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SA

Syntax Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 114 M Rotación 14.55%
Rendimiento estimado a 1 año 15.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.6 M
Flujo de capital
-USD 5.81 M
Flujo de capital %
-5.12%
10 principales posiciones (%)
52.69%
Posición
220
Nuevas
7
Aumentadas
83
Reducidas
105
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de KVUE
Kenvue
KVUE
+USD 459 k
2
icono de SNA
Snap-on
SNA
+USD 255 k
3
icono de WBA
Walgreens Boots Alliance
WBA
+USD 242 k
4
icono de HAS
Hasbro
HAS
+USD 233 k
5
icono de GIS
General Mills
GIS
+USD 226 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
+USD 1.34 M
2
icono de BKNG
Booking.com
BKNG
+USD 230 k
3
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 227 k
4
icono de EXPE
Expedia Group
EXPE
+USD 215 k
5
icono de CAH
Cardinal Health
CAH
+USD 213 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 48.22%
2 Tecnología 9.16%
3 Productos básicos de consumo 8.83%
4 Consumo discrecional 8.22%
5 Atención médica 6.46%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CLX
51
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
USD 358 k 0.32%
2,729
-395
-13% -USD 60 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de BG
52
Bunge Global
BG
USD 20.4 mil M
USD 355 k 0.31%
3,282
-639
-16% -USD 70 k
2023 Q1
2 trimestres
icono de ADM
53
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
USD 353 k 0.31%
4,686
-369
-7% -USD 29.9 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de MO
54
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 352 k 0.31%
8,382
+280
+3% +USD 12.4 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de EXC
55
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
USD 344 k 0.3%
9,099
-48
-0.5% -USD 1.96 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de T
56
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 343 k 0.3%
22,806
+2,372
+12% +USD 34.8 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de PWR
57
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
USD 335 k 0.3%
1,792
-215
-11% -USD 43.1 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de AKAM
58
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
USD 335 k 0.29%
3,141
-382
-11% -USD 38 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de TMUS
59
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
USD 335 k 0.29%
2,389
-94
-4% -USD 13 k
2021 Q4
7 trimestres
ATVI
60
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
USD 334 k 0.29%
3,563
-489
-12% -USD 44.6 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de SNPS
61
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
USD 327 k 0.29%
712
-33
-4% -USD 14.8 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de AES
62
AES
AES
USD 10.7 mil M
USD 325 k 0.29%
21,380
+3,132
+17% +USD 59.7 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de TYL
63
Tyler Technologies
TYL
USD 14.8 mil M
USD 324 k 0.29%
840
+5
+0.6% +USD 1.96 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de EA
64
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
USD 324 k 0.29%
2,692
+104
+4% +USD 13.1 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de CDNS
65
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
USD 324 k 0.29%
1,381
-45
-3% -USD 10.5 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de TTWO
66
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
USD 323 k 0.28%
2,300
-133
-5% -USD 19.1 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de HAL
67
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
USD 322 k 0.28%
7,950
-2,143
-21% -USD 83.9 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de VRSN
68
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
USD 321 k 0.28%
1,587
+114
+8% +USD 23.7 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de NKE
69
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
USD 321 k 0.28%
3,358
+276
+9% +USD 28.4 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de SYF
70
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
USD 321 k 0.28%
10,502
+813
+8% +USD 27.1 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de COF
71
Capital One
COF
USD 124 mil M
USD 318 k 0.28%
3,281
+351
+12% +USD 37.5 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de SLB
72
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
USD 318 k 0.28%
5,460
-1,401
-20% -USD 81.2 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de VZ
73
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 318 k 0.28%
9,816
+620
+7% +USD 20.9 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de DFS
74
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
USD 317 k 0.28%
3,665
+810
+28% +USD 80.4 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de UHS
75
Universal Health Services
UHS
USD 10.9 mil M
USD 314 k 0.28%
2,498
+108
+5% +USD 14.7 k
2021 Q4
7 trimestres
1 2
3
4 5

Fondos similares

FHCM
Force Hill Capital Management New York AUM de USD 116 M 31.19% Rendimiento estimado a 1 año
KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de USD 109 M 18% Rendimiento estimado a 1 año
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de USD 120 M 12.09% Rendimiento estimado a 1 año
QT
Quantamental Technologies White Plains, New York AUM de USD 106 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de USD 123 M
VWA
V Wealth Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 125 M 24.7% Rendimiento estimado a 1 año
PM
Precept Management Dallas, Texas AUM de USD 126 M 36.77% Rendimiento estimado a 1 año
ARS
Adirondack Retirement Specialists Queensbury, New York AUM de USD 129 M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Syntax Advisors en T3 2023

Al cierre de T3 2023, Syntax Advisors mantenía 220 posiciones valuadas en USD 114 M, un 8.5% menos que los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.

Syntax Advisors registró retiros netos por USD 5.81 M en T3 2023, cerró 25 posiciones y redujo 105 tenencias. Su salida más destacada fue Booking.com, una posición estimada en USD 230 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

Contra la tendencia, Syntax Advisors abrió una nueva posición en Kenvue por valor de USD 398 k.

  • La mayor compra de Syntax Advisors en T3 2023 fue Kenvue: 19,827 acciones por un valor de USD 398 k.
  • Syntax Advisors fue quien más aumentó su posición en Walgreens Boots Alliance durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 242 k.
  • La mayor reducción de Syntax Advisors durante T3 2023 fue en Syntax Stratified LargeCap ETF, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
  • Syntax Advisors cerró por completo su posición en Booking.com en T3 2023, con una venta estimada de USD 230 k.
  • Las diez principales posiciones de Syntax Advisors representan 53% de su cartera de USD 114 M en T3 2023.
  • Syntax Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2023.
  • El valor de la cartera de Syntax Advisors cayó 8.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 114 M.

Según el Informe 13F de Syntax Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.