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SA
Syntax Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 114 M
Rotación
14.55%
Rendimiento estimado a 1 año
15.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.6 M
(-8.5%)
Flujo de capital
-USD 5.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.69%
Posición
220
Nuevas
7
Aumentadas
83
Reducidas
105
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+USD 459 k |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+USD 255 k |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 242 k |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+USD 233 k |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+USD 226 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 230 k |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 227 k |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 215 k |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 213 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.22% |
| 2 | Tecnología | 9.16% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.83% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.22% |
| 5 | Atención médica | 6.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 248 k | 0.22% |
2,891
-561
| -16% | -USD 46.5 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
102
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 247 k | 0.22% |
987
-18
| -2% | -USD 4.62 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
103
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 247 k | 0.22% |
14,195
-1,291
| -8% | -USD 22.2 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
104
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| USD 246 k | 0.22% |
2,051
+655
| +47% | +USD 93.3 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
105
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 246 k | 0.22% |
7,468
+713
| +11% | +USD 25.3 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
106
Molson Coors Class B
TAP
USD 7369 M
| USD 246 k | 0.22% |
3,866
+185
| +5% | +USD 12 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
107
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 245 k | 0.22% |
7,279
-770
| -10% | -USD 26.3 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
108
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 244 k | 0.22% |
3,442
+10
| +0.3% | +USD 726 |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
109
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 244 k | 0.21% |
754
+27
| +4% | +USD 9.02 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
110
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 243 k | 0.21% |
14,658
+308
| +2% | +USD 5.31 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
111
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 241 k | 0.21% |
898
-149
| -14% | -USD 37.2 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
112
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 241 k | 0.21% |
3,800
-292
| -7% | -USD 19.1 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
113
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 241 k | 0.21% |
+943
| Nuevas | +USD 255 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
114
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 240 k | 0.21% |
954
-58
| -6% | -USD 15.1 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
115
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 239 k | 0.21% |
5,174
+360
| +7% | +USD 17.6 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
116
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 239 k | 0.21% |
598
+20
| +3% | +USD 8.74 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
117
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| USD 239 k | 0.21% |
2,403
+211
| +10% | +USD 22.7 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
118
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 238 k | 0.21% |
3,165
+241
| +8% | +USD 19.6 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
119
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 237 k | 0.21% |
2,902
+60
| +2% | +USD 5.21 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
120
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
| USD 236 k | 0.21% |
3,116
-392
| -11% | -USD 30.3 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
121
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 236 k | 0.21% |
6,915
+583
| +9% | +USD 21.7 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
122
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 236 k | 0.21% |
4,220
+179
| +4% | +USD 10.7 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
123
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 236 k | 0.21% |
2,758
+144
| +6% | +USD 13.1 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
124
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 236 k | 0.21% |
678
-12
| -2% | -USD 4.2 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
125
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 235 k | 0.21% |
6,353
+458
| +8% | +USD 18.6 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
FHCM
KC
MAP
QT
DCS
VWA
PM
ARS
Revisión del portafolio de Syntax Advisors en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Syntax Advisors mantenía 220 posiciones valuadas en USD 114 M, un 8.5% menos que los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Syntax Advisors registró retiros netos por USD 5.81 M en T3 2023, cerró 25 posiciones y redujo 105 tenencias. Su salida más destacada fue Booking.com, una posición estimada en USD 230 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Syntax Advisors abrió una nueva posición en Kenvue por valor de USD 398 k.
- La mayor compra de Syntax Advisors en T3 2023 fue Kenvue: 19,827 acciones por un valor de USD 398 k.
- Syntax Advisors fue quien más aumentó su posición en Walgreens Boots Alliance durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 242 k.
- La mayor reducción de Syntax Advisors durante T3 2023 fue en Syntax Stratified LargeCap ETF, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
- Syntax Advisors cerró por completo su posición en Booking.com en T3 2023, con una venta estimada de USD 230 k.
- Las diez principales posiciones de Syntax Advisors representan 53% de su cartera de USD 114 M en T3 2023.
- Syntax Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Syntax Advisors cayó 8.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 114 M.
Según el Informe 13F de Syntax Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.