aumentó su posición en Walgreens Boots Alliance durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 242 k.
  • La mayor reducción de Syntax Advisors durante T3 2023 fue en Syntax Stratified LargeCap ETF, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
  • Syntax Advisors cerró por completo su posición en Booking.com en T3 2023, con una venta estimada de USD 230 k.
  • Las diez principales posiciones de Syntax Advisors representan 53% de su cartera de USD 114 M en T3 2023.
  • Syntax Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2023.
  • El valor de la cartera de Syntax Advisors cayó 8.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 114 M.

Según el Informe 13F de Syntax Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.